הסיכון לגמול יחס הגדרה מסחר והסבר

כיצד ליצור ולהשתמש הסיכון / יחס שכר במסחר

יחס הסיכון לתגמול משמש להערכת פוטנציאל הרווח של המסחר ביחס לפוטנציאל ההפסד שלו. על מנת להשיג את הסיכון / פרס של סחר, הן את הסיכון ואת פוטנציאל הרווח של המסחר חייב להיות מוגדר על ידי הסוחר. הסיכון נקבע באמצעות צו הפסקת הפסד , כאשר הסיכון הוא הפרש המחירים בין נקודת הכניסה למסחר לבין צו הפסקת ההפסדים. יעד רווח משמש להקמת נקודת יציאה אם ​​מהלך הסחר יהיה חיובי.

הרווח הפוטנציאלי לסחר הוא הפרש המחירים בין יעד הרווח לבין מחיר הכניסה.

אם סוחר קונה את המניה ב -25.60 דולר, הוא מפסיק הפסד של 25.50 דולר ורווח של 25.85 דולר, אז הסיכון על המסחר הוא 0.10 דולר (25.60 - 25.50 דולר) ופוטנציאל הרווח הוא 0.25 $ - 25.60 דולר.

אז הסיכון הוא להשוות את הרווח כדי ליצור את היחס: סיכון / שכר = 0.10 $ / $ 0.25 = 0.4

אם היחס גדול מ -1.0, פירוש הדבר שהסיכון גדול מהרווח הפוטנציאלי על המסחר. אם היחס הוא פחות מ 1.0, אז פוטנציאל הרווח גדול מהסיכון.

לחפור עמוק יותר לתוך הסיכון / תגמול יחס

בבידוד זה נשמע כמו סיכון נמוך / יחסים של 0.1 או 0.2 יהיה טוב יותר, אבל זה לא בהכרח המקרה. הסוחרים חייבים גם לשקול את הסיכויים כי יעד הרווח שלהם יושג לפני הפסד להפסיק שלהם. אתה יכול לעשות כל סחר אטרקטיבי על ידי הצבת יעד הרווח שלך רחוק מאוד מנקודת הכניסה, אבל באיזו תדירות יהיה להגיע לשוק כי היעד הנעלה לפני להגיע לרמה הרבה יותר קרוב להפסיק הפסד?

לכן, קיים איזון בין לקיחת עסקאות המציעות רווח גדול יותר מאשר הסיכון, אבל שם הסחר עדיין יש סיכוי סביר להגיע ליעד לפני הפסד להפסיק. עבור רוב סוחרי יום , יחסי סיכון / שכר בדרך כלל נופלים בין 1.0 ל -0.25, למרות שיש חריגים. סוחרי יום, סוחרי נדנדה ומשקיעים צריכים להתרחק מהעסקאות שבהן פוטנציאל הרווח קטן ממה שהם מעמידים בסיכון (סיכון / תגמול גדול מ -1.0).

יש מספיק הזדמנויות חיוביות זמין כי יש סיבה קטנה לקחת על עצמו סיכון יותר רווח פחות.

בעת קביעת הסיכון / פרס עבור מסחר, במקום להפסיק את ההפסד במקום הגיוני על התרשים על פי האסטרטגיה שלך , ולאחר מכן למקם יעד רווחי הגיוני מבוסס על האסטרטגיה שלך / ניתוח. רמות אלה לא צריך להיות נבחר באופן אקראי. כאשר מוקדי ההפסדים והיעדים נקבעים, רק אז להעריך את הסיכון / פרס של המסחר ולהחליט אם הסחר שווה לקחת. טעות נפוצה היא כי לסוחרים יש סיכון מסוים / יחס שכר בראש (למשל, הם רוצים רק סיכון 0.05 $ ונסה לעשות $ 0.20) ולכן אתה פשוט להיכנס לכל מקום ומקום הפסד להפסיק 0.05 $ משם היעד רווח $ 0.20 משם . זה עשוי לפעמים לעבוד, אבל זה לא דרך אידיאלית לסחור.

כדי לסחור ביעילות יש תוכנית מסחר במקום, אשר אומר לך בדיוק מתי והיכן אתה נכנס למסחר, ואיך, למה ואיפה ימקם את רמות הפסד להפסיק ומטרות תחת תנאי השוק השונים. אז יש כלל אשר קובע כי אתה רק לקחת עסקאות אשר מייצרים סיכון / יחס שכר של מספר מסוים או נמוך יותר.

המילה האחרונה על הסיכון כדי תגמול יחס

בבידוד, זה בדרך כלל טוב יותר לקחת עסקאות כי יש סיכון נמוך / יחסי שכר, כמו זה אומר פוטנציאל הרווח עולה על הסיכון.

הסיכון / תגמול לא צריך להיות נמוך מאוד להיות יעיל, אם כי; כל דבר מתחת 1.0 עשוי לייצר תוצאות טובות יותר מאשר לקחת עסקאות עם יותר מ 1.0 סיכון / שכר יחס. יחס הסיכון לתגמול משמש לעתים קרובות בשילוב עם חלק מהיחסים האחרים לניהול סיכונים, כגון יחס הניצחון לאובדן (המשווה את מספר הניצחונות והפסדים), וגם את אחוז ההפסקה (מה שנותן את מספר הזכייה עסקאות אשר נדרשים לשבור אפילו).

הסיכון לתגמל יחס ידוע גם בשם: סיכון / תגמול יחס, סיכון: תגמול, תגמול סיכון, תגמול / סיכון, תגמול: סיכון