יש הרבה אסטרטגיות משותפות להשקעה טובה. עם זאת, ישנם גם רבים, למרות היותו הרבה פחות ידוע, יכול להיות יעיל מאוד.
כל כך יעיל למעשה, כי ברגע שאתה רואה את היתרונות שלהם, אתה יכול לסמוך עליהם כדי לשפר את התוצאות להשקיע במשך שנים ... אולי אפילו עשורים! אלה לא גימיקים, הם ניסו שיטות אמיתיות (אשר מעט אנשים מבינים או יודעים על), אשר הוכחו על מבחן הזמן.
1. כוח יחסי
מדד החוזק היחסי (RSI) הוא מדד לאופן שבו קניית יתר (או מכירת יתר) היא בנקודה מסוימת. אל תדאג לגבי כל המורכבות או הפרטים, מדד החוזק היחסי יחושב עבורך בכל שירות תרשימים סטנדרטי (לכן אין צורך שתעשה את כל המתמטיקה כדי לחשב את המספר הסופי)!
על ידי לקיחת האחרונה 14 ימי המסחר, ולאחר מכן חלוקת הרווחים הממוצע עבור המניה על "ימים" ימים, על ידי ההפסד הממוצע על "למטה" ימים, אתה צריך להיות ערך בין 0 ל 100. פרשנות אופיינית היא כי כל מלאי RSI הנוכחי של פחות מ -30 הוא "oversold", בעוד כל ערך מעל 70 פירושו המניות הם "קניית יתר".
כמו אינדיקטור מומנטום, התיאוריה היא כי המניות overbought נדחפים לרמות גבוהות מאוד, ולכן עשוי להיות ירידה בחזרה למטה כמו דפוסי הקנייה טיפוסי לנרמל. במקרה של מניות יתר, ה- RSI מציע כי המניות צפויות לעלות בימים הקרובים.
אף על פי שלא ניתן לסמוך על אינדיקטור אנליטי טכני בלבד, מדד החוזק היחסי יכול לעיתים לספק תובנות בכיוון הבא של מחיר המניה עם דיוק רב יותר מאשר כמעט כל שאר האותות. בנוסף, על ידי שילוב של RSI עם אותות טכניים אחרים , הוא יכול לעזור להוסיף בהירות נוספת (ולכן דיוק) להחלטות ההשקעה שלך.
שקול את המניה שאתה הבעלים שבו אתה חושב על המכירה. אם מדד החוזק היחסי הוא 85, אז זה יכול להיות זמן טוב לפרוק את המניות. אם הערך RSI מגיע ב 25 נמוך, אז אולי תשקול להחזיק עוד זמן רב, שכן המניות סביר להניח להגדיל מן הרמות הנוכחיות שלהם.
2. ממוצע באיזו דרך?
יש לך כמעט בוודאות שמעתי על ממוצעת למטה . אם לא, המושג פשוט מתייחס לקנות מניות נוספות של המניה שרכשת בעבר, ואשר ירדו ערך.
אז, למשל, קנית את המניות האהובות עליך פרוטה ב 2.45 $ ... אבל אז המניות ירדו לכיוון 1.70 $. אם אתה קונה יותר מאותו מלאי במחיר נמוך חדש זה, המחיר הממוצע ששולם למניה יהיה נמוך בהרבה.
בדוגמה שלנו, היית מקבל חלק האחזקות שלך במחיר גבוה יותר, ואז יותר במחיר נמוך יותר גם כן. המחיר הממוצע ששילמת היה נופל איפשהו בין שני הרמות, בהתאם לכמות שרכשת בכל נקודת מחיר.
בעוד נוהג נפוץ מאוד בקרב המשקיעים פחות מנוסים, במיוחד אלה שיש להם, עד לנקודה זו, הרים "לאבד את ההשקעה", זה אחד מאוד לא יעיל. למרבה הצער, ברוב המקרים, זה רק דרך לזרוק כסף טוב לאחר רע כמו המניות בדרך כלל להמשיך את השקופית כלפי מטה.
כמובן, זה יכול לעבוד לפעמים, אבל מתמטיקה והיסטוריה שניהם מציעים כי היא גישה לאבד ברוב המקרים. מה שמתברר להיות הרבה יותר יעיל הוא מעשה "ממוצע".
כאשר משקיע קונה מלאי שהם אוהבים, ואז מניות אלה להוכיח את הזכות הפרט על ידי הגדלת מחיר, זה לעתים קרובות עושה הרבה טעם לקנות עוד יותר. למעשה, מניות בעלייה הן ככל הנראה להמשיך באותו מסלול, לדחוף עוד יותר לשטח גבוה יותר.
