עבור רוב האנשים להתחיל יום המסחר, המטרה הסופית היא להפסיק את עבודתם ולהיות מסוגלים להתפרנס מן השווקים . ישנן שתי דרכים להתפרנס מיום המסחר.
- אתה יכול להתחיל עם כמות גדולה של הון ולעשות אחוז קטן לחזור לייצר הכנסה חודשית הגון. זה דורש הון יותר אבל פחות מיומנות.
- האפשרות השנייה היא להתחיל עם כמות קטנה יותר של הון, אומר 10,000 $ ל 30,000 $, וליצור תשואות גבוהות יותר כדי להתפרנס. זה דורש פחות הון, אבל הרבה יותר מיומנות.
להלן תוכנית מתאר עבור ramping את חוזר ל 10 אחוזים או יותר לחודש. בדרך זו, גם אם אתה מתחיל עם $ 10,000 , אתה תהיה ביצוע לפחות 1,000 $ לחודש, וכי ההכנסה יגדל כמו ההון שלך ו / או חוזר לגדול.
בין אם אתה המסחר במניות יום, מט"ח, או חוזים עתידיים, ליישר את תהליך המסחר סביב טקטיקות דנו להלן. עם עבודה קשה בפועל , במשך שישה חודשים עד שנה, אתה פשוט יכול להיות אחד הסוחרים המעטים (יחסית למי לנסות) אשר להתפרנס מיום המסחר.
יום המסחר הצלחה וכמה זמן זה לוקח
לפני שאתה יכול יום המסחר לפרנסתו, יודע מה אתה נגד. יום המסחר מפתה המוני אנשים, אך רוב האנשים האלה לא מרוויחים, שלא לדבר על חיים. רוב האנשים שינסו יום המסחר תאבד ביותר, או כל, את הכסף שהם להפקיד לחשבון המסחר שלהם.
פחות מ 4.5 אחוזים של יום סוחרים המנסים יוכלו להתפרנס מיום המסחר.
הסיכוי להתפרנס הוא הרבה יותר קטן. עבור 4.5 אחוזים המתפרנס מהשווקים, זה לוקח להם בדרך כלל שישה חודשים עד שנה מקדיש שעות במשרה מלאה (כ 30-40 שעות בשבוע) לחינוך, בפועל, המסחר - לפני שהם מגיעים לרמה זו.
את התבנית הבא יסייע לך להיות אחד הסוחרים המעטים שיכולים להתפרנס היום המסחר, פוטנציאל משיכת תשואות של 10 אחוזים או יותר מחוץ לשוק בכל חודש.
יום המסחר הצלחה מופחתת ארבעה מספרים
צור או בצע אסטרטגיה המאפשרת לך לשמור את המספרים האלה באזורי היעד, ואתה תהיה סוחר רווחי. מסחר מוצלח יכול להיות מופחת לארבעה גורמים: הסיכון על כל סחר (גודל המיקום), קצב, תגמול לסיכון וכמה עסקאות אתה לוקח.
הבנת ארבעת המספרים האלה יעזרו לך להגיע למטרה של יום המסחר למחייתו. כל המרכיבים / מספרים פועלים יחד, כך.
הון בסיכון למסחר
כדי להצליח, לשלוט על הסיכון על כל סחר. סיכון מקסימלי של אחוז אחד מהחשבון שלך בכל מסחר. לדוגמה, אם יש לך חשבון בסך $ 10,000, הסיכון בסכום של עד $ 100 בכל עסקה.
מקום להפסיק הפסד כדי לוודא שאתה לא לאבד יותר את 1 אחוז של החשבון שלך. ברגע שאתה יודע את מחיר הכניסה שלך ואת רמת הפסד הפסד, לחשב את גודל המיקום שלך (כמה מניות, הרבה או חוזים אתה לוקח בשוק המניות, שוק המט"ח או חוזים עתידיים).
1 אחוז אולי לא נראה כמו הרבה סיכון. אבל כפי שאסביר בסעיף הבא, עסקאות המנצח שלנו תמיד צריך להיות גדול יותר מאשר עסקאות לאבד שלנו. בעוד אנו מסתכנים רק 1%, אנו שואפים לעשות 1.5 עד 3 אחוזים על הזוכים שלנו, סיכון $ 100 לעשות $ 150 ל 300 $ למשל.
