פריימר על איך ניתוח טכני עובד ואיך זה יכול לעזור לך.
אבל במציאות, ניתוח טכני הוא לא יותר מאשר מחקר של מחיר ונפח - שני הגורמים החשובים ביותר בשוק המניות - ולמידה כיצד להשתמש בו כראוי יכול לתת לך יתרון; אחד שיתורגם לשורה התחתונה טוב יותר עבור P & L הכולל שלך.
מהו ניתוח טכני?
יש הרבה הגדרות שונות של ניתוח טכני, כמה טוב, וכמה רע, אבל למטרות שלנו נגדיר את זה כמו "ייצוג גרפי של סנטימנט המשקיעים". רגש זה מיוצג על ידי נפח, כמות המניות מניות נסחרת בפרק זמן נתון ובמחיר.
על ידי זיוף מחיר ונפח על תרשים אתה יכול להתחיל לקבל תמונה של איפה סנטימנט המשקיעים כבר, ואיפה זה הולך. ישנם גם מאות אינדיקטורים טכניים, אשר רובם נגזרים מחיר ונפח, שיכולים לעזור לך לדמיין טוב יותר היכן המניה היא במונחים של סנטימנט המשקיעים.
המטרה אז עם ניתוח טכני היא להיכנס למניה כאשר סנטימנט המשקיעים משתנה מדובית לשורית, אם הולך ארוך, או שורי לדובי, אם הולך קצר. לדוגמה, אם אתה משתמש בממוצע נע של מחיר המניה, ייתכן שתרצה להזין מיקום כאשר המחיר חוצה את הקו הממוצע הנע.
זה עשוי להצביע על כך המוכרים במלאי נעשים כי קונים יותר מתחילים להיכנס.
למה ניתוח טכני עבודה?
למרות מי לבטל ניתוח טכני יגיד לך דברים כמו מחיר עד יחס הרווחים , מוצרים חדשים, מחזורי כלכלי, וגורמים בסיסיים אחרים הם מה להעביר המניה, הדברים האלה הם רק זרזים לקנייה ומכירה, הדברים היחידים שמניעה את המניה .
ניתוח טכני לא מנסה להבין את הסיבות הבסיסיות לקנייה ומכירה כפי שהם בדרך כלל סובייקטיביים מדי ולעיתים קרובות לא התגלו עד לאחר המהלך כבר עשה. למעשה, ניתוח טכני הוא "יום שישי ג'ו" של ניתוח - רק עובדות ma'am!
ניתוח טכני מחפש דפוסים של קנייה ומכירה, דפוסים שחוזרים על ההיסטוריה לאורך זמן, ולאחר מכן מנסים להשתמש בידע ההיסטורי כדי לחזות את תנועת המחירים העתידית. דפוסים אלה חוזרים כי קנייה ומכירה מבוססת על פחד ותאוות בצע של המשקיעים - הרגשות הבסיסיים לטבע האנושי - אשר לא השתנו מאז שחר האדם.
מה הם היתרונות על ניתוח היסוד?
היתרון הגדול ביותר, כי ניתוח טכני יש על ניתוח היסוד קשורה עלויות הזדמנות אבודה.
רוב המשקיעים והסוחרים יש סכום סופי של כסף לעבוד עם, ניתוח היסוד משתמש בנתונים וערכים, כי גם אם מדויק, אין מגבלת זמן להצלחה, אשר קשרים קשרים הון ללא הגבלת זמן.
לדוגמה, אם ניתוח יסודי אומר לך כי XYZ החברה היא לקנות כי זה נהיה שחקן מרכזי במגזר שלה, אז אתה יכול להשקיע חלק ההון שלך לקנות את המניה. עם זאת, הניתוח שלך לא אומר לך כאשר אלה יסודות יתחילו להזיז את המניה. זה יכול להיות שבוע, חודש, או כמה שנים. על ידי קשירת הכסף שלך לתקופה לא ידועה אתה עלול לבזבז הרבה זמן עם מעט או ללא חזרה ובתהליך להחמיץ הזדמנויות אחרות, רווחי יותר.
לעומת זאת, ניתוח טכני - מטבעו - מסתמך על קריטריונים אובייקטיביים ועל זרזים כדי לאותת כניסה למלאי.
זה אומר שאתה רק צריך להתחייב ההון שלך למצב שבו קריטריונים אלה זרזים מופעלים, ומאפשר לך שימוש יעיל יותר של קרנות ההשקעה שלך.
ניתוח טכני, בדיוק כמו כל מתודולוגיה, אינו מדויק 100%, אבל זה יכול להיות כלי רב ערך, אחד שבו ניתן להשתמש בשילוב עם סוגים אחרים של ניתוח כדי לעזור לשפר את שוק המניות שלך חוזר.