בעולם הסחורות המסחר, חשוב לחפש רמזים רבים ככל האפשר בעת קבלת החלטות. ניתוח השווקים דורש משמעת ועבודה קשה. עם זאת, כי עבודה קשה יכולה להשתלם כאשר אתה מסוגל לשים את חתיכות של פאזל מסובך יחד. ישנם שני סוגים של ניתוח מעורב בתהליך קבלת ההחלטות. ניתוח טכני כרוך במחקר של תרשימים, מומנטום מחיר ודפוסים.
ניתוח היסוד מתרכז בתמונת ההיצע והביקוש - הייצור לעומת הצריכה.
שני כלים שאני אוהב להשתמש בהם כדי להבין את זרימת השוק ואת הרגש בכל הסחורות כי המסחר בחוזים עתידיים נפח נפח פתוח. שני ערכים אלה מאמתים לעתים קרובות או מפריכים מהלכי מחירים. נפח ופתח עניין הם מדדים טכניים חשובים כשזה מגיע להבנת כיוון המחירים.
כרך
נפח הוא המספר הכולל של חוזים עתידיים הנסחרים בשוק מסוים. ככל שהנפח גבוה יותר, החוזה העתידי או הנוזלי יותר הוא חוזה עתידי או סחורה. אנליסטים טכניים משתמשים בנפח ככלי משום שהוא מאשש מגמת מחירים. כאשר השוק מתחיל לנוע במחיר גבוה יותר או נמוך יותר, האנליסט יחקור מיד את נפח המסחר במהלך המהלך. עליית נפח יחד עם עליית מחיר בדרך כלל מאשר או מאמת פעולה חזקה בשוק השור.
העלאת נפח יחד עם מחיר נופל בדרך כלל מאשר או מאמת חזקה פעולה בשוק דוב. טכנאים גם להעסיק נפח ככלי כדי לזהות היפוך המגמה. כאשר נפילה נפח מלווה עולה או יורד המחירים, אנליסט טכני בדרך כלל להסיק כי השוק פועל מתוך קיטור בכיוון מסוים.
ואז זה הופך זמן לחפש נקודת תיקון, בדרך כלל תמיכה או התנגדות, שבו המחיר יהיה הפוך מן המגמה הנוכחית.
נתוני נפח זמין לעתים קרובות ללא תשלום על חבילות תרשימים רבים ניתן לצפות על סחורות כמו גם נכסים אחרים כי המסחר בחוזים עתידיים. בעוד נפח הוא כלי חשוב אחד, עניין פתוח עוד מדד טכני חשוב עבור סוחרים ומשקיעים לפקח.
ריבית פתוחה
הריבית הפתוחה היא סך כל הפוזיציות הפתוחות והארוכות בחסר בחוזים עתידיים על מצרך מסוים. בעוד נפח ספירת כל חוזה נסחרת, עניין פתוח רק סופרת אותם חוזים שעדיין יש סיכון שוק פתוח. זהו כלי מפתח כשזה מגיע להבנת מה המשתתפים בשוק חושבים ולעשות בזמנים מסוימים. העלאת הריבית הפתוחה מצביעה על הכוח שמאחורי מהלך. אם השוק נע גבוה או נמוך יותר ועולה הריבית הפתוחה מלווה זה לזוז זה לעתים קרובות אותות אימות של כיוון המהלך וכי המחיר צפוי להימשך באותו כיוון. הפחתת הריבית הפתוחה יכולה לסמן כי השוק נכנס לתקופה של מסחר פעיל פחות כי המשתתפים בשוק לא לוקחים עמדות חדשות וסוגרים את אלה הקיימים.
למרבה המזל, חילופי הסחורות, כגון ה- Chicago Marketantile Exchange ( CME ) וה- Intercontinental Exchange ( ICE ) מפרסמים נפח ונתוני ריבית פתוחים מדי יום ובמקרים מסוימים בזמן אמת. ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות ( CFTC ) מפרסמת נתונים הנקראים "מחויבות של סוחרי דוחות ביום שישי אחר הצהריים בכל שבוע. דוח זה מפרק את הריבית הפתוחה לפי קבוצות שונות של משתתפי השוק, ומציין האם הן מחזיקות במשרות ארוכות או קצרות. בדוח CFTC מפורטות עמדות של יצרנים, סוחרים, מעבדים, משתמשים, סוחרי סוואפ, מנהלי כספים, משרות דיווחיות אחרות ועמדות שאינן ניתנות לדיווח. זה פירוט של עניין פתוח יכול להיות מאוד מועיל כאשר מדובר כדי להבין בדיוק מי עושה מה בחוזים עתידיים הסחורות בפרט.
באמצעות נפח פתוח עניין יחד במסגרת הניתוח הכולל שלך של השווקים יעזור לך להיות סוחר טוב יותר או משקיע. נפח ורצון פתוח הם שני חלקים חשובים כשמדובר בפתרון הפאזל של השווקים ויצירת דעה משכילה ומבוססת על כיוון המחירים.