על ידי ממוצעים למעלה, האדם השקיע יותר לתוך מה, עד כה, כבר עובד. הם עשו את השיחה הנכונה מלכתחילה, ועל ידי לשים עוד יותר כספים לתוך המנצחת המניה , ההיסטוריה ואת המתמטיקה שניהם מציעים כי תהיה גישה מנצחת.
3. Stomp החוצה Downside זז
במיוחד עם מניות תנודתי ספקולטיבי, זה תמיד רעיון טוב להגביל את הסיכון שלך downside וחשיפה.
החדשות הטובות הן כי זה יכול להיות מאוד קל לעשות.
באמצעות מגבלות אובדן עצירה, אתה יכול להגן על עצמך מפני כל מהלכים משמעותיים downside. זה פשוט כרוך "מחיר ההדק" מעט מתחת למחיר שבו קנית את המניות הראשון, ולאחר מכן מוכר מיד אם ההשקעה טיפות לרמה זו מכל סיבה שהיא.
לדוגמה, אתה רוכש את המניה ב 4.50 $. לאחר מכן, אתה יכול להגדיר הפסד להפסיק, או להפעיל מחיר, ב 4.20 $. לאחר מכן, אם המניות ירידה לרמה בכל נקודה, אתה מיד למכור את ההשקעה, לא שאל שאלות.
רוב הברוקרים יאפשר לך להגדיר להפסיק להפסיק אוטומטית ברגע שאתה קונה. ככה אתה אפילו לא צריך לפקוח עין על המניות, בידיעה שאם הם מתחילים לרדת אתה מוכר סדר מיד הולך לחיות, ואת ההשקעה נמכרת.
לעתים קרובות, זה ימנע ממך לראות הפסדים גדולים יותר. גם אם וכאשר המניות ימשיכו לרדת, ההפסד הכולל שלך יוגבל ל -30 סנט למניה, בדוגמה שלנו למעלה.
הגדרת טוב להפסיק הפסד מחיר ההדק יכול להיות קשה במקרים מסוימים, וכל מלאי מסוים המצב יהיה לקרוא לפרטים ייחודיים. בהתאם לתנודתיות של מניות הבסיס, במקרים מסוימים, היא עשויה לפעול ולהיות מתאימה כדי למקם את מחיר ההדק שלך רק 3% מתחת לרכישה המקורית שלך, ובמצבים אחרים תוכל לשמש מטרה טובה יותר, כמו 20% מתחת לרמת הקנייה המקורית שלך.
זכור גם, כי התמורה עם צווי הפסד להפסיק היא כי אתה יכול לקבל "נעצר". בדוגמה המקורית שלנו, לשקול תרחיש שבו המניות טבל כל הדרך עד $ 4.15, לפני היפוך הרבה יותר גבוה לכיוון $ 8!
מחיר הפסד להפסיק שלך יופעל מופעלות נכון כאשר המניה החליקה בעבר 4.20 $, ואתה מוכר עבור הפסד של 30 סנט למניה. אז, אתה יכול רק לצפות (ואולי אפילו לבכות), כמו ההשקעה הבאה מטפסת לעבר רמות גבוהות יותר באופן משמעותי.
זה מה שעושה את זה כל כך חשוב לקבוע מחירי ההדק יעיל. זכרו תמיד כי כל המניות יש את התנודתיות הטבעית שלו, ואם אתה קובע מחיר הפסד שלך קרוב מדי למחיר הנוכחי, אז המהלכים הטבעיים של המניות יכול להוציא את ההשקעה שלך.
לפי זה, מה שאני מתכוון הוא כמה מניות יעברו למעלה או למטה ב -5 אחוזים (או אפילו יותר) על כמעט כל יום. לכן, אם אתה בוחר להפסיק להפסיק הפסד מחיר אשר רק 2 אחוזים מתחת לרמה שבה רכשת את המניות, אתה כמעט בוודאות יראה הסדר להפסיק להפסיק מופעלות שלך, ומילא.
מה יכול להיות הגיוני יותר בדוגמה לעיל, יהיה לבחור מחיר ההדק אשר לפחות 10 אחוזים מתחת הרכישה שלך, או אולי אפילו 15 אחוזים או אפילו יותר. אתה עדיין תהיה מוגן מפני downside משמעותי יהיה הרבה פחות סביר לקבל נעצר.
שיקול שימושי נוסף, במיוחד אם אתה המסחר ספקולטיבי, תנודתי, ו / או מניות סחוט דק, יהיה להשתמש ברמות תמיכה כדי לעזור לך להחליט על מחיר ההדק מושלם. לדוגמה, אם המניות יש רמה תמיכה מוצק מאוד ב 2 $, ייתכן שתוכל לברוח עם הצבת הפסד להפסיק שלך ב 1.98 $ או כך.