רק סיכון 1 אחוז גם אומר כי גם אם אתה מכה שורה של הפסד של 5 עד 10 עסקאות, אתה לא איבד הרבה הון. כמה עסקאות המנצח ואתה עשית את זה בחזרה. עם זאת, הסיכון עולה על אחוז אחד, ופס הפסד עלול להרוס את החשבון שלך.
תגמול: סיכון
הפרס: הסיכון הוא כמה אתה עושה על זכייה עסקאות ביחס כמה אתה מאבד על לאבד עסקאות. אם אתה תמיד מסכן 1 אחוז מההון שלך, אז את הפרס שלך לסיכון צריך להיות לפחות 1.5: 1. זה אומר שאתה עושה 1.5 אחוזים (או יותר) על הזכייה שלך עסקאות, וכן לאבד 1 אחוז על לאבד את המקצועות.
כדי להשיג זאת, במקום יעד רווח כי הוא מרחק גדול יותר מנקודת הכניסה שלך מאשר להפסיק את ההפסד שלך . לדוגמה, אם אתה קונה מלאי ב $ 10 ומניח הפסד להפסיק ב $ 9.95 (סיכון זה ייצג כ 1 אחוז הון החשבון שלך, על פי גודל המיקום שלך) אז היעד שלך היה צריך להיות ממוקם ליד $ 10.08.
אם אתה מפסיד, אתה מאבד 0.05 $ למניה, אבל אם אתה מנצח לך לעשות $ 0.08. זהו פרס: סיכון של 0.08: 0.05, או 1.6: 1. תגמול: הסיכון הוא interlinked עם win-rate.
Win-Rate
שיעור הזכייה הוא כמה עסקאות אתה מנצח, לידי ביטוי באחוזים. אם אתה עושה 100 עסקאות בחשבון הדגמה ולנצח 53 מהם, שלך לנצח הוא 53 אחוז. Win- שיעור הוא interlinked עם פרס: סיכון .
יום סוחרים צריכים לשאוף לשמור על קצב הניצחון שלהם ליד 50 אחוזים ומעלה; ככה, אם הפרס: הסיכון על כל סחר הוא 1.5: 1 או מעל, אתה תהיה רווחית סוחר.
נניח שאתה מסוגל לשמור על 1.5 גמול ל-סיכון מעל 100 עסקאות. אתה מוסיף 1.5 אחוזים לחשבונך על הזוכים, ומאבד 1 אחוז מהון החשבון על הפסד.
אם תזכה ב -50% מהעסקאות שלך אתה במצב טוב: 50 x 1.5% = 75% - (50 x 1%) = 25%. אתה מגדיל את חשבונך ב -25 אחוזים מעל 100 המניות האלה. אם תזכה ב -40% מהעסקאות שלך, אז לא תעשה כסף: 40 x 1.5% - (60% 1%) = 0%.
ראה כיצד win-rate ו פרס: הסיכון מקושרים? אם אתה רק לנצח 40 אחוז ל -50 אחוז של עסקאות שלך, לנסות להכות אותו עד 50 אחוזים או יותר על ידי ביצוע שינויים קטנים האסטרטגיה שלך. לחלופין, אתה יכול לנסות להפחית את הסיכון מעט או להגדיל את הפרס שלך מעט כדי לשפר את הפרס שלך: סיכון. התאמות קלות יכול לדחוף את זה אפילו לשבור או לאבד את האסטרטגיה להיות רווחית.
מספר המסחר
מתוך המספרים לעיל, המטרה שלך היא לנצח יותר מ -50 אחוזים של עסקאות שלך ולעשות 1.5 אחוזים או יותר ביחס ל 1 אחוז אתה מסכן. אם אתה יכול לעשות את זה, יותר עסקאות אתה לוקח את זה עדיין מאפשרים לך לשמור על הנתונים הסטטיסטיים, יותר טוב.
אם אתה מבצע מסחר אחד ליום, כלומר על 22 עסקאות לחודש. אם אתה מנצח 50 אחוז עם תגמול 1.5: הסיכון, אתה עושה 11 x 1.5 אחוזים - (11 x 1 אחוז) = 5.5 אחוזים. אם אתה עושה שני עסקאות ליום, אתה מנצח 22 עסקאות לאבד 22 עסקאות, אבל אחוז התשואה שלך עולה ל 11 אחוזים לחודש.
