מבוא לכרך וכיצד להשתמש בו.
נפח הוא כמה מניות (או חוזים) להחליף ידיים במלאי (או חוזים עתידיים ) על פני פרק זמן מסוים. זהו מדד מרכזי משום שהוא מאפשר לסוחרים לדעת את רמת הנזילות של הנכס - כמה קל הוא נכנס או יוצא ממיקום קרוב למחיר הנוכחי (אשר משתנה לעתים קרובות).
רכישת נפח ונפח המכירה
ככל נפח יותר קל יותר לקנות ולמכור כמויות גדולות (או קטנות) של מלאי, כי סוחרים אחרים נמצאים שם כדי למלא את הצד השני של המסחר.
עבור כל עסקה חייב להיות קונה ומוכר. כדי לקנות מוכר צריך למכור לך, ולמכור קונה חייב לקנות ממך.
זה מוביל לבלבול כי לעתים קרובות אתה שומע ביטויים כגון:
- המוכרים נמצאים בשליטה.
- רכישת נפח הוא outstripping נפח המכירה.
- זה יום כבד לקנות נפח.
הקונים נמצאים בשליטה כאשר המחיר מקבל דחף גבוה יותר. קנה נפח הוא נפח המתרחשת במחיר ההצעה. זהו המחיר הנמוך ביותר המוכרים מחיר מוכנים למכור ב. אם מישהו קונה במחיר זה הוא מראה את המניה הרצוי (על ידי אותו אדם) והוא נקרא לקנות נפח (ראה יום המסחר יסודות: ההצעה שאל מורחים המוסברים).
המוכרים נמצאים בשליטה כאשר המחיר מקבל דחף נמוך. נפח המכירה הוא נפח המתרחש במחיר ההצעה. זהו המחיר הגבוה ביותר קונים מחיר מוכנים לקנות ב. אם מישהו רוצה למכור במחיר זה הוא מראה את המניה אינה רצויה (על ידי אותו אדם) והוא נקרא מכירת נפח.
נפח מוצג בדרך כלל בתחתית תרשים מחיר המניה. נפח מתואר בברים אנכיים, עם הבר מראה כמה מניות החליפו ידיים על פני פרק זמן מסוים. התרשים המצורף מציג דוגמה לתרשים של 1 דקות, כאשר כל סרגל נפח בתחתית מראה כמה מניות נסחרו בכל דקה אחת.
ברים נפח על תרשים יומי להראות כמה מניות לשנות ידיים במהלך כל יום.
פסי עוצמת הקול עשויים להיות צבעוניים. פס נפח אדום פירושו שהמחיר ירד בתקופה זו והנפח בתקופה זו נחשב למכירת נפח (משוער). אם בר עוצמת הקול ירוק אז המחיר עלה במהלך תקופה זו ואת נפח נחשב לקנות נפח (מוערך).
נפח יחסי
יום המסחר מלאי עם הרבה נפח הוא העדיף על ידי סוחרים רבים כפי שהוא מאפשר לך להיכנס ולצאת של עמדה במהירות, עם עמדות גדולות או קטנות (ראה מה לחפש ביום מסחר במניות ).
נפח ממוצע הוא כמה מניות לשנות ידיים במלאי ביום רגיל. בימים מסוימים יהיה נפח הרבה יותר גבוה מהרגיל, וימים אחרים יראו נפח נמוך יותר.
שימו לב לימים שבהם נפח הנפח גבוה מהרגיל. בדרך כלל בימים אלה קשורות בתנודתיות ומהלכים מחיר גדול או למעלה או למטה. אם רוב נפח מתרחש במחיר ההצעה (דנו קודם) אז המחיר ינוע נמוך יותר ואת נפח מוגבר מראה המוכרים להוטים מאוד לצאת מהמלאי.
אם רוב נפח מתרחש במחיר ההצעה ואז המחיר יעבור גבוה יותר נפח גדל עולה הקונים להוטים מאוד להיכנס למלאי.
נפח מוגבר מראה משהו שקרה כנראה במלאי - כגון שחרור חדשות או סוחרים הפכו מודאגים או אופוריה על הפוטנציאל של המניה.
