איפה לקחת רווח כאשר יום המסחר (יציאה אסטרטגיה)

למה המסחר עם יעד רווח?

למרות שאנחנו לא יכולים לדעת אילו עסקאות יהיו הזוכים ואשר יהיה מפסידים לפני שאנחנו לוקחים אותם, על פני עסקאות רבות אנו נוטים יותר לראות רווח כולל אם עסקאות המנצח שלנו הם גדולים יותר מאשר עסקאות לאבד שלנו. אם יום המסחר במט"ח , ועסקאות המנצח שלנו הממוצע 11 פיפס בעוד שלנו לאבד עסקאות ממוצע 6 פיפס, אנחנו רק צריכים להיות לנצח על 40 אחוזים של עסקאות שלנו כדי לייצר רווח כולל.

על ידי מסחר עם יעד רווח, ניתן להעריך אם סחר כדאי לקחת. אם פוטנציאל הרווח אינו עולה על הסיכון, להימנע משימוש בסחר. בדרך זו, הקמת יעד רווח בעצם עוזר לסנן את העניים עסקאות.

02 היתרונות והחסרונות של יעדי הרווח

יש כמה יתרונות למסחר עם מטרה רווח, כמה אשר נדונו בקצרה לעיל. אבל יש גם כמה חסרונות להשתמש בהם.

ההיבטים החיוביים של שימוש ביעדי רווח כוללים:

• על ידי הצבת הפסד להפסיק יעד רווח, הסיכון / פרס של הסחר ידוע לפני המסחר ממוקם אפילו. אתה תעשה X או לאבד Y, ועל סמך מידע זה אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לקחת את הסחר.
• מטרות רווח יכולות להיות מבוססות על נתונים אובייקטיביים, כגון נטיות נפוצות בתרשים המחירים.
• יעדי רווח, אם הם מבוססים על ניתוח סביר ואובייקטיבי, יכולים לעזור לחסל חלק מהרגש במסחר, שכן הסוחר יודע שמטרת הרווח שלהם נמצאת במקום טוב על סמך התרשים שהם מנתחים.
• אם יעד הרווח הוא הגיע, הסוחר מהוון על מהלך הם תחזית ו יהיה רווח סביר על המסחר. בהנחה שהסוחר היה מרוצה מהסיכון / הגמול של המסחר לפני שלקחו אותו, הם צריכים להיות מרוצים מהתוצאה ללא קשר לשאלה אם הם מנצחים או מפסידים. בכל מקרה, הם לקחו את המסחר כי היה פוטנציאל הפוך יותר מאשר הסיכון downside.

ישנם היבטים פוטנציאליים שלילי באמצעות מטרות רווח גם כן.

• הצבת מטרות רווח דורשת מיומנות; הם לא צריכים להיות ממוקמים באופן אקראי על בסיס תקווה (רחוק מדי) או פחד (קרוב מדי). זה מטופל בסעיף הבא.
• לא ניתן להשיג מטרות רווח. המחיר עשוי לנוע לעבר יעד הרווח, אך לאחר מכן להפוך את הקורס, להכות את הפסד להפסיק במקום. כאמור, הצבת מטרות רווח דורשת מיומנות. אם מטרות רווח ממוקמות באופן שגרתי רחוק מדי, אז סביר להניח שלא תנצח עסקאות רבות. אם הם ממוקמים קרוב מדי, לא תקבל פיצוי על הסיכון שאתה לוקח .
• יעדי רווח גבוהים בהרבה. כאשר יעד רווח מוצב, רווח נוסף (מעבר למחיר יעד הרווח) יחולט. אם אתה קונה מלאי ב $ 6.50, ומניחים יעד רווח ב $ 6.60, אתה מוותר על כל רווח מעל $ 6.60. זכור עם זאת, אתה תמיד יכול לחזור ולקחת סחר נוסף אם המחיר ממשיך לנוע בכיוון שאתה מצפה.

הסוחרים צריכים תמיד לדעת מדוע וכיצד הם יצליחו לצאת ממסחר . אם סוחר משתמש יעד רווח לעשות זאת היא בחירה אישית.

בחלק הבא, טקטיקות על איפה ואיך למקם מטרות רווח נדונים.

היכן למקם יעד רווח

הצבת יעד רווח היא כמו פעולת איזון - אתה רוצה לחלץ פוטנציאל רווח רב ככל האפשר על סמך המגמות של השוק שאתה המסחר, אבל אתה לא יכול לקבל חמדן מדי אחרת המחיר סביר להגיע היעד שלך. אז אתה לא רוצה את זה קרוב מדי, או רחוק מדי.