אם אתה רק לסחור תקופה של שעתיים, וזה כל מה שנדרש כדי להתפרנס מן השווקים (זו התוצאה הסופית, בהתחלה אתה רוצה לשים לפחות כמה שעות ביום של לימוד בפועל) סוחר יום צריך להיות מסוגל למצוא בין שתיים ושש עסקאות בכל יום המאפשרים להם לשמור על הסטטיסטיקה שהוזכרו לעיל. שים לב כי כמה ימים לייצר שום עסקאות כי התנאים אינם נוחים, בעוד ימים אחרים עשויים לייצר 10 עסקאות. בממוצע של ארבעה עסקאות ליום, אם אתה שומר את הנתונים הסטטיסטיים לעיל, תוכל להפיק תשואה של 22 אחוזים על הבירה שלך עבור החודש.
לא לקחת עסקאות למען לקיחת עסקאות, אם כי; זה לא יגדיל את הרווח שלך. כל המקצועות שצולמו חייבים להיות חלק מאסטרטגיה המאפשרת לך לזכות ב -50% או יותר, עם תגמול של 1.5: 1 או יותר לסיכון. אם אתה לוקח עסקאות עם סבירות נמוכה של זכייה, או איפה הפרס לא לפצות על הסיכון, זה יהיה לגרור את הנתונים הסטטיסטיים שלך, וכתוצאה מכך החזר נמוך יותר או הפסד.
קשירת כל הנתונים הסטטיסטיים
אם כל הנתונים הסטטיסטיים האלה יוצאים מתוך ואק, זה יפגע בתוצאות שלך. זהו קו דק דקיק בין מסחר רווחי להפסד. מעל 100 עסקאות, הזוכה 50 פירושו הכנסה יפה תוך זכייה רק 40 פירושו לשבור אפילו או להפסיד כסף כאשר חשבונאות עבור עמלות.
ירידה קלה ב win- שער או פרס: הסיכון יכול להעביר אותך רווחי לטריטוריה רווחי. סיכון רב מדי על כל סחר יכול להרוס את החשבון שלך במהירות אם אתה מכה את הפס לאבד. ניצחון 50 אחוז העסקאות שלך לא אומר שאתה: לנצח, להפסיד, לנצח, להפסיד, לנצח. ניצחונות והפסדים מופצים באופן אקראי. כמה ימים אתה עלול לאבד את כל המקצועות שאתה לוקח, בעוד ימים אחרים אתה יכול לנצח את כולם. אין מספר מסוים של עסקאות שאתה צריך, או צריך, לקחת כל יום. אבל במשך ימים רבים, זה צריך הממוצע החוצה לפחות שני עסקאות או יותר ביום, אם אתה רוצה להאפיל על 10 אחוזים לכל חודש החזרה סימן.
הדרך היחידה לדעת אם אסטרטגיה יכולה לייצר את המספרים לעיל (או יותר), היא לבדוק את האסטרטגיה הזו בחשבון דמו. קח מאות עסקאות, ואם האסטרטגיה מייצרת את התוצאות לעיל (או יותר) אז יש לך קצת ביטחון (אבל אין ערבויות) כי האסטרטגיה יכולה לייצר את הדמויות האלה בעתיד. התאמות קטנות עשויות להידרש לאורך זמן כדי לשמור על האסטרטגיה מיושר עם המספרים לעיל. אם אסטרטגיה מייצרת מספרים אלה, אז רק לסחור אסטרטגיה זו. אין לסחור בשום אסטרטגיה כי הוא נבדק, כמו אסטרטגיות שלא נבדקו בדרך כלל לגרור את קצב הניצחון שלך ו / או גמול: סיכון.
איזה שוק ליום המסחר
הנתונים הסטטיסטיים לעיל חלים אם לסחור במניות, במט"ח או בחוזים עתידיים - יום המסחר העיקרי השווקים . אחוזי ההחזרים שלך יהיו דומים בכל אחד מהם אם תיצור או תעקוב אחר אסטרטגיה שמקיימת את הנתונים הסטטיסטיים לעיל. איזה שוק תבחר לא צריך להיות מבוסס על פוטנציאל לחזור, כמו כולם מציעים תשואות דומות. במקום זאת, לבסס את ההחלטה שלך על איזה שוק אתה מעוניין ביותר, ואת כמות ההון החל לך.
