4 פני הטוב ביותר מסחר במניות עבור פחות מ 5 $
מאמר זה מעמיד אותי במצב קשה. הצוות שלי ואני פועלים פיטר לידס מבחר צילומים, שבו אנו מספקים את הבחירות הטובות ביותר שלנו למנויים שמשלמים את האגרה השנתית. אז, איך זה הוגן ללקוחות נאמנים שלנו לספק לאחרים את היתרונות של הניתוח שלנו מיומנויות מחקר ללא עלות?
ובכן הנה שלי לקחת - הצוות שלי ואני מומחים על פני מניות , אלה במחיר נמוך מניות אשר המסחר עבור פחות מ 5 $.
עם זאת, רוב הבחירות שלנו ללכת על כמויות נמוכות בהרבה, כגון $ 1 או $ 2, ואפילו כמה עבור קטנה כמו כמה סנטים למניה.
נדון כמה מניות האהוב שלנו במחיר גבוה כאן כאן בחינם, במאמר זה. על ידי שמירה על המיקוד שלנו על פני מניות במחיר גבוה יותר, אשר הסחר עבור 4 $ למניה או יותר, אני חושב שכולנו יכולים ליהנות מבלי להרגיז אף אחד.
ההשקעה הטובה ביותר שלנו במחיר נמוך הבחירות (כמו במסחר אלה עבור דולר או שניים) עדיין תהיה שמורה עבור משלמים מנויים. אני סומך שזה יהיה פתרון הוגן לכולם.
עכשיו שיש לנו את "housekeeping" מהדרך, בואו לדון כמה מניות האהובים פרוטה של הצוות שלי ואני לא קיבלנו אגורה אחת בפיצוי או תשלום מכל החברות האלה, וגם אני עצמי או כל של חברי הצוות שלי השקיעו באופן אישי במניות הנדונות להלן, אלא אם צוין במפורש בתוכן.
ARC פתרונות מסמך (ARC)
בורסת ניו יורק
ARC עוזר הנדסה, בנייה, ואדריכלים מקצוע. כל פרויקט המחייב תכנון בעזרת מחשב, שרטוטים דיגיטליים, הדפסת פורמט גדול או שיתוף פעולה של מומחים מרובים, ייהנו מהשירותים ש- ARC מספקת.
זה לא "עסק קטן" בכל אמצעי, מוערך ב 194 $ מיליון דולר, בהתבסס על מחיר המניה הנוכחי (אשר רק מעל 4 $ נכון למועד כתיבת מאמר זה). במהלך 12 החודשים האחרונים, ARC יצרה הכנסות של 428 מיליון דולר.
ARC הוא אחד מאותם תאגידים קטנים אשר אהוב נרחב על ידי מקצועני כסף מקצועיים (כגון קרנות גידור ומנהלי קרנות נאמנות). משקיעים מוסדיים אלה מחזיקים ב 75% - מכלל המניות הקיימות בחברה. כאשר הוסיף 17% בבעלות מבפנים, יש רק על 7% של מלאי ARC נותר לסחור בשוק הפתוח בכל יום.
זה מלאי פרוטה הוא 2 וחצי פעמים כמו תנודתי כמו בשווקים הכלליים. זה אומר כי מניות ARC היו פעילים יותר מאשר ההשקעה הממוצעת, אשר יכול מתכוון את הרווחים (ואת ההפסדים) הם גדולים יותר מאשר תראה עם רוב ההשקעות האחרות.
ל- ARC יש כ -17 מיליון דולר במזומן (הפועל לכ -36 סנט במזומן למניה). אם כבר מדברים על הנכסים, את המספרים החשובים מן המאזן נראה מוצק מאוד.
כדי לקבל שיעור מהיר במאזן (וזה הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים על ניתוח המניות פרוטה שלנו). המאזן בעצם מראה מה החברה OWNS לעומת מה זה OWES .
- הנכסים השוטפים (לזמן קצר) הם 104 מיליון דולר, וסך הנכסים הגיע ל -466 מיליון דולר.
זה משווה מאוד לטובה עמדת האחריות של החברה:
- ההתחייבויות השוטפות הינן כ 64 - מיליון דולר, וסך ההתחייבויות הינו כ 263 - מיליון דולר.
במילים אחרות, ARC נמצאת במצב פיננסי יציב מאוד. תוצאותיהן המבצעיות טובות אף יותר.
בפרט, בשנה שעברה דיווחה החברה על רווח נקי בסך 97 מיליון דולר. זה אומר "ARC" צריך להיות מאוית למעשה, "פרה במזומן".
בעוד הצמיחה האחרונה הייתה נייטרלית, אני מצפה כי שולי הרווח שלהם ישתפר (להחלים) ברבעונים הקרובים. בשילוב עם התוצאות הכספיות שהמנהל צופה (30-35 סנט למניה ברווח, תזרים מזומנים של 60 מיליון דולר), זה יביא את המחיר הצפוי פנייה לרווח (P / E) רק ב 11.5. זכור, עם P / E; מספרים נמוכים יותר חזקים מאשר אלה גבוהים יותר!
