גודל הנפקה - היקף הנפקה של הנפקת אג"ח הוא מספר איגרות החוב שהוכפלו בערך הנקוב. לדוגמה, אם ישות מנפיקה שני מיליון אג"ח עם מחיר פנים של 100 דולר, היקף ההנפקה הוא 200 מיליון דולר.
היקף ההנפקה משקף הן את צרכי האשראי של הישות המנפיקה את אגרות החוב והן את דרישת השוק לאג"ח בתשואה המקובלת על המנפיק.
תאריך הנפקה - תאריך הנפקה הוא פשוט התאריך שבו הונפק איגרת חוב ומתחיל לצבור ריבית.
מועד הפירעון - מועד הפירעון הוא המועד שבו משקיע יכול לצפות לקבל את הקרן או את הקרן. ניתן לרכוש ולמכור אג"ח בשוק הפתוח לפני מועד הפירעון.
ערך הפדיון - סכום הכסף שהמנפיק ישלם למחזיק איגרת חוב במועד הפירעון. זה יכול גם להיות המכונה "ערך נקוב" או "ערך נקוב."
מאחר ואיגרות החוב נסחרות בשוק החופשי מתאריך הנפקתן ועד לפדיוןן, שווי השוק שלהן יהיה בדרך כלל שונה מערכן לפדיון. עם זאת, בהיעדר ברירת מחדל , המשקיעים יכולים לצפות לקבל את ערך הפדיון במועד הפירעון שנקבע, גם אם שווי השוק של איגרת החוב משתנה במהלך חייו.
שובר - שיעור הקופון הוא תשלום הריבית התקופתי שהמנפיק עושה במהלך חיי האג"ח. לדוגמה, אם איגרת חוב עם $ 10,000 ערך הפדיון מציע קופון של 5%, המשקיע יכול לצפות לקבל 500 $ כל שנה עד איגרת החוב. המונח "קופון" מגיע מהימים שבהם המשקיעים היו מחזיקים תעודות התחייבות פיזית עם קופונים בפועל שהם היו לחתוך ולהציג עבור התשלום.
תשואה לפדיון - מאחר ואג"ח נסחרות בשוק החופשי, התשואה בפועל שמשקיע מקבל אם רכשו אג"ח לאחר מועד הנפקה ("התשואה לפדיון") שונה משיעור הקופון.
לדוגמה, לקחת את הסכומים דולר מהדוגמה לעיל. החברה הנפיקה אג"ח ל -10 שנים בערך נקוב של 10,000 דולר כל אחת וקופון של 5%. בשנתיים שלאחר ההנפקה, החברה חווה רווחים עולים, המוסיפה מזומנים למאזניה ומספקת לה מעמד פיננסי חזק יותר. כל השאר שווה, איגרות החוב שלה יעלה מחיר, אומר $ 10,500, ואת התשואה תיפול (שכן מחירי התשואות לנוע בכיוונים מנוגדים ). בעוד הקופון יישאר על 5%, כלומר המשקיעים יקבלו את אותו תשלום מדי שנה (500 $), משקיע שרכש את האג"ח לאחר שכבר עלה במחיר יקבל תשואה נמוכה יותר לפדיון. במקרה זה: 500 $ קופון מחולק על ידי $ 10,500 ערך נקוב, תשואה לפדיון של 4.76%. בדרך זו, קופון האג"ח ותשואתו בפועל אינם בהכרח אותו הדבר. התשואה לפדיון, ולא הקופון, היא התשואה שמשקיע יקבל בפועל לאחר שיקנו אג"ח.
למידע נוסף על יסודות האג"ח .