שיקולים למסחר בחוזים עתידיים על קפה

במונחים של נפח כספי טהור, קפה שורות במקום השני ברשימת הסחורות הנפוצה ביותר. קפה הוא אולי אחד הסחורות המעניינות ביותר, אך נדיפים לסחור .

קפה הוא חבר של הסחורות רך הקבוצה יחד עם פריטים אחרים שגדלו על ידי חקלאים, כולל סוכר, מיץ תפוזים, קקאו, ופירות. רוב הסחורות הללו, כולל קפה, נוטות להתנודדות פראית במחיר, ועל הסוחרים לשקול מגוון של גורמים על הפקת קפה וביקוש בעת קבלת החלטות בנוגע לחוזים עתידיים על קפה.

קפה סוגי שעועית

ישנם שני סוגים עיקריים של קפה: Robusta ו Arabica. הקפה הנסחרת בחוזה עתידי של החוזים העתידיים של Intercontinental Exchange (ICE) בארה"ב הוא Arabica. פולי הקפה של רובוסטה נסחרים במחירים גבוהים יותר, בעיקר בשל הביקוש מצד לקוחות גדולים, כולל לי שרה, קראפט, פרוקטור אנד גמבל ונסטלה.

חברות אלה יחד לרכוש כמעט 50 אחוזים מכלל קפה המיוצר ברחבי העולם, והם ידועים כמו "ביג 4" קפה roasters. חברות אלו מחזיקות מותגים רבים הקשורים לקפה ומייצרות מוצרי קפה תחת שמות שונים. בגלל נפח של קפה אלה ארגונים לרכוש, כל השינויים בביקוש שלהם יכול להשפיע על מחירי הקפה בחוזים עתידיים.

את שעועית אראביקה עשוי להיחשב באיכות גבוהה יותר על ידי כמה בענף הקפה, ואתה סביר לשתות קפה שעועית ערבית כאשר אתה קונה סטארבקס או קפה פרמיה אחרים.

לגבי המסחר בחוזים עתידיים על קפה, לשם הפשטות, מאמר זה יתמקד בשעועית הערבית.

היסודות של רובוסטה יכולים להשפיע על המחירים בערבית משום שרובוסטה היא תחליף קרוב מאוד.

שעועית Arabica גדלים בעיקר בברזיל, ואילו קולומביה היא המפיקה השנייה בגודלה. הם גדלים גם במרכז אמריקה, אבל רוב הסוחרים קפה להתמקד בברזיל כאשר הם המסחר קפה.

השפעות מזג האוויר

קפה גדל על עצים קטנים, כך היבול להישאר באדמה כל השנה. זה גורם להם רגישים אלמנטים של מזג האוויר. העצים חייבים לפרוח בכל אביב כדי לייצר יבול טוב, וזה חשוב יש מזג האוויר זה תורם לעצים פורחים בהצלחה בתקופה זו.

מזג האוויר משחק תפקיד גדול בייצור קפה. תקופות ממושכות של לחות מוגזמת או מזג אוויר יבש יכולות להשפיע על מספר התשואות. עם זאת, כפור או להקפיא מציב את האיום הגדול ביותר על ייצור קפה. עונות הגדילה של הקפה הינן הפוכות של ארה"ב, שכן במדינות היבשת הדרומיות קיימות המדינות המרכזיות לגידולי היבול.

רוב המהלכים הגדולים ביותר במחירי הקפה לקרות כי העצים להיפגע על ידי מזג אוויר קר. לדרוך בזהירות כאשר המסחר בחוזים עתידיים קפה אם תחזית מזג האוויר קוראים מזג אוויר קר קיצוניים. קפה יכול לזוז מהר מאוד, המחירים יקפצו גבוה יותר מאשר רבים מצפים אם להקפיא פוגע באזור ההולך וגדל של ברזיל , למשל.

