1% כלל סיכון
1% אחוז הסיכון כלל אינו מסכן יותר מ 1% של החשבון שלך על סחר אחד.
זה לא אומר שאם יש לך חשבון מסחר $ 30,000 אתה יכול לקנות רק 300 $ בשווי של המניה (1% של $ 30,000). למעשה, אתה יכול להשתמש בכל ההון שלך על סחר אחד, או אפילו יותר אם אתה מנצל לנצל . יישום של כלל הסיכון 1% אומר שאתה לוקח שלבי ניהול סיכונים, כך שאתה (סביר) לא לאבד יותר מ 1% - 300 $ במקרה זה - על סחר אחד. כיצד ליישם טכניקות אלה לניהול סיכונים, כך שאתה רק סיכון 1% של החשבון שלך על כל עסקה, הוא דנו להלן.
סיבות לשימוש כלל הסיכון 1%
המסחר קשה, ואף אחד לא מנצח כל סחר. 1% סיכון הכלל מסייע להגן על ההון של הסוחר מ ירידה משמעותית כאשר הם לא מסחר טוב או כאשר תנאי השוק עושים את זה קשה לעשות כסף. אם אתה מסתכן 1% של יתרת החשבון הנוכחי שלך על כל עסקה היית צריך לאבד 100 עסקאות ברציפות למחוק את החשבון. אם הסוחרים טירון בעקבות 1% הכלל, רבים יותר מהם היו כנראה האחרון דרך השנה הראשונה קשה מאוד.
סיכון 1% (או פחות) לכל סחר עשוי להיראות כמו כמות קטנה כמה אנשים, ובכל זאת זה עדיין יכול לספק תשואות גדולות. אם אתה מסכן 1%, ציפיות הרווח שלך על כל סחר צריך להיות 1.5% עד 2%, או יותר. ביצוע מספר עסקאות ביום, השגת כמה נקודות אחוז על החשבון שלך בכל יום הוא די אפשרי, גם אם אתה רק לנצח חצי העסקות שלך.
הנה איך לעשות את זה.
1% כלל סיכון יישום
על ידי סיכון 1% של החשבון שלנו, על סחר אחד, אנחנו המסחר בתנאים שלנו. לפי זה אני מתכוון שאתה יכול לעשות מסחר אשר נותן לך 2% החזר על חשבונך, למרות השוק רק זז אחוז של אחוז. באופן דומה, אתה יכול לסכן 1% מהחשבון שלך, גם אם המחיר בדרך כלל זז 5% או 0.5%. זה נעשה באמצעות מטרות להפסיק צווי הפסד .
ברגע שאתה לומד כיצד לסחור במניות היום - או בשוק אחר כגון חוזים עתידיים או פורקס - להניח שאתה רואה את הגדרת המסחר שבו אתה רוצה לקנות מלאי ב 15 $. יש לך חשבון בסך 30,000 $. אתה מסתכל על התרשים ולראות את המחיר לאחרונה לשים בטווח קצר סווינג נמוך ב 14.90 $. אתה במקום הפסד הפסד ב 14.89 $, סנט אחד מתחת לשפל האחרון (ראה איפה לשים עצור הפסד ). עכשיו שאתה יודע את המיקום להפסיק הפסד אתה יכול לחשב כמה מניות לקחת כך שלא תאבד יותר מ 1% של החשבון שלך.
1% מתוך 30,000 $ הוא $ 300, כלומר הסיכון בחשבון שלך. סיכון הסחר שלך הוא 0.11 $, המהווה את ההבדל בין מחיר הכניסה שלך ואת מחיר הפסד להפסיק. חלק את סיכון החשבון שלך לפי הסיכון המסחרי שלך כדי לקבל את גודל המיקום הנכון: $ 300 / $ 0.11 = 2727 מניות. סיבוב זה עד 2700. זה כמה מניות אתה יכול לקחת, על סחר זה, כך שאתה לא לאבד יותר מ 1% של החשבון שלך.
שים לב כי 2700 מניות ב 15 $ עולה $ 40,500, וזה יותר סוחר יש. לכן, מינוף של לפחות 2: 1 נדרש לעשות את זה המסחר.
אם המחיר יפגע הפסד להפסיק שלך תאבד על 1% מההון שלך, או קרוב ל 300 $ במקרה זה. אבל אם המחיר נע גבוה ואתה יוצא ב $ 15.22 אתה עושה כמעט 2% על הכסף שלך, או קרוב ל 600 $ (פחות עמלות). הסיבה לכך היא כי המיקום שלך מכויל לעשות או לאבד כמעט 1% עבור כל 0.11 $ את המהלכים המחיר. אם אתה יוצא ב 15.33 $ אתה עושה כמעט 3% על המסחר, למרות המחיר רק זז על 2%.
סוג של שיטה מאפשרת עסקאות להסתגל להסתגל לכל סוג של תנאי השווקים, אם תנודתי או רגוע ועדיין להרוויח כסף. השיטה חלה גם על כל השווקים. לפני המסחר להיות מודע להחלקה ; זה כאשר אתה לא יכול לצאת במחיר הפסד הפסד ויכול לקחת הפסד גדול מהצפוי.
וריאציות של הכלל
1% סיכון כלל נפוץ עבור אנשים עם חשבונות מסחר של פחות מ 100,000 $. בעוד 1% מומלץ, פעם אתה רווחי באופן קבוע כמה סוחרים להשתמש 2% כלל הסיכון. זה אותו דבר, אלא שאתה רשאי להסתכן 2%. שטח ביניים יהיה רק להסתכן 1.5%, או כל אחוז אחר מתחת 2%.
עבור חשבונות מעל $ 100,000 סוחרים רבים להסתכן פחות מ 1%. לדוגמה, הם יכולים רק להסתכן 0.5%, או אפילו 0.1% על חשבון גדול. כאשר המסחר לטווח קצר זה הופך להיות קשה אפילו להסתכן 1% כי הגדלים מיקום לקבל כל כך גדול. כל סוחר מוצא אחוז שהם מרגישים נוח עם וזה מתאים לנזילות של השוק הם המסחר. בכל אחוז שתבחר, לשמור את זה מתחת 2%.
המילה האחרונה על כלל הסיכון 1%
הכלל 1% יכול להיות tweaked כדי להתאים לכל סוחר של גודל החשבון הפרט בשוק. הגדר אחוז אתה בסדר עם הסיכון ולאחר מכן לחשב את גודל המיקום שלך עבור כל סחר לפי מחיר הכניסה להפסיק הפסד. בעקבות הכלל 1% אומר שאתה יכול לעמוד שורה ארוכה של הפסדים. בהנחה הזוכים הם גדולים יותר מפסידים תמצאו ההון שלך לא ירידה מהירה מאוד, אבל יכול לעלות די מהר. לפני הסיכון של כל הכסף, אפילו 1%, מומלץ לך לתרגל אסטרטגיה בחשבון דמו ולוודא שאתה רווחי באופן עקבי עם זה.