סוחרי יום נוטים להימשך לכיוון מניות או תעודות סל עם נפח ממוצע גבוה (ראה את המניות הנפוצות ביותר ואת תעודות הסל עבור יום המסחר ), ו / או מניות או תעודות סל כי הם רואים נפח גבוה מהרגיל ביום מסוים. נפח נמוך מהממוצע מראה ריבית נמוכה יותר במלאי באותו יום, ותנועות מחירים קטנות ככל הנראה.
באמצעות נפח לנתח תנועות מחיר המניה
אמנם זה לא הכרחי, ניטור נפח יכול לסייע בניתוח תנועות מחיר המניה. הנה כמה הנחיות לשימוש באמצעי האחסון:
- הגדלת נפח מראה הרשעה של קונים ומוכרים או לדחוף את המחיר למעלה או למטה בהתאמה. לדוגמה, אם המגמה היא מעלה והנפח עולה ככל שהמחיר נע גבוה יותר, זה מראה קונים להוטים מאוד לקנות וזה בדרך כלל קשור עם מהלכים גדולים יותר כלפי מעלה.
- מגמה יכולה להימשך על ירידה בנפח במשך תקופות זמן ארוכות, אך בדרך כלל ירידה בהיקף כמו מגמות המחירים מצביע על מגמה נחלשת. לדוגמה, אם המגמה עולה אבל נפח הולך ומתדרדר, זה מראה שיש פחות אנשים מוכנים לקנות ולהמשיך לדחוף את המחיר. עם זאת, המגמה לא תשתנה עד שיהיה היקף מכירות גדול יותר מאשר לקנות נפח.
- נפח צריך באופן אידיאלי להיות גדול יותר כאשר המחיר נע בכיוון לכיוון trending, נמוך יותר כאשר נעים נגד המגמה (pullbacks). זה מראה את התנועה בכיוון המגמה חזקה ואת pullbacks חלשים, מה שהופך את המגמה סביר יותר להמשיך.
- נפח גבוה מלווה בתנועות מחירים חדות כנגד המגמה הוא סימן לכך שהמסחר נחלש ו / או חשוף לביטול (הקשור לנקודה לעיל).
- נפח קיצוני "ספייק" שבו נפח הוא בדרך כלל יותר מהרגיל - 5 עד 10 פעמים (או יותר) נפח ממוצע (עבור אותה תקופה או תקופה) למשל - יכול להצביע על סוף המגמה. אלה נקראים מהלכים תשישות כי בדרך כלל כאשר כל כך הרבה מניות לשנות ידיים אין אף אחד נשאר לשמור את המחיר לכיוון בכיוון מגמה והוא מתהפך (לעתים קרובות במהירות).
המילה האחרונה על נפח המסחר
נפח יכול להיות שימושי כאשר יום המסחר. אם לא דבר אחר, להשתמש בנפח כדי לעזור לבודד מניות אתה רוצה לסחור היום. באופן אידיאלי מסחר במניות יום צריך הרבה נפח ממוצע, כך שתוכל להיכנס ולצאת בקלות; זה עוזר לשלוט על הסיכון (כפי שאתה יכול לצאת הפסדים איפה שאתה רוצה עם החלקה מינימלית) וזה גם עושה איסוף הרווחים שלך קל יותר (הרבה סוחרים אחרים מוכנים לקחת את המיקום שלך ממך כאשר אתה מרוצה הרווח שלך).
נפח יכול לשמש גם כדי לעזור לנתח את המגמה של המניה, עוזר להעריך עד כמה סביר כי המגמה תמשיך להפוך. ניתוח נפח אינו מושלם אם כי. זה רק מידע משלים; ניתוח נפח לא נדרש לסחר היום בהצלחה. החלטות המסחר צריך להיות מבוסס על תנועות המחירים בראש ובראשונה, כמו תנועות המחירים הם לקבוע מה הרווחים וההפסדים. לגבש המניה יום המסחר אסטרטגיה המבוססת על תנועות המחירים, ולאחר מכן להוסיף ניתוח נפח כדי לראות אם זה משפר את הביצועים שלך.