במילים אחרות, ARC מוערכת מאוד במחירים שוטפים. העובדה שהם קונים את המניות שלהם בחזרה על השוק הפתוח, תוך גם לשלם את יתרת החוב של עוד 4 מיליון דולר, הוא רק רוטב.
RealNetwworks (RNWK)
נאסד"ק
אתה כמעט בוודאות השתמשו RealPlayer בשלב כלשהו. אחרי הכל, הוא בנוי לתוך רוב המחשבים לפני שאתה אפילו להוציא אותם מהקופסה.
ובכן, החברה התרחבה מעבר השורשים הראשונים שלה עכשיו, תיק שלהם כולל משחקים, מוסיקה עבור שיחה ממתינה, יישומים, ותוכניות אחרות כדי לעזור לאנשים יש את החוויה הטובה ביותר עם הטכנולוגיה האפשרית.
אז, הוא RNWK על המסלול הנכון? הכנסות של 123 מיליון דולר ב -12 החודשים האחרונים אומרים כך.
לא משנה כי זה 154,000,000 $ לחברה יש 87,000,000 $ במזומן. זה עובד החוצה ל 2.36 $ למניה, עבור מלאי פרוטה אשר נסחרת רק מעל 4 $ נכון למועד כתיבת מאמר זה ואין לו חוב.
משקיעים מקצועיים הם חמדנים למדי עם זה אחד ולמה הם לא יהיו? הם יודעים דבר טוב כשהם רואים אחד! בין המוסדות לבין גורמים פנימיים, הם מחזיקים ביותר מ -90% מכלל המניות הזמינות.
זה צריך להיות שנה די מוצק עבור RNWK. הם מצפים לחזרה לצמיחה הן בהכנסות והן ברווחיות, כמו שאני אחרי ניתוח הפעילות שלהם.
נוסף על כך צריך לשפר את היעילות התפעולית. הטבות אלה יגיעו מהתאמת חברות בשניים משלושת חטיבות התפעול העיקריות שלהן, אשר כבר מומשו, אך רק כעת מתחילים להציג את ההטבות במלואן.
אם כבר מדברים על "תפנית רכה", הרבה הרמת כבד נעשה עכשיו. היתרונות של RNWK החדש, רזה יותר רזה יותר צריך להתחיל לשלם בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות.
Misonix (MSON)
נאסד"ק
רבים מודאגים ממיתון פוטנציאלי, וההשפעה שתהיה לו על המניות. הסברתי את כל זה על הבלוג שלנו מניות פרוטה לאחרונה, ויש להם כבר זמן רב לקראת ההאטה הכלכלית המקומית והבינלאומית.
ובכן, ישנם סוגים מסוימים של עסקים אשר ייהרס על ידי מיתון (כגון מוצרי מותרות, ומוצרי צרכן שיקול דעת). עם זאת, ישנם גם סוגים אשר יהיה בסדר (כגון תרופות ושירותים ניתוחי רפואי).
Misonix הוא בקבוצה השנייה, מתן צורך חיתוך קצה (לא משחק מלים המיועד) התקנים כירורגיים. הם מתמחים כלי עבודה עבור עמוד השדרה ואת הגולגולת נהלים, כמו גם כלים קוסמטיים לפרוסקופי נהלים, בין היתר.
מיתון או לא, אנשים נוטים ללכת קדימה עם הצלת חיים ושינויים בחיים הליכים רפואיים. זה מה שעושה MSON כזה חנות מוצק של ערך כאשר רוב המניות האחרות מתנדנדים על סף תיקון.
כמובן, גם ללא האטה כלכלית, מיסוניקס צריכה לעשות טוב מאוד. התוצאות הרבעוניות שהתפרסמו לאחרונה הראו כי 73% מההכנסות כיום חוזרות בטבע, שעלו מ -57% בתקופה המקבילה אשתקד.
ככל ששיעור ההכנסות החוזרות גדול יותר, כך המניות יהיו יציבות יותר וצפויות יותר. כמו כן היא מבודדת את החברה מזעזועים אפשריים, כגון אובדן של לקוח עיקרי, או תביעה מהותית, ו / או פיצוצים במזומן.
חלק מהלקוחות של MSON ממוקמים בסין וברוסיה. שני השווקים הללו כבר מראה חולשה לאחרונה, אבל עדיין, מייצגים פוטנציאל צמיחה עצום עבור Misonix. החברה מצפה לתנאים להתאוששות בשתי המדינות, דבר שיוביל להגדלת הפעילות במכירות. על ידי אי הכללת "אפקט העוגן" של סין ורוסיה, ההכנסות של MSON עלו בשיעור מרשים של 17%.
החברה היא ללא חוב והיא יושבת על 8.4 מיליון דולר (1.07 למניה) במזומן. כמו כן, הפעילות השוטפת ממומנת כיום על ידי תזרים המזומנים בלבד, ומניחה את ההנהלה להסביר את האופטימיות שלהם, וזה בדיוק מה שהם עשו בדוחות הכספיים האחרונים שלהם.
