לדעת מתי לקנות או למכור כל מלאי

באמצעות מדד חוזק יחסי מגלה מתי לסחור

אם ידעת אם הצעד הבא של המניה יהיה גבוה יותר או נמוך יותר, תוצאות ההשקעה שלך יהיו די מרשימות. אם אתה יכול בקלות ובמהירות לבדוק כל המניות נגד כזה רק כלי מקוון לפני שאתה נסחר אותם, התיק שלך יגדל במהירות. ואם אתה רוצה לראות בדיוק איך ולמה זה עובד, אתה בטח רוצה להמשיך לקרוא.

מחזור המניות

כל המניות מתנודדות בין תנאי קניית יתר ותנאי מכירת יתר.

לא משנה את האיכות של החברה הבסיסית, כל המניות יעברו במחזורים צפויים, ללא קשר ליעד הסופי שלהם.

היופי הוא שאתה יכול בקלות ובמהירות לבדוק כל מלאי עניין של 8 שניות או פחות, כדי לראות אם יש כבר קונה יותר מדי או יותר מדי מוכר. מה שחשוב באמת בשבילך הוא כי תנאים אלה כמעט תמיד להפוך את עצמם - מניות overbought לרדת, מניות oversold לעלות.

למעשה, כל השקעה אחת מנסה לחזור לנייטרלי - מצב של להיות לא overbought ולא oversold. בחיפושם אחר "נורמליות", המניות פועלות באופן צפוי בדרכן חזרה לנורמות שנקבעו.

לדוגמה, אם חברה מדהימה (עם הכל הולך להם) כוננים גבוה יותר במחיר, כמו המשקיעים דוהרים לתוך המניות, ההשקעה תגיע במהירות מצב overbought. אפילו המניות המדהימות ביותר מגיעות בסופו של דבר לשיאן, והן ידרדרו.

זה בדרך כלל בקנה אחד עם מצב overbought - יותר מדי אנשים רכשו מניות. בדרך כלל, ברגע שכל מי שרצה לקנות עשה זאת, הירידה הפתאומית בביקוש מותירה חלל שאליו נפלו המניות.

אותו הדבר נכון (אם כי בהיפוך) עבור מניות oversold. כאשר כל מי שרוצה מתוך המניה יש זרקו את אחזקותיהם, התנאים הופכים oversold הולך וגדל כמו היצע זמין מתייבש (שכן יש בעלי מניות פחות מחפשים למכור).

אפילו את הסכום הנמוך ביותר של קנייה בשלב זה יכול לגרום מחיר המניה מקבל דחף לרמות גבוהות בהרבה.

בעוד הנושא הוא להיות מופשט להפליא כאן למטרות שלנו, פשוט יודע את זה:

• מניית יתר מניות בדרך כלל זזה יותר בתוך שבועות (או חודשים לכל היותר)

• מניות קניית יתר בדרך כלל נופלים במחיר

• אתה יכול בקלות ובמהירות לבדוק את המצב עבור כל מלאי

ישנם מספר חינם, פורטלי אינטרנט מקוונים (אתרים פיננסיים) אשר לחשב ולהציג את כל הנתונים האלה בשבילך, בגרף קו פשוט. עם 3 לחיצות ו -8 שניות, תדע בדיוק איך oversold או overbought המניות שלך, ועל ידי הרחבה יש בהירות אם הצעד הבא במחיר המניה יהיה גבוה או נמוך יותר.

כל זה סובב סביב מדד חוזק יחסי (RSI). ה- RSI הוא אינדיקטור מומנטום ניתוח טכני המציג מספר מאפס ל -100. כל רמה מתחת ל -30 היא Overold, בעוד RSI של מעל 70 מציע המניות הם overbought.

לכן, אם ל- IBM יש מדד של 25 דולר למניה, ניתן להניח שהמניות צפויות לעלות מהרמות הנוכחיות. יש כבר יותר מדי למכור, וכל מי disnfranchised עם ההשקעה עברה הלאה, משאירים בעיקר משקיעים חדשים, או עם אלה אופטימית אופטימית עבור החברה.

יחד עם זאת, אם ל- IBM היה RSI של 70, או אפילו גבוה כמו משהו דרמטי כמו 85, אז המניות הן בדרך כלל עבור לחץ כלפי מטה. קונים יש מוטבע על קונים אחרים, מניות יהיה דחף גבוה יותר, עד ... הם לא. יש כמעט תמיד רגע מדויק, או נקודת המפנה, שם הביקוש מתייבש פתאום לכל המניות overbought, וההשקעה מתחילה להחליק.

