דרישת ההון המומלצת ליום המסחר בחוזים עתידיים.
ניהול סיכונים
לפני אפילו לדון ההון ההתחלתי המינימלי עבור המסחר בחוזים עתידיים יום, ניהול סיכונים צריך לטפל.
יום סוחרים לא צריך להסתכן יותר מאחוז אחד של החשבון שלהם על כל סחר אחד. אם המסחר $ 10,000 החשבון, כלומר, הפסד מקסימלי סוחר צריך לקחת הוא $ 100 על כל סחר נתון. בדרך זו אפילו הפסדים מחרוזת לא באופן משמעותי למשוך את חשבון ההון (ראה קביעת גודל נכון מיקום המסחר בחוזים עתידיים ).
הסיכון נקבע על ידי ההפרש בין מחיר הכניסה שלך לבין הסדר שלך להפסיק הפסד (ב ticks), מוכפל במספר החוזים שנלקחו ואת הערך של כל סמן. החלק הבא בוחן כמה דוגמאות.
הון מינימלי נדרש להתחיל יום המסחר עתידיים
אין מינימום חוקי על מה האיזון עליך לשמור על עתיד המסחר היום, אם כי אתה חייב להיות מספיק בחשבון כדי לכסות את כל יום המסחר שולי תנודות הנובעות עמדות שלך.
יום המסחר שולי יכול להשתנות על ידי הברוקר. E- מיני עתיד, במיוחד E-Mini S & P 500 עתידיים (סמל ES) בדרך כלל יש את השוליים הנמוך ביותר יום המסחר, $ 500 עם כמה ברוקרים. כלומר, סוחר רק צריך 500 $ בחשבון (בתוספת מקום לתנודות מחירים) כדי לקנות / למכור אחד E-Mini S & P 500 החוזה.
מאז E- מיני S & P 500 החוזה הוא נסחר בכבדות, שוק סחיר מאוד היום זה ישמש את הדוגמאות להלן כפי שהוא נקודת כניסה טובה עבור סוחרים יום . אם סוחר מבקש לסחור בשווקים אחרים, הוא יצטרך לבדוק את מרווח המסחר הנדרש עבור אותו חוזה, ולהתאים את ההון בהתאם. בעוד שולי המסחר של ברוקר משתנים, NinjaTrader Brokerage מספק רשימה של שולי המסחר הנוכחיים שלהם כאן http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (לחץ על 'שוליים'). דרישות ההפרשה כפופות לשינוי.
הון וסיכון
כדי לראות כמה הון נדרש עבור יום המסחר בחוזים עתידיים (במקרה זה E-Mini S & P 500) אנחנו צריכים להבין את החוזה ואת הסיכון שהוא חושף אותנו.
החוזים העתידיים מתנועעים בתרשימים , וכל תנועה מתקתקת ב- E-Mini S & P 500 שווה 12.50 דולר.
בהנחה שאתה צריך להשתמש לפחות ארבע להפסיק להפסיק לעצור (להפסיק הפסד ממוקם ארבע קרציות מן מחיר הכניסה), המינימום שאתה יכול להסתכן על המסחר בשוק זה הוא 50 $, או 4 x 12.50 $. על פי הכלל האחוז האחד, יתרת החשבון המינימלית צריכה להיות, אם כן, לפחות 5,000 $, ועדיף יותר. אם להסתכן בסכום גדול יותר על כל עסקה, או לקחת יותר מחוזה אחד, אז גודל החשבון חייב להיות גדול יותר כדי להתאים.
כדי לסחור בשני חוזים עם אסטרטגיה זו האיזון המומלץ הוא $ 10,000.
אם האסטרטגיה שלך קוראת להפסקת הפסד של שש נקודות, הסיכון על המסחר הוא 75 $, או 6 x 12.50 $. במקרה זה, המינימום המומלץ הוא 7,500 $, או 75 $ 100 100. עבור שני חוזה זה מומלץ לך 15,000 $, או $ 22,500 למסחר שלושה חוזים (מבוסס על שישה אסטרטגיית הפסקת הפסקה). רק להכפיל את הסיכון של המסחר חוזה אחד עם האסטרטגיה שלך על ידי כמה חוזים אתה רוצה לסחור.
אמנם לא מומלץ, רמת הסיכון יכול להיות מותאם גם כדי לאפשר סיכון של שני אחוזים על כל סחר. פעולה זו עדיין שומרת על סיכון נשלט ומקטין את כמות ההון הנדרשת (ראה סיכון מסחרי להפסיד כסף ).
נניח שש שש להפסיק להפסיק הפסד, אשר מכניס $ 75 בסיכון לכל חוזה. אם נאפשר זאת לשני אחוזים מהחשבון, היתרה שלך צריכה להיות $ 3750 בלבד, או 75 $ 50 ש"ח.
כדי לסחור שני חוזים הסכום המומלץ הוא 7,500 $ ו לסחור שלושה חוזים היתרה המומלצת היא 11,250 $. על ידי מתן סיכון שווה לשני אחוזים של החשבון במקום אחוז אחד, יום המסחר המומלץ יום המינימום מצטמצם בחצי. הסיכון ארבעה ticks לכל הסחר ושני אחוזים של החשבון, ואתה רק צריך לשמור על יתרת $ 2,500.
כמה ברוקרס עתידיים דורשים 10,000 $ מינימום הפקדה להתחיל המסחר בחוזים עתידיים היום. בדוק עם מתווכים פוטנציאליים למגבלות כאלה. ראה גם יום המסחר טכנולוגיה חומרה סיכונים .
הון נדרש להתחיל יום המסחר עתידיים - סופי מילה
להחליט אם אתה הולך להסתכן אחוז אחד או שניים אחוזים על כל סחר. באופן אידיאלי, סוחרים חדשים צריכים להסתכן רק אחוז אחד בעוד סוחרים עם רקורד מוצלח יכול להסתכן שני אחוזים. אם להסתכן אחוז אחד ורק המסחר בחוזה אחד, תצטרך לפחות 5,000 $ ל 7,500 $ להתחיל המסחר יום E מיני מיני S & P 500 עתידיים עם 4-6 להפסיק להפסיק להפסיק. מוכן לסכן שני אחוזים על כל סחר? אז אלה מספרים ניתן לחתוך לשניים.
ערך התגים ושולי המסחר היומי עבור חוזים עתידיים אחרים ישפיעו גם על כמות ההון שאתה צריך. אם המסחר חוזה אחר, לראות מה יום המסחר השוליים, ולאחר מכן לקבוע מה להפסיק להפסיק שלך צריך להיות יעיל יום המסחר החוזה. ואז לעבוד את השלבים לעיל כדי לקבוע את ההון הנדרש כדי להתחיל יום המסחר כי החוזים העתידיים.