כיצד להשתמש אובדן עצירה נגרר בעוד יום המסחר

01 נגרר הפסד הפסד הסדר המוסברים

צו הפסיקה להפסיק את הסיכון של סחר. זהו סדר קיזוז שמקבל סוחר מחוץ לסחר אם המחיר של הנכס נע בכיוון הלא נכון ופוגע במחיר שהפסיק את ההפסדים. יסוד הפסדים אובדן הוראות נדון מה זה עצור הפסד הסדר, וכיצד להשתמש בו .

נניח סוחר קונה את המניה ב $ 54.25 ומציב הפסד להפסיק ב $ 54.05. הם מסתכנים $ 0.20 למניה, כי אם המחיר יורד ל 54.05 $ את ההפסדים להפסיק את הסדר יבוצע כדי להוציא אותם מהמסחר. זה להפסיק להפסיק הסדר לא זז, אם המחיר עולה או יורד, זה נשאר איפה זה.

אם הפסיקה להפסיק נגרר משמש, אז להפסיק את ההפסד ניתן להעביר את המהלכים מחיר - אבל רק כדי להפחית את הסיכון, אף פעם לא להגדיל את הסיכון. עם הפסד להפסיק נגרר הסוחר מעביר את הפסד להפסיק (מעל $ 54.05) כמו מחיר של מחיר המניה עולה. זה מקטין את הסיכון לסחר בעוד המניה נע בחיוב. אם הפסד להפסיק בסופו של דבר הועלה מעל $ 54.25, אז הסוחר יהיה להרוויח אפילו אם המניה פוגעת מחיר הפסד להפסיק.

אם סוחר הולך קצר במלאי ב 19.37 $ עם הפסד להפסיק ב 19.42 $, אם הם בוחרים לעקוב אחר זה להפסיק הפסד, זה יכול להיות מוזז למטה כמו טיפות מחיר. אם הפסד להפסיק הוא הועבר מתחת (נגרר) $ 19.37, אז סוחר יש "נעול ברווח", כי גם אם מחיר המניה פוגע להפסיק את הסדר להפסיק את הסוחר יהיה לממש רווח על המסחר. לא ניתן להעביר את סדר הפסקת ההפסקה כאשר הוא נמצא במצב קצר.

02 דרכים לנצל עצירת הפסד

על בסיס מחיר נגרר הפסד עצירה

בואו נחזור לסוחר שלנו לקנות מניה ב $ 54.25 ו הנחת הפסד הפסד ב $ 54.05. סוחר זה יש הסדר הפסד להפסיק של $ 0.20. הסוחר יכול גם להשתמש $ 0.20 נגרר להפסיק הפסד. הפסד עצירה נגרר יזיז את היציאה (הפסקת הפסד) של המסחר ל -0.20 דולר מתחת לשיא האחרון (המתרחש לאחר הכניסה), כאשר זמן ארוך, או 0.20 דולר מעל השפל האחרון כאשר הוא קצר.

לדוגמה, מחיר המניה עולה מ 54.25 $ ל 54.35 $, להפסיק את ההפסד באופן אוטומטי לעבור $ 54.15, במקום $ 54.05. אם המחיר נע עד $ 54.45, הפסד ההפסד נע $ 54.25 $ (breakeven). אם המניה ממשיכה לעלות ל 54.49 $, להפסיק את ההפסד יהיה ב $ 54.29. אם המחיר של המניה מתחיל לרדת, להפסיק את ההפסד לא לזוז למטה (זה רק נע אם במצב ארוך, או נמוך יותר אם במצב קצר). אם המחיר נופל ל 54.29 $, המסחר יהיה סגור בגלל אובדן נגרר להפסיק לחסל את המיקום. הפסד נגרר להפסיק להישאר ב $ 54.29 עד המחיר פוגע בו, או יעברו סנט אחד עבור כל סנט את המהלכים מחיר מעל 54.49 $.

אם סוחר הולך קצר במניה ב 19.37 $ ויש לו הפסד להפסיק ב 19.42 $, הם מסתכנים $ 0.05 למניה. אם זה הסדר נגרר להפסיק הפסד, עבור כל סנט את המחיר טיפות מתחת $ 19.37 להפסיק את ההפסד גם ירידה של סנט אחד. אם המחיר יירד ל -19.20 דולר, הפסד ההפסד הסתיים יהיה ב -19.25 דולר, ויינעל ברווח עבור הסוחר. לאחר אובדן נגרר להפסיק טיפות זה לא לזוז לגבות שוב. המחיר יהיה בסופו של דבר להכות את רמת הפסד להפסיק נגרר, או סוחר יכול לצאת דרך אמצעי אחר, כגון יעד רווח או שהם יכולים פשוט לסגור את הסחר באופן ידני.