להלן שלוש טקטיקות על הצבת מטרות רווח, פשוט יותר מתקדמים. טקטיקה אחת אינה בהכרח טובה יותר מאשר אחרת; זה אחד מהם עובד הכי טוב בשבילך שחשוב. אתה יכול גם לבחור להשתמש בטקטיקות יעד רווח שונים עבור תרחישים שונים. לדוגמה, ניתן למדוד את יעד הרווח "נמדד" על תבניות תרשים, בעוד ששיטת "יעד השוק" של מגמת השוק יכולה לשמש למגמות המסחר.

04 תגמול קבוע: יעד רווח סיכונים

אחת הטקטיקות הפשוטות ביותר ליצירת יעד רווח היא להשתמש בגמול קבוע: יחס הסיכון. בהתבסס על נקודת הכניסה שלך, להקים את רמת הפסד להפסיק. זה הפסד להפסיק יקבע כמה אתה מסכן על המסחר. יעד הרווח נקבע במכפלה זו, לדוגמה, 2: 1.

אם אתה נכנס למסחר קצר ב 17.15 $ ולקבוע להפסיק להפסיק שלך צריך להיות ממוקם ב $ 17.25, אתה מסתכן $ 0.10 / share. אם תבחר להשתמש בפרס 2: 1: סיכון, אז יעד הרווח שלך יהיה ממוקם $ 0.20 מן הכניסה שלך, ב 16.95 $.

אם אתה קונה זוג פורקס ב 1.2516 ומקום הפסד להפסיק ב 1.2510, אתה מסכן 6 פיפס על המסחר. אם אתה משתמש בסיכון של 2.5: 1 לסיכון, יעד הרווח שלך צריך להיות ממוקם 15 פיפס מנקודת הכניסה שלך (6 פיפס x 2.5), בשעה 1.2531.

מטרות קבועות להבטיח שאתה עושה יותר על הזוכים ממה שאתה מפסיד על מפסידים, אבל מטרות קבועים לא גורם לסביבה מחיר הנוכחי או נטיות בתוך מחיר הפעולה. זה עושה מטרות קבועות במקצת אקראי, אם כי, אם יש לך שיטת כניסה טובה לעצור את הפסד ממוקם היטב , אז זה שיטה קיימא.

גמול אופייני: יחסי הסיכון הם בין 1.5: 1 לבין 3: 1 כאשר יום המסחר. ניסוי ( בחשבון דמו ) עם השוק אתה המסחר כדי לראות אם 1.5: 1 לתגמל או 2: 1 תגמול יחס הסיכון עובד טוב יותר עבור אסטרטגיית הכניסה שלך.

05 נמדדים

דפוסי תרשים, כאשר הם מתרחשים, ניתן להשתמש כדי להעריך עד כמה המחיר יכול לזוז פעם את המחיר נע מתוך דפוס. לדוגמה, אם המניה יוצרת טווח יומי בין 59.25 $ ו $ 59.50, זה טווח $ 0.25. אם המחיר נע מעל $ 59.50 או מתחת $ 59.25, מהלך אחר של 0.25 $ צפוי סביר (עד 59.75 $ או עד $ 59).

משולש צורות כאשר המחיר נע באזור קטן יותר ויותר לאורך זמן. החלק העבה ביותר של המשולש (הצד השמאלי) יכול לשמש כדי להעריך עד כמה המחיר יפעל לאחר הפריצה מהמשולש מתרחשת. משולשים מכוסים בהרחבה בתבניות משולש תרשים ואסטרטגיות מסחר יום .

אם המחיר ינוע באופן אגרסיבי יותר, אומרים שקפיצה של $ 1 במחיר, ואז דוכנים, נעים בטווח צר לכמה דקות של 0.06 דולר, כאשר המחיר נשבר מהאיחוד הזה, הוא יכול לזוז שוב בערך דולר אחד (גבוה או נמוך יותר) ). ראה כיצד לסחור דפוסי דגל יותר על סוג זה של היווצרות.

עם שיטת המעבר נמדד אנו מסתכלים על סוגים שונים של דפוסי מחיר משותף ולאחר מכן באמצעות אותם כדי להעריך כיצד המחיר יכול לנוע קדימה. מהלכים נמדדים הם רק אומדנים. המחיר לא יכול לזוז ככל הצפוי, או שזה יכול לנוע הרבה יותר.

מהלכים נמדדים מספקים דרך לאמוד יחס סיכון / שכר. בהתבסס על מהלך מדוד אתה יכול למקם יעד רווח, ואתה גם במקום הפסד להפסיק על בסיס שיטת ניהול הסיכונים שלך. פוטנציאל הרווח צריך לעלות על הסיכון. אם הרווח הצפוי אינו מפצה אותך על הסיכון שאתה לוקח, לדלג על הסחר.

06 נטיית שוק ומחיר פעולה ניתוח רווחי יעד

הנטייה בשוק וניתוח המחירים דורשים את רוב המחקר והעבודה. היתרון הוא ביצועים עקביים אם הסוחר יכול לזהות כראוי את מגמות השוק.

