דרכים קונבנציונליות ובלתי קונבנציונליות לדפוסי סחר משולש
המשולש, בשלושת צורותיו, הוא תבנית תרשים נפוצה שהיום סוחרים צריכים להיות מודעים אליה. זהו דפוס חשוב עבור מספר סיבות. משולשים מראים ירידה בתנודתיות, שיכולה בסופו של דבר להתרחב שוב. זה מספק תובנה אנליטית לתנאים הנוכחיים, ואיזה סוג של תנאים עשויים להיות הקרובה. דפוס המשולש גם מספק הזדמנויות מסחר, הן כפי שהוא יוצר פעם זה משלים.
הנה שלושת סוגי הדפוסים המשולשים שתראה בדרך כלל. אסטרטגיות המסחר נדונים לאחר.
משולש סימטרי
משולש סימטרי מתרחש כאשר תנועות מעלה ומטה של מחיר הנכס מוגבלות לאזור קטן וקטן יותר. עלייה במעלה היא לא בדיוק גבוה כמו המהלך האחרון למעלה, וכן להזיז למטה לא ממש להגיע נמוך כמו המהלך האחרון למטה. המחיר הוא יצירת נמוך הנדנדה highs נמוך נמוך נדנדה.
החיבור בין גבהים הנדנדה עם מגמה , ואת הנדנדה lows עם מגמה, יוצר משולש סימטרי שבו שתי המגמות נעים אחד לעבר השני. המשולש ניתן לצייר פעם אחת שתי שיאים הנדנדה ושני לולאות נמוך יכול להיות מחובר עם מגמה. מכיוון שהמחיר עשוי לעלות ולרדת בתבנית משולש כמה פעמים, הסוחרים מחכים לעתים קרובות עד שהמחיר ייווצר שלושה גבהים או שפל לפני ציור קווי המגמה.
בעולם היישום, רוב המשולשים ניתן לצייר בדרכים שונות במקצת. לדוגמה, דמות אחת מציגה מספר דרכים שבהן סוחרים שונים רשמו תבנית משולש בתרשים של דקה אחת.
02 משולש עולה
משולש עולה נוצר על ידי עליית לולאות השפל, ואת הנדנדה highs כי להגיע לרמות מחירים דומים. כאשר המגמה נמשכת לאורך שיאים הנדנדה דומה זה יוצר קו אופקי. קו המגמה המחבר את השפל המתנדנד עולה בזווית כלפי מעלה, ויוצר את המשולש העולה.
המחיר הוא עדיין מוגבל לתחום קטן יותר, אבל הוא מגיע לנקודה גבוהה דומה על כל תנועה.
משולש עולה יכול להיות משורטט פעם שתי שיאים הנדנדה ושני לולאות למטה יכול להיות מחובר עם מגמה. כמה סוחרים מעדיפים להמתין שלוש גבהים או שפל הנדנדה לפני ציור המשולש.
03 יורד משולש
משולש יורד נוצר על ידי שינויי הנדנדה נמוכים יותר, ונדנדות שהגיעו לרמות מחירים דומות. כאשר המגמה נמשכת לאורך השפל, היא יוצרת קו אופקי. קו המגמה המחבר את שיאים הנדנדה נופל הוא זווית כלפי מטה, יצירת משולש יורד.
המחיר הוא להיות מוגבל לאזור קטן יותר, אבל הוא מגיע לנקודה נמוכה דומה על כל מהלך למטה.
המשולש יורד ניתן לצייר פעם אחת שתי שיאים הנדנדה ושני לולאות נמוך יכול להיות מחובר עם מגמה. כמה סוחרים מעדיפים להמתין שלוש גבהים או שפל הנדנדה לפני ציור המשולש.
בעולם האמיתי, ברגע שיש לך יותר משתי נקודות להתחבר, קו המגמה לא יכול להתחבר בצורה מושלמת את השפל והמורדות. זה בסדר. צייר קווי המגמה המתאימים ביותר לפעולת המחיר.
04 אסטרטגיה הפריצה
האסטרטגיה breakout ניתן להשתמש על כל סוגי המשולש. הביצוע הוא זהה, בין אם המשולש עולה, יורד או סימטרי.
האסטרטגיה הפריצה היא לקנות כאשר מחיר הנכס עובר מעל קו המגמה העליון של המשולש, או קצר למכור כאשר המחיר של הנכס יורד מתחת קו המגמה התחתון של המשולש.