זוהי הגירסה הבסיסית והאוטומטית של אובדן עצירה נגרר אשר זמין על פלטפורמות המסחר ביותר. הגדר את סוג הפסד להפסיק "נגרר". ישנן גם דרכים אחרות ליישם הפסד נגרר להפסיק.

שיטה ידנית להפסקת עצירה

ידני נגרר להפסיק הפסד הוא נפוץ על ידי סוחרים מנוסים יותר, שכן הוא מספק גמישות רבה יותר כאשר כאשר לעצור את ההפסד הוא נע. במקרה זה, הסדר להפסיק הפסד אינו מוגדר "נגרר", אלא רק הסדר נורמלי להפסיק הפסד. הסוחר קובע מתי והיכן הם יעברו את הסדר להפסיק הפסד כדי להפחית את הסיכון.

טקטיקה נפוצה, אם זמן רב, היא להעביר את ההפסדים להפסיק רק פעם נסיגה התרחשה ואת המחיר הוא שוב עולה . עצירת ההפסקה מועברת רק מתחת לנדנדה הנמוכה של הנסיגה.

לדוגמה, סוחר נכנס לסחר ב -10 דולר. המחיר נע עד $ 10.06, טיפות ל $ 10.02 ואז מתחיל לזוז שוב. הפסקת ההפסדים ניתן להעביר עד $ 10.01, רק מתחת לשפל של הנסיגה ב $ 10.02.

איור 1 מציג דוגמה לטקטיקה זו בשימוש בתרשים של 1 דקות.

אם קצר, להפסיק את ההפסד מועבר למטה פעם נסיגה חלה והמחיר נופל שוב . עצירת הפסד מועבר רק מעל גבוה הנדנדה של pullback.

05 מבוסס על אינדיקטור

מחוונים ניתן להשתמש כדי ליצור הפסד נגרר להפסיק, וכמה אינדיקטורים נועדו למעשה עבור פונקציה זו. אם נעשה שימוש בהפסיק עצירה מבוסס על מחוון, העבר באופן ידני את עצירת ההפסדה כדי לשקף את המידע שמוצג על המחוון.

מספר רב של אינדיקטורים להפסקת הפסד מבוססים על טווח ממוצע ממוצע (ATR), אשר מודד כמה הנכס עובר בדרך כלל על פני מסגרת זמן נתונה. אם זוג מט"ח בדרך כלל זז שבע פיפס כל 10 דקות (ה- ATR יראה את הקריאה בתרשים, אם משתמשים בסרגלי 10 דקות), ניתן לעצור את אובדן ההפסדים במכפיל של ה- ATR.

לדוגמה, נניח שאתה קונה את זה פורקס זוג ב 1.1520 ומקום הפסד להפסיק הראשונית ב 1.1506. זהו סיכון של 14 פיפס, או 2 x ATR. אם המחיר עובר לטובתך, להמשיך לעקוב אחר הפסד להפסיק 14 פיפס מאחורי המחיר הגבוה ביותר עדים מאז הכניסה. אם המחיר יעלה ל -1.1530, הפסד ההפסדים מועבר ל -1.1516 (שהוא 1.1530 - 0.0014). המשך לעשות את זה עד המחיר בסופו של דבר פוגע להפסיק את ההפסד ואת סוגר את הסחר.

ישנם מספר אינדיקטורים כי יהיה העלילה הפסד נגרר להפסיק בתרשים שלך. ATRTrailingStop הוא אחד המדדים. איור 2 מציג את המחוון על תרשים EURUSD של 1 דקות. אם אתה יוזם מסחר קצר, להישאר בסחר כל עוד ברים מחיר מתחת נקודות. אם במסחר ארוך, להישאר בסחר בעוד הסורגים מחיר מעל הנקודות.

מחוון ATRTrailingStop, או מחוונים אחרים כמו זה, לא בהכרח לשמש אותות כניסה המסחר. המחוון עושה עבודה טובה של שמירה על סוחר במגמה המסחר פעם המגמה מתחילה, אבל השימוש בו כדי להיכנס עסקאות יכול לגרום למספר ניכר של whipsaws (הולך זמן רב אז שוב ושוב ושוב, לאבד בכל פעם, כאשר המחיר אינו 't trending).

ניתן לשנות את ההגדרות על המחוון בהתאם להעדפותיך. הדוגמה 2 איור תרשים משתמש 5-ATR תקופה עם מכפיל 3.5x על ATR.