זה עשוי לעזור לחשוב על זה כמו היצע וביקוש של מוצר קמעונאי. לא משנה מה האופנה האחרונה עשויה להיות, אם זה בובות תיקון כרוב, שעונים Swatch, תינוקות Beanie, או מה שלא יהיה, אנשים בדרך כלל לקנות כמו משוגע בהתחלה. היצרנים של מוצר זה להפעיל מכונות שלהם או קווי הייצור שעות נוספות כדי לענות על הביקוש.

אז המוצר מגיע לנקודה שבה כמעט כל אחד יש אחד (או מספר).

זה יכול להיות השווה למצב overbought במלאי.

המפיקים עדיין שואבים את יישומונים כמו מטורף כדי לענות על הביקוש, אבל כאשר מצב זה overbought הוא הגיע, קונה את dries. המוצר עכשיו משמרת לתפארת, שם יש יותר מדי של המוצר פעם חם זמין.

קמעונאים בדרך כלל צריך לרדת באופן דרסטי את המחירים שלהם, רק כדי לנקות חלק מהמלאי שלהם. בסופו של דבר, הנחות עמוקות, בשילוב עם מכונות הייצור הואט או לשים הפסקה, לכווץ את המלאי המלאי. אם ההיצע החדש של המוצר מקוצץ באופן משמעותי, אך עדיין יש ביקוש מתון, זה יכול להיות השווה למצב oversold.

אין דבר בטוח בשוק המניות, אבל באמצעות מדד חוזק יחסית הוא אחד המדדים ניתוח טכני אמין ביותר שתמצא אי פעם. מחירי המניות והפעילות של ה - RSI קשורות קשר הדוק, ובדרך כלל סחר כמעט זהה.

כאשר ה- RSI מחליק, המניות בדרך כלל כבר החלו בסתיו שלהם, או אם לא, הם יעשו זאת בקרוב. בצד השני של המטבע, כאשר RSI הוא במגמת גבוה מאוד, כך גם את מחיר המניה (ברוב המקרים).

אתה לא צריך להבין איך פועל מנוע כדי להיות מסוגל לנהוג במכונית. כמו כן, היה סמוך ובטוח כי אתה יכול ליהנות מדד חוזק יחסית פשוט ידיעה כי מניות oversold כמעט תמיד לטפס, מניות overbought כמעט תמיד נופלים.

כאמור, ישנם כמה פורטלים פיננסיים טובים אשר להציג את RSI עבור כל המניות שברצונך לבדוק. לעת עתה, בואו פשוט להשתמש BigCharts.com, למטרות הדגמה.

הקלד את סמל הסמן לשדה הטופס (לדוגמה, MSFT, IBM, CCL, MCD וכו '). לאחר מכן לחץ על תרשימים מתקדמים, במקום תרשימים בסיסיים.

לאחר מכן תוכל לבחור "מחוונים" בעמודה השמאלית, לבחור RSI עבור "מחוון נמוך יותר 1", ולחץ על "צייר תרשים" מתחתיו. זה צריך לפרסם תרשים המסחר עבור המניה אשר השתמשת, עם ערכי RSI מוצג כשורה מיד מתחת, בחלק התחתון.

אם אתה רואה כי מדד מדד חוזק יחסי הוא 85 עבור החברה שהזנת, אתה יכול להיות בטוח למדי כי המניות הולכים הראש נמוך יותר בטווח הקצר. לכל הפחות, תדע כי החברה בפרט הוא overbought מאוד.

מצד שני, מה אם אתה מוצא ערך RSI של רק 25 או כך, עבור החברה שאתה בודק. במקרה זה, המניות הם oversold בכבדות, וכמעט בכל מצב יראו לקנות עלייה בביקוש בעת מכירת אספקת מתייבש.

זכור, כל המניות מנסה לחזור לרמה הבסיסית של RSI של 50. לכאורה, מניות קניית יתר הן בשל מכירת, עד המניות לחזור לאותו אזור באמצע. Oversold מניות צריך לצפות לקנות מוגברת עד RSI מתחיל לנוע חזרה לרמה של RSI של 50 (אשר לא overbought או oversold).

כמובן, כאשר overbought התנאים מתחילים לחזור לכיוון רמה נייטרלי זה, הם כמעט תמיד לגבור ולצלול לתוך השטח oversold. בינתיים, מניות oversold לעתים קרובות יתר על המידה, וכן לדחוף היטב לתוך השטח overbought.