מאז כל סוחר יכול לצייר קווי המגמה שלהם מעט אחרת, נקודת הכניסה המדויקת עשויה להשתנות בין סוחר לסוחר. כדי לעזור לבודד כאשר המחיר הוא למעשה לפרוץ מתוך היווצרות, מגדיל נפח (יחסית נפח טיפוסי בתוך דפוס) יכול לעזור להדגיש כאשר המחיר מתחיל לצבור מומנטום בכיוון הפריצה.
מטרת האסטרטגיה היא ללכוד רווח כמו המחיר נע מן המשולש.
אם מחיר הפסקות מתחת לתמיכה משולש (מגמה נמוכה יותר), אז סחר קצר הוא יזמה עם הסדר הפסד להפסיק להציב מעל הנדנדה האחרונות גבוה, או רק מעל התנגדות המשולש (המגמה העליונה).
אם מחיר הפסקות מעל התנגדות המשולש (קו המגמה העליון), אז סחר ארוך הוא יזם עם הסדר להפסיק להפסיק להציב מתחת נמוך לאחרונה הנדנדה, או רק מתחת תמיכה משולש (קו מגמה נמוך).
כדי לצאת מסחר רווחי, שקול להשתמש ביעד רווח. יעד רווח הוא צו קיזוז המוצב במחיר שנקבע מראש. אפשרות אחת היא להציב יעד רווח במחיר זה יהיה ללכוד מהלך מחיר שווה לכל גובה המשולש. לדוגמה, אם המשולש היה בגובה 1 $ בנקודה העבה ביותר שלו (בצד שמאל), ולאחר מכן הצב יעד רווח של $ 1 מעל נקודת הפריצה אם ארוך, או $ 1 מתחת לנקודת הפריצה אם קצר.
מטרות רווח הן הגישה הפשוטה ביותר ליציאה ממסחר רווחי, שכן הסוחר אינו עושה דבר ברגע שהמסחר מתנהל. בסופו של דבר, המחיר יגיע גם להפסיק הפסד או יעד רווח. הבעיה היא שלפעמים הסחר עשוי להראות רווח יפה, אבל לא להגיע ליעד הרווח. הסוחרים ירצו להוסיף קריטריונים נוספים לתוכנית היציאה שלהם, כגון יציאה מהמסחר אם המחיר מתחיל במגמת ירידה לעומת הפוזיציה .
05 אסטרטגיית ציפייה
צורה מתקדמת יותר של אסטרטגיה זו היא לצפות כי המשולש יקיים (המחיר ימשיך לנוע בתוך המשולש) או כדי לצפות את כיוון הפריצה בסופו של דבר.
על ידי ההנחה המשולש יהיה להחזיק, ולצפות את כיוון הפריצה בעתיד, הסוחרים יכולים לעתים קרובות למצוא עסקאות עם פוטנציאל פרס גדול מאוד ביחס לסיכון .
זה עובד ככה. נניח צורות משולש סוחר סבור כי המחיר בסופו של דבר לפרוץ אותו כלפי מעלה. במקרה זה, הם יכולים לקנות ליד תמיכה משולש, במקום לחכות הפריצה. על ידי רכישת קרוב לתחתית המשולש הסוחר מקבל מחיר הרבה יותר טוב. עם הפסד להפסיק ממוקם בדיוק מתחת למשולש (קרוב מאוד ערך) הסיכון על הסחר נשמרת קטנה. אם המחיר עושה breakout כדי הפוך את אותה שיטת היעד ניתן להשתמש כמו בשיטה הפריצה דנו לעיל. בגלל נקודת הכניסה הנמוכה יותר, הסוחר הצפוי עומד לעשות הרבה יותר מאשר הסוחר שהמתין לפריצה.
אם סוחר חושב המחיר בסופו של דבר להישבר מתחת למשולש, אז הם יכולים למכור קצר ליד ההתנגדות במקום לעצור הפסד ממש מעל המשולש. על ידי הולך קצר ליד החלק העליון של המשולש הסוחר מקבל מחיר הרבה יותר טוב מאשר אם הם מחכים breakout downside.
כדי להשתמש ב"אסטרטגיית הציפיות ", המשולש צריך לגעת בתמיכה ו / או בהתנגדות לפחות שלוש פעמים. הסיבה לכך היא כי על המגע השלישי (או מאוחר יותר) של תמיכה / התנגדות כי סוחר יכול לקחת את המסחר. הראשון שני נדנדות מחיר משמשות רק כדי לצייר את המשולש. לכן, כדי לקבוע את רמות התמיכה והתנגדות הפוטנציאלית, ולקחת את המסחר באחד מהם, המחיר חייב לגעת ברמה לפחות שלוש פעמים.