יציבות פוליטית

מעל 65 אחוזים של פולי קפה בעולם באים מחמש מדינות, ואם כל המדינות הללו חווה חוסר יציבות פוליטית, זה יכול להשפיע על ייצור קפה, מחסור וכתוצאה מכך, המחירים. ברזיל ממשיכה לייצר למעלה מ -30% מקפה העולם, ואחריו וייטנאם, קולומביה, אינדונזיה ואתיופיה.

השוק מגיב במהירות רבה לכל אירוע במדינות אלו, אשר עלול לגרום לירידה באספקת הקפה.

ביקוש מוגבר לצרכן

צד הביקוש גם משחק תפקיד גדול במחיר של קפה. אירופה היא הצרכן הגדול ביותר של קפה, שתיית יותר לנפש באירופה מאשר שאר העולם. ארה"ב היא גם צרכן משמעותי. מדינות מתפתחות כמו סין ומדינות דרום אמריקה ממשיכות להתרגל יותר לקפה ועשויות להסביר גידול משמעותי בביקוש בעשורים הבאים.

הביקוש עולה בדרך כלל ברמה אמינה למדי, ואנשים שותים קפה בזמנים טובים ורעים. עם זאת, אם הכלכלה תיפול למיתון עמוק, הביקוש לקפה, וככל הנראה כל הסחורות, יירד.

קפה טיפים המסחר

חוזים עתידיים על קפה יכולים להפוך תנודות גדולות בכל יום מסחר.

שונות המחירים הקיצונית הופכת קפה למסוכן לטווח קצר, אלא אם כן אתה יכול להקדיש את הזמן לניטור השווקים לאורך כל היום. מסחר מוצלח גם דורש ממך להיות ממושמע, לשלוט על הסיכון שלך ולצאת לשוק במהירות אם הסחר לא עובד. לקיחת רווחים על המטרות שלך הוא קריטי, כמו מחיר השוק יכול להסתובב מהר מאוד.

כמה סוחרים מעדיפים לסחור בקפה על פני טווח ארוך יותר. זה אומר מחפש מהלכים גדולים יותר קפה על עניין של שבועות, לעומת מנסה לסחור היום בשוק הקפה העתידי. לפעמים, אתה יכול לבחור לקחת רווחים מהירים אם השוק עושה מהלך נפילה. עם זאת, זה הגיוני לחפש מהלכים גדולים יותר שיש להם יחס רווח של שלושה לאחד או להסתכן דולר אחד לעשות שלושה.

אתה יכול גם לשקול המסחר קפה על ידי מכירת אופציות במקום באמצעות חוזים עתידיים . אפשרויות קפה בדרך כלל יש כמות גדולה של פרמיה בהם בגלל הנטייה של השוק עבור נדנדות מחיר רחב. אפשרויות יכול לעבוד גם בשוק זה כי הם נותנים לך קצת כרית לעמוד בתנודתיות מחיר.

לדוגמה, אתה יכול למכור אפשרות לשים על קפה, במקום לרכוש חוזה עתידי. אופציות המכירה נושאות מידה רבה של סיכון, בדומה לחוזה עתידי. עבור אלה שאינם נסחרים בשוק החוזים העתידיים, למוצר כגון JO ETN יש רמה גבוהה של קורלציה עם מהלכי מחירים בשוק הקפה העתידי.

הזדמנויות רבות קיימות סחר קפה, במיוחד אם אתה יכול להיות זהיר ממושמע. האם המחקר שלך ולבנות תוכנית המסחר. קבל נוח עם חיתוך ההפסדים שלך במהירות, ובצע את השוק לתקופה, במקום לקפוץ ביום הראשון. מוצר ה- ETN יכול להיות אידיאלי עבור תנודות מסחר לטווח ארוך, שכן הוא נושא סיכון נמוך יותר מאשר עתידיים או אופציות. בעוד ה- ETN יכול להיות תנודתי, אין לו אותה מידה של מינוף כמו חוזים עתידיים חוזים עתידיים.