מחוון מדד החוזק היחסי הוא כמו רצועת גומי. ככל שהוא מתקדם יותר לכיוון 100 או 0, כך החזק יותר בכיוון השני.

מסיבה זו, אתה רק לעתים רחוקות לראות רמת RSI של מעל 80, ואפילו פחות נפוץ משהו מעל 85. אתה גם לא תיתקל לעתים קרובות כוח יחסי נמוך מאוד, כגון כל דבר פחות מ 20.

למרות שזה אפשרי כי overbought מאוד או oversold המניה תהיה אפילו יותר overbought או oversold, תוצאה כזו הופכת יותר ויותר סביר ככל נוספת את הקצוות RSI מגיע. תיאורטית, משקיע עשוי לראות תוצאות מסחר מצוינות על ידי עושה דבר אחר מאשר רק לקנות מניות עם RSI של 20.

כמובן, אין מחוון ניתוח טכני נועד לשמש בחלל ריק. במקום זאת, כל כלי צריך להיות מיושם יחד עם רבים אחרים , על מנת לקבל תמונה גדולה יותר, ברורה של הערך העתידי של המניה.

עם זאת, אם היה אחד כלי ניתוח טכני אשר יכול לשמש באופן עצמאי, זה בהחלט יכול להיות RSI. אין כלי אחד הוא בטוח טיפש, או אמין לחלוטין בכל פעם, אבל RSI הוא אמין הרבה יותר מאשר כמעט כל האינדיקטורים האחרים המשמשים בדרך כלל.

הדרך היעילה ביותר להשתמש במדד החוזק היחסי היא לסייע בבחירה בין חברות בעלות קליבר גבוה. אם אתה מסתכל לתוך כמה מניות מצוין לחלוטין, שניהם שיש להם מצבים כספיים מוצלחים צוותי ניהול מעולה, RSI יכול לעזור לך להחליט ביניהם.

אם אתם מבינים, אם ההבדל בערכי אינדקס חוזק יחסי הוא זניח, כמו 25 לעומת 30, אז RSI באמת לא תספק שום תובנות גדולות. עם זאת, תמונה אחת חברה עם ערך RSI של 80, והשני ב 30 - לשעבר צפוי ליפול מחיר בטווח הקרוב, בעוד האחרון הוא oversold, ובגלל הפוך גבוה יותר.

השוואות בין חברות

כפי שצוין קודם לכן, כאשר אתה מסתכל על שתי חברות (או אולי אפילו שלוש או חמש או שמונה ...), RSI עשוי לעזור לך להחליט ביניהם. כל שאר הדברים שווים, את המניה אשר מציג את RSI הנמוך ביותר היא אחת הקבוצות אשר oversold ביותר.

זיהוי הזדמנויות מעריכים

אם אתם מחפשים להשקיע כמה הזדמנויות המעיטו, מחפש מניות עם ערכי RSI של 30 או פחות עשוי להיות נקודת התחלה מתאימה.

הבנת פעילות המחיר

לעתים קרובות אתה לא יכול להבין מדוע מלאי מסוים נראה ליפול ערך. אין חדשות מהותיות, והשווקים הכוללים מטפסים.

אם אתה מסתכל על RSI, וזה היה גבוה מאוד כבר יורד במהלך הימים האחרונים, או בשבוע, ייתכן שתוכל להניח כי מצב overbought מתחיל לנרמל.

בעוד RSI הוא אמין למדי, במיוחד בהשוואה לרוב אינדיקטורים טכניים אחרים, יש פגם (יש תמיד נראה לתפוס עם הכל, ואת מדד חוזק יחסית לא שונה).

באופן ספציפי, בעוד כל מלאי עם RSI של 25 הוא oversold בכבדות, כי המכירה עדיין יכול להגדיל מכאן, ואף עשוי לקחת את רמת כלפי מטה עד 20, או אפילו 15. במהלך הירידה, המחיר עשוי להחליק, והמשקיעים נשען בכבדות רבה מדי על RSI יכול להיות מסתכל הפסד השקעה (על הנייר לפחות).

לכן אני מציע סבלנות (כי המניה כמעט תמיד יחזור ממצב oversold), וכדי להסתכל על התמונה הגדולה יותר, ולא להסתמך על אינדיקטור יחיד ניתוח טכני בודד.