הסחר באיור הרביעי לא יעבוד עבור אסטרטגיית הציפיות, שכן המחיר נשבר גבוה יותר לפני שחזר לגעת בקו התמיכה שנמשך לאחרונה. תרשים 5, לעומת זאת, מראה את אסטרטגיית הציפיות בפעולה.
גודל התפקיד וניהול סיכונים
תמיד לנצל הפסד להפסיק. גם אם המחיר מתחיל לנוע לטובתך, זה יכול להפוך כמובן בכל עת (ראה סעיף breakout שקר למטה). על ידי בעל הפסקת הפסד פירושו סיכון נשלט. הסוחר יוצא מהסחר עם הפסד מינימלי אם הנכס אינו מתקדם בכיוון הצפוי.
לאחר אובדן עצירה גם מאפשר לסוחר לבחור את גודל המיקום האידיאלי. גודל המיקום הוא כמה מניות (שוק המניות), הרבה ( שוק המט"ח ) או חוזים (חוזים עתידיים) נלקחים על המסחר.
כדי לחשב את גודל המיקום האידיאלי, לקבוע כמה אתה מוכן להסתכן על סחר אחד. סוחרים מקצועיים בדרך כלל מסתכנים 1% (או פחות) של יתרת החשבון שלהם על כל סחר אחד. אז לחשב 1% של החשבון שלך, כסכום דולר. לדוגמה, אם החשבון שלך הוא 36,500 $, תוכל להסתכן בסכום של עד 365 $ לכל עסקה.
ברגע שאתה יודע את זה, לקחת את ההבדל בין הכניסה שלך ואת להפסיק הפסד המחירים. לדוגמה, אם נקודת הכניסה שלך היא 15 $ והפסד ההפסד שלך הוא 14.90 $, אז הסיכון שלך הוא 0.10 $ למניה. כדי לחשב כמה מניות אתה יכול לקחת על המסחר שלך, מחולק $ 365 על ידי $ 0.10. אתה יכול לקחת גודל עמדה עד 3,650 מניות.
זהו המיקום המקסימלי שאתה יכול לנקוט כדי לשמור על הסיכון שלך על הסחר מוגבל ל 1% מיתרת החשבון שלך. ודא שיש נפח מספיק במלאי לספוג את גודל המיקום אתה משתמש. אם אתה לוקח גודל עמדה כי הוא גדול מדי עבור השוק אתה המסחר, אתה מפעיל את הסיכון של מקבל slipage על הכניסה שלך להפסיק הפסד.
פריצות שווא
הפסקות שווא הן הבעיה העיקרית כאשר סוחרים מתמודדים עם משולשים במסחר, או כל תבנית תרשים אחרת . פריצה שקרית היא כאשר המחיר נע מתוך המשולש, מסמן פריצה, אבל לאחר מכן הופך את הקורס ויכול אפילו לפרוץ את הצד השני של המשולש.
הפסקות שווא הן חלק מהמסחר ויכולות לגרום לאיבוד עסקאות. אל תתייאש. לא כל breakouts יהיה שקר, ו breakouts שווא יכול למעשה לעזור לסוחרים לקחת עסקאות על בסיס אסטרטגיית הציפייה.
אם אנחנו לא בסחר (או היינו, אבל כבר נעצר) ואת המחיר עושה פריצה כוזב בכיוון ההפוך ציפינו, לקפוץ לתוך הסחר!
לדוגמה, נניח טפסים משולש ואנו מצפים כי המחיר יהיה בסופו של דבר breakout על הפוך על סמך ניתוח שלנו של מחיר הפעולה. במקום זאת, המחיר יורד מעט מתחת למשולש, אבל אז מתחיל להתכנס באגרסיביות בחזרה למשולש. שקול לקחת סחר ארוך, עם הפסד להפסיק בדיוק מתחת לשפל האחרון. מאז המעבר להיכשל נכשל, זה בהחלט סביר כי המחיר ינסה ללכת גבוה יותר, בקנה אחד עם הציפייה המקורית שלנו.
אסטרטגיה breakout שקר מכוסה בפירוט יום המסחר False breakouts .