כדי יום המסחר במניות, אתה צריך לפחות $ 25,000 . אם יש לך פחות מ $ 25,000 הון המסחר, לשמור את ההון יותר, או יום המסחר בחוזים עתידיים או במט"ח. עבור יום המסחר בחוזים עתידיים, להתחיל עם לפחות 7,500 $ . עבור מסחר במט"ח יום, להתחיל עם לפחות 500 $ . הון המסחר הראשונית שלך הוא הגורם העיקרי של ההכנסה שלך. אם עושים 10 אחוזים לחודש, עם חשבון 25,000 $ אתה עושה 2,500 $ בהכנסות (פחות עמלות). עם חשבון $ 500, אתה עושה $ 50 (שוב, פחות עמלה).
בחר את השוק אתה מעוניין ביותר, וזה מאפשר לך לסחור עם ההון שיש לך זמין. פחות הון יש לך, עוד ייקח לבנות את ההון שלך לנקודה שבה אתה יכול לעשות הכנסה חודשית לחיות מזה.
הון נוסף, קשה יותר לשמור על תשואות אחוז גבוה
מה שהופך 10% ל -20% הוא בהחלט אפשרי עם שער הגון הגון, תגמול חיובית: יחס הסיכון, שניים עד ארבעה (או יותר) עסקאות בכל יום ומסכן 1 אחוז הון החשבון על כל סחר. ככל שיש לך יותר הון, אם כי, קשה יותר הוא לשמור על מחזירה אותם.
אם אתה מנסה לסחור היום מיליוני דולרים, זה הרבה יותר קשה לעשות 10 אחוזים בחודש מאשר זה עבור מישהו המסחר $ 75,000 החשבון. יש רק כל כך הרבה קנייה ומכירה של נפח בכל רגע נתון; ככל שיש לך יותר הון, כך סביר להניח כי תוכל לנצל את כל זה כאשר אתה רוצה. זה בדרך כלל רק אנשים פרטיים או קרנות גידור קטנות מאוד יכול לייצר תשואות שנתיות ענק, אך אלה החזרים אינם מתקבל על הדעת כאשר דנים סוחרים או קרנות גידור עם חשבונות גדולים מאוד.
המילה האחרונה על ביצוע 10 אחוזים לחודש מ יום המסחר
המתמטיקה עובדת, וישנן אסטרטגיות רבות - זמינות באופן חופשי - שמספקות יותר משתי עסקאות ביום, יותר מ -50 אחוזי ניצחון, וגמול: יותר מ -1.5: 1. שמירה על הסיכון שלך 1 אחוז או פחות תלוי בך, ואת צריכה להיות מועסקים לא משנה מה האסטרטגיה אתה משתמש.
הבעיה העיקרית היא כי בעוד אתה יכול לראות את המתמטיקה עובד מעל 10 או 100 עסקאות, כאשר אתה במסחר קשה מאוד לזכור את התמונה הגדולה. רוב הסוחרים החדשים לא יכולים לסבול מפסידים , ולכן הם יוצאים מהמסחר המנצח עם רווח זעיר, מעיפים את הפרס שלהם: סיכון. או, הם מחזיקים על לוזר, לא רוצה לקבל את ההפסד, ובסופו של דבר לאבד הרבה יותר מ 1% על סחר אחד. זה גם מערבל את הפרס: סיכון, ועלול פוטנציאל decimate החשבון.
סוחרים חדשים גם צריך לזכור כי זוכה הפסדים אינם מחולקים באופן שווה. אתה יכול לנצח או לאבד כמה עסקאות ברציפות. פס המנצח לא אומר שאתה סוחר פנומנלי יכול לנטוש את האסטרטגיה שלך. כמו כן, פס הפסד לא אומר שאתה סוחר רע. הדבר היחיד שחשוב הוא כמה עסקאות אתה מנצח להפסיד מתוך 100, וזה על כמה עסקאות ייקח כל חודש. לזכות יותר מ 50 עם פרס לסיכון של 1.5: 1 ואתה תהיה סוחר רווחי מאוד, גם אם היו לך כמה ימים ברציפות שבו איבדת כל סימן המסחר שביצעת.
הפוך מאות עסקאות ביום בחשבון דמו באמצעות אותה אסטרטגיה כדי לראות את קצב הניצחון, פרס: סיכון ומספר עסקאות ליום זה מייצר. רק לנצל הון אמיתי ברגע שיש לך מאות עסקאות בשווי של נתונים , ואת האסטרטגיה היא מראה רווח על מאות אלה של עסקאות.