נברשות היציאות הם עוד ATR נפילה נגרר הפסד מחוון זה יכול להיות מיושם על תרשימי מחיר. Parabolic SAR הוא עוד פופולרי נגרר הפסד מחוון אובדן, למרות שזה לא מבוסס על ATR. ממוצע נע יכול גם לתפקד כאובדן עצירה נגרר.

אינדיקאטורים יכולים להיות יעילים בהדגשת היכן למקם הפסד עצירה, אבל אין שיטה מושלמת. המחוון עשוי להוציא אותך מעסקאות מוקדם מדי או מאוחר מדי בהזדמנויות מסוימות. לבדוק את כל אינדיקטור אתה משתמש ולהיות מודעים היתרונות והחסרונות שלה לפני שתנסה להשתמש בו עם הון אמיתי.

06 היתרונות והחסרונות של הפסקות עצור נגרר.

ההשלכות של אובדן עצירה נגרר כי אם מגמה גדולה מתפתחת, הרבה של המגמה הזאת יהיה שנתפסו עבור רווח. בהנחה הפסד נגרר להפסיק הוא לא נפגע במהלך המגמה. במילים אחרות, מאפשר עסקאות לרוץ עד שהם פוגעים אובדן נגרר להפסיק יכול לגרום רווחים גדולים.

הפסד נגרר להפסיק הוא גם מועיל אם המחיר נע בהתחלה חיובית, אבל אז מתהפך. הפסד לעצור נגרר מסייע למנוע סחר מנצח מלהפוך לוזר, או לפחות מקטין את כמות ההפסד אם המסחר לא עובד.

החיסרון של שימוש הפסד נגרר להפסיק היא כי השווקים לא תמיד לזוז בזרימה מושלמת. לפעמים המחיר יעשה מהלך חד קצר, אשר פוגע אובדן נגרר להפסיק שלך, אבל אז ממשיך ללכת בכיוון המיועד בלעדיך. אם לא התאמת את אובדן ההפסד המקורי אתה עדיין יכול להיות בסחר לטובת מהלכים מחיר נוחים.

בתקופות של זמן, כאשר המחיר אינו מגמת היטב, נגררים הפסדים להפסיק יכול לגרום עסקאות רבות לאבד, כי המחיר הוא כל הזמן היפוך להכות את נגרר להפסיק את ההפסד. אם זה קורה, או לא לסחור או להשתמש בגישה שנקבע ושכח. גישת ה- set-and-forget היא כאשר אתה מציב עצירה ומטרה - בהתבסס על התנאים הנוכחיים - ואז פשוט נותנים למחיר לפגוע בהזמנה זו או אחרת (ללא התאמות).

07 המילה האחרונה על השימוש נגרר הפסדים עצור

המסחר לא קל . אין פתרון מושלם לבעיות שהוזכרו לעיל. לפעמים הפסד נגרר להפסיק עובד נהדר ללכוד מהלכים גדולים ... כאשר אלה מהלכים להתרחש. אם השוק אינו עושה מהלכים גדולים, ואז הפסד נגרר להפסיק יכול באופן משמעותי לעכב ביצועים כמו הפסדים קטנים לחסל את ההון.

ישנן דרכים רבות להשתמש הפסד נגרר להפסיק, כולל נגרר להפסיק את ההפסד מבוסס על סכום קבוע הדולר. לעשות זאת באופן אוטומטי על ידי הגדרת סוג הפסד הפסד הסדר "נגרר". אחר נגרר להפסיק אובדן טקטיקות דורשים כי אתה באופן ידני להתאים את הסדר להפסיק לעצור. טקטיקות אלה כוללות התאמת הפסד להפסיק על בסיס ניתוח תרשים או מבוסס על אינדיקטור.

לא משנה מה נגרר להפסיק הפסד גישה אתה משתמש, לבדוק את זה בחשבון דמו לפני ניצול ההון האמיתי. לבלות כמה חודשים להתאמן ולוודא כי נגרר שלך להפסיק להפסיק אסטרטגיה יעילה.

נגררים הפסדים להפסיק הם כלי אתה יכול לבחור להשתמש, אבל זה לא נדרש. טכניקות יציאה אחרות כוללות את גישת ה- set-and-forget (הגדרת עצירת הפסד והיעד בתחילת המסחר ולאחר מכן אי-התאמה של הזמנות אלה) או סגירת עסקאות באופן ידני (אי-מתן מחיר להפסקת הפסד או יעד, אלא סגירה של עסקאות) בהתבסס על ניתוח מחיר בזמן אמת). סוחרים יכולים גם להשתמש בשילוב של כל הטכניקות האלה.