הדרך היחידה שאתה מקבל נעצר הוא אם ההשקעה טיפות דרך רמת תמיכה (אשר בדרך כלל פחות סביר מאשר אם לא היתה רמת תמיכה בכלל). זה מגדיל את הסיכויים של מניות שמירה על הרמה הנוכחית (או טוב יותר) תוך הפחתת הסיכויים של המניות נופל (ובכך מפעיל מחיר לעצור שלך).
4. תובנות ערמומיות
זרוק על ידי המשרד הראשי (או מחסן או מפעל) של החברה אתה מעוניין להשקיע בו לעשות זאת ללא הודעה מוקדמת (חשוב מאוד), במהלך שעות העבודה (גם מאוד חשוב). הנה רק חלק מהדברים העיקריים שתלמדו:
- לקבל תחושה של מורל העובדים
- כמה נקי, יעיל ונגיש הוא המיקום שלהם
- הם מטורפים - עסוקים, או בעיקר סתם יושבים ומסתובבים באגודלם
- הם ניהול מפתח נוכח וזמין לעובדים
בזמן שאתה שם, לשאול כמה עובדים שאלות, לראות אם אתה יכול לנסות את המוצרים, אפילו לצלם (אשר הם כמעט בוודאות ינסו למנוע ממך לעשות). רק לא להפריע, להטריד אותם, או לבזבז את קבלת הפנים שלך.
בדרך כלל, תוכלו ללכת עם עשרות תובנות מתוחכמות, אשר אתה לעולם לא הייתי יכול לבדוק את דף האינטרנט שלהם, חדרי צ'אט באינטרנט, על ידי קריאת הדוחות הכספיים שלהם, או אפילו באמצעות שיחה בטלפון. מכל זה, יגדל בהירות כוכבים מוחלט, ולכן רווחי מאוד החלטות המסחר.
5. שינה עם האויב
בדרך כלל, כאשר אתה מדבר עם חברה על המוצר שלהם, הם יצבעו את הפריט באור הטוב ביותר. הם עשויים לזעזע רשימות של כמה גדול השירות שלהם או יישומון הוא תוך הימנעות כל התשלילים.
רק לעתים קרובות, אם אתה שואל נציג של החברה שהם היו רואים להיות התחרות העיקרית שלהם, הם עשויים לומר משהו כמו, "אין לנו שום תחרות". זה, כמובן, הוא לא מדויק bvado, נאמר על ידי המעודדת תאגידים מוטה.
זה יהיה קשה ללקט כל סקירה ברורה של מרכולתם על ידי מדבר עם מי ליצור ולשווק את הפריטים. כולם חושבים שהמוצר שלהם הוא הטוב ביותר, עדיף בהרבה על כל דבר אחר שנמכר על המדפים באותו המעבר בחנות.
עם זאת, יש משהו שאתה יכול לעשות כדי לעקוף את המפיקים של המוצר. שאל את התחרות הישירה שלהם על הפריט.
על ידי כך, תוכלו ללמוד כיצד חברות, המייצרות את המתחרים, לראות את ההצעות של החברה האחרת. הם בשמחה להיכנס לפרטים על חולשות וחסרונות של אחרים ייקח הרבה זמן להביע את כל הדרכים שהוא נחות (ולמה).
זכור, אתה רוצה להיראות מעוניין במוצרים של החברה החדשה, על מנת ליצור סקירה ארוכה יותר מעורב יותר או השוואה עם אחרים (המקורי) של העסק מרכולתם. כאשר אתה מקבל את התחרות מדבר על ההבדלים בין האפשרויות השונות, תוכלו ליהנות מבט יסודית וביקורתית שלהם של החברה שרצית לחקור מלכתחילה.
אתה עלול להיות מופתע על ידי כל התובנות והמחשבות שאתה לומד, אשר מעולם לא היה יכול להיות חשף פשוט לדבר רק עם החברה עצמה. עם שיחת טלפון פשוטה ומהירה לתחרות, שבו אתה מראה עניין בין כל האפשרויות השונות, תוכלו לגלות מספר תובנות אשר יסייעו עוד בדיקת נאותות שלך.
סיכום
באמצעות שש אסטרטגיות אלה ידוע מעט, ייתכן שתוכל לתת תוצאות ההשקעה שלך דחיפה גדולה. כל אחד מהטקטיקות האלה יעיל ועמד במבחן הזמן.