מהי תשואת ה- TTM של קרן הנאמנות ומה זה אומר למשקיעים?
הנה ההזדמנות שלך ללמוד את ההגדרה של TTM תשואה וכיצד להשתמש בו.
TTM הגדרת תשואה וחישוב
תשואת ה- TTM של קרן הנאמנות מתייחסת לאחוז ההכנסות שתיק הקרן חזר למשקיעים ב -12 החודשים האחרונים. ה- TTM הוא ראשי תיבות המתייחסים ל"שתים עשרה חודשים ".
זה מחושב על ידי לקיחת ממוצע משוקלל של התשואות של האחזקות (כלומר מניות, אג"ח או קרנות נאמנות אחרות), כי הם בקרן הנאמנות או תעודות הסל . לשם השוואה, התשואה על אחזקות המניות של קרן מסוימת מחושבת על ידי חלוקת הסכום הכולל של דיבידנדים שהמניה שילמה כהכנסה לבעלי המניות לפי מחיר המניה.
כיצד לנתח תשואה TTM של קרן נאמנות
תשואת ה- TTM מספקת היסטוריה עדכנית של דיבידנד ממוצע של קרן נאמנות ותשלומי ריבית למשקיעים. לדוגמה, אם אתה מנתח קרן ואתה רואה שזה תשואה TTM הוא 3.00%, זה היה משלם 3,000 $ למשקיע כי יש 100,000 $ שהושקעו בקרן הנאמנות בשנה הקודמת. עם זאת, חשוב לציין כי תשואת ה - TTM צריכה להיחשב כהערכה כי היא אינה מייצגת את ההכנסה בפועל המתקבלת על ידי משקיע מסוים.
כמו כן, בדומה לביצועי הקרנות בעבר, ההכנסה ששולמה על ידי קרן נאמנות בשנה האחרונה אינה ערובה לכך שתניב את אותה כמות במהלך 12 החודשים הקרובים.
לכן, במקרים רבים, דרך טובה יותר לאמוד את התשואה העתידית על קרן נאמנות, לעומת מבט על תשואת ה- TTM, היא תשואת ה- SEC . תשואה זו מעודכנת יותר ויכולה לספק מידע נוסף ותמונה ברורה יותר לגבי התשואה הצפויה בעתיד הקרוב.
בתקופה האחרונה, הריבית על קרנות האג"ח ודיבידנדים ששולמו על ידי קרנות המניות הייתה נמוכה יחסית.
לכן, יתכן שתשואת 12 החודשים הבאים עבור קרן נאמנות מוכוונת הכנסה עשויה להיות בעלת תשואה גבוהה יותר מאשר תשואה של שנים עשר חודשים קודמים. הסיבה לכך היא כי התשואות הראו מגמה של עליית לרמות גבוהות יותר של השפל שלהם.
אם אתה רוצה לראות דוגמה של קרנות לשלם דיבידנדים, הקפד לבדוק את המאמר שלנו על יסודות של קרנות נאמנות דיבידנד או שאתה יכול לנסות לבדוק רשימה של מיטב ואנגארד כספים לשלם דיבידנדים .
כתב ויתור: המידע באתר זה ניתן למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.