במבט לאחור לאורך 12 החודשים הבאים, השיגה MSON הכנסות של 23 מיליון דולר. זה יצר יחס P / E משכנע מאוד של 12.4, אשר מוכיח כי מדובר בחברה המעיטו, במיוחד בהתחשב בקצב הצמיחה האטרקטיבי.
עם שווי השוק של רק 39 מיליון דולר, MSON צריך גם להיחשב יעד השתלטות פוטנציאליים - אבל לא רק בגלל שלהם "גודל לעיכול בקלות." תאגידים גדולים בחלל בדרך כלל אוהבים לרכוש חברות נישה קטנות יותר, כל עוד יש להם "ספרים נקיים" - כמו אין חוב והרבה מזומנים.
LabStyle חידושים (DRIO)
נאסד"ק
DRIO מספקת יכולות בדיקה מעבדה לצרכנים, באמצעות הטלפון החכם של הפרט. לדוגמה, מערכת Dario שלהם מאפשרת לך להשתמש במכשיר הנייד שלך כדי לבדוק ולפקח על רמות הגלוקוז בדם.
LabStyle יש הרבה דברים גדולים הולך עליהם, כולל אך לא מוגבל לכל התקדמות מדהימה בתחום הבריאות והטכנולוגיה. כפי שציינתי את המאמר הקודם על MSON, תעשיית הבריאות הולך להיות חנות אמין של ערך, לא משנה מה הכלכלה זורק לנו! אתה לא מפסיק לקחת תרופות כאשר פעמים מקבל קשה, ואנשים לעתים רחוקות להחזיק מעמד על בריאות הצלת חיים רק בגלל המיתון, האינפלציה, שוק המניות חולשה, או אחרת.
היישומים עבור מד החלב של DRIO חכמים חלים על מצבים שונים, אבל, כמובן, הגדול הוא סוכרת. תוך 6 שניות, אדם יכול לבדוק את רמות, לרשום את התוצאות שלהם, ואפילו לשתף את הנתונים עם המטפלים שלהם או רופאים.
LabStyle היא חברה של 28 מיליון דולר, אבל עם פוטנציאל גדול פי כמה. בהתחשב בשוק פוטנציאלי הם מקווים לכבוש, ההצלחות המבצעיות יכול לקחת מניות DRIO לרמות גבוהות בהרבה ולא להסתכל אחורה!
בדיוק כמו MSON ו RNWK דנו לעיל, DRIO אין חוב. יש להם גם מעל 8 מיליון דולר במזומן נוזלי, אשר משווה ל 1.50 $ עבור כל אחד של 5.6 מיליון מניות שטרם נפרעו.
DRIO מפסידה רק מעל 1.5 מיליון דולר בכל אחת מהתקופות הרבעוניות האחרונות. בעוד הרווח הנקי תמיד טוב יותר מאשר הפסדים, אלה תוצאות תפעוליות הם למעשה בדיוק מה שאתה מצפה מחברה בתעשייה של DRIO, ובשלב זה של מחזור החיים הארגונית שלהם.
כמו כן, אלה הפסדים קטנים (אשר שוב תהיה הנורמה עבור כל עסק פעיל נהיגה לקראת קבלת מוצרים וצמיחה) נראה הרבה פחות משמעותי כאשר בוחנים את המצב הפיסקלי. באופן ספציפי, ל- DRIO 10.3 מיליון דולר בנכסים שוטפים , לעומת 1.5 מיליון דולר בלבד בהתחייבויות השוטפות .
לוקח את התצוגה לטווח ארוך, DRIO עדיין יושב יפה. סך כל החבות שלהם עמדה על 3.4 מיליון דולר בלבד, בעוד שהם מחזיקים 11 מיליון דולר בסך הנכסים. אני מסביר את החשיבות של המאזן בסרטון הזה, וזה בעצם המקום הראשון שאנחנו מסתכלים בעת ניתוח כל המניות פרוטה.
עם כזה מצב פיננסי איתן, DRIO יהיה שפע של הזדמנויות לנצל את ערוצי הצמיחה שלהם אפשרי. למעשה, ככל שיותר אנשים מאמצים את מערכת Dario, החברה רואה שיפור במדדים ובתוצאות שלהם, כגון ירידה בהפסדים ברוטו ובנטו, בעוד שההכנסות שלהם צומחות.
דריו היא חברה חדשה יחסית, לפחות מנקודת המבט של להיות ציבורית. במהלך הרבעון הראשון של השנה שעברה, הם השלימו את ההנפקה הראשונית לציבור שלהם והועלו לבורסה בנאסד"ק.
הם גם החלו רק מכירות מקוונות באמריקה, המייצגת עוד פוטנציאל צמיחה הנהג כדי להשלים את כל האחרים שיש להם. אנשים לוקחים יותר ויותר את בריאותם (כולל בדיקה וניטור) לידיהם, והטכנולוגיות של DRIO יהיו חלק גדול מזה של חולי סוכרת.