כל המהלכים מחיר תוך יומי ניתן למדוד לכמת. מחירים יש נטיות מסוימות; מגמות אלה ישתנו בהתאם לשוק הנסחר. נטייה לא אומר שהמחיר תמיד זז בדרך מסוימת זו, רק לעתים קרובות יותר מאשר לא.

לדוגמה, לאחר מסתכל חוזים עתידיים במשך ימים רבים אתה עשוי להבחין כי מהלכים מגמת הם בדרך כלל 2.5 עד 3 נקודות , ואת המהלכים האלה הם בדרך כלל בעקבות 1.0 עד 1.75 נקודות תיקונים. לאחר שהמחיר נסוג 1.0 ל 1.75 נקודות, זה מגמות אחר 2.5 עד 3 נקודות. בהתאם לנקודת הכניסה, אתה יכול להשתמש נטייה זו כדי למקד יעד רווח. אם הולך ארוך במגמת עלייה כזו, היעד שלך צריך להיות פחות מ -2.5 נקודות מעל downback נמוך. הצבת אותו גבוה יותר מזה אומר שזה לא סביר להגיע לפני המחיר מושך בחזרה שוב.

זוהי דוגמה פשוטה מאוד, אבל נטיות כאלה ניתן למצוא בכל מיני סביבות בשוק. מניחים את יעד הרווח שלך על בסיס המגמות שאתה מוצא.

במונחים של ניתוח פעולה מחיר, שים לב תמיכה חזקה רמות ההתנגדות . יעד הרווח שלך לא צריך להיות מעל התנגדות חזקה או חזק מתחת לתמיכה. לדוגמה, אם יש התנגדות ב $ 5.25 אבל אחת השיטות הנ"ל אומר לך לקנות ומיקום יעד רווח ב 5.30 $, ייתכן שתרצה לדלג על סחר או לשנות את היעד שלך ל 5.24 $ (אם הסחר עדיין כדאי). אם אתה ארוך , אתה יותר טוב לצאת רק מתחת התנגדות. אתה תמיד יכול לחזור לסחר אחר אם המחיר ממשיך לנוע מעל ההתנגדות. אותו עם תמיכה. אם היעד שלך מבוסס על השיטות הנ"ל הוא הרבה מתחת לתמיכה, שקול לדלג על המסחר. לחלופין, לצאת ליד תמיכה (אם הפרס: הסיכון עדיין חיובי); אתה תמיד יכול לחזור אם המחיר ממשיך לנוע מתחת לתמיכה.

07 המילה האחרונה על מטרות רווח

ישנן דרכים מרובות מטרות רווח ניתן להקים. כאשר אתה משתמש יעד רווח אתה מעריך כמה רחוק המחיר יעבור ו מבטיח כי פוטנציאל הרווח שלך עולה על הסיכון שלך.

גמול קבוע: יחסי סיכון הם דרך קלה להציב מטרות רווח, אבל הם קצת אקראיים כי היעד עשוי לא להיות בקנה אחד עם נטיות מחיר או ניתוח אחר (תמיכה והתנגדות, וכו '). התוצאה היא כי היא שיטה קלה ליישם ואתה תמיד יודע עסקאות המנצח שלך יהיה גדול יותר מאשר עסקאות לאבד שלך. להתאים את יחס שכר קבוע: כפי שאתה לצבור ניסיון. אם אתה מבחין כי המחיר בדרך כלל עובר את היעד שלך 2: 1 קבוע, ואז להכות אותו עד 2.2: 1 או 2.5: 1, למשל.

מדידות מדידה היא מיומנות חשובה שיש, כפי שהוא נותן לך הערכה של כמה רחוק המחירים יכולים לנוע על בסיס דפוסים שאתה רואה עכשיו.

מחקר מגמות השוק יכול להיות עבודה מייגע, קטלוגים המון מהלכים מחיר על פני ימים רבים (שבועות וחודשים), אבל זה יכול לספק תובנה עצומה איך נכס מסוים נע . מגמות אלה לא יחזרו כל יום באותו אופן בדיוק, אך יספקו הנחיות כלליות היכן למקם מטרות רווח.

כאשר מתחיל, את הפרס קבוע: שיטת הסיכון עובד היטב. השתמש 1.5 או 2: 1 לתגמל את הסיכון, ולראות איך זה עובד. אם המחיר לא להכות את היעד שלך, להפחית את היעד מעט (על כל המקצועות שלך). אם המחיר פועל היטב בעבר המטרות שלך, ואז להגדיל את היעד מעט (על כל המקצועות שלך). כאשר אתה הופך להיות מנוסה יותר, לכוונן את מטרות הרווח שלך על בסיס שיטות אחרות שסופקו, במידת הצורך.