מחקר סחורות הוא נושא רחב מאוד ואין הליך פשוט שעובד עבור כל סוחר סחורה. למעשה, לא מצפה להיות מומחה ולננן דרך תלוליות של נתונים בעת מחקר הסחורות. אתה רק רוצה מידע מספיק כדי לקבל החלטות המסחר רציונלי.
פרופיל סחורות
הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות הוא ללמוד על סחורות בודדות. אתה רוצה לדעת איפה, מתי ואיך סחורה מסוימת נסחרת.
אתה גם רוצה לדעת מה חדשות, דוחות, ואירועים להעביר את השוק. תוכל למצוא סיכום גדול של מידע זה בדף פרופילי הסחורות .
דוחות מחקר סחורות
יש הרבה חברות מחקר הסחורות לפרסם דוחות סחורה יומי או שבועי. זה יכול לעתים קרובות להיות מקום נהדר כדי לקבל מחקר מעמיק יותר על סחורות וגם לקבל חוות דעת השוק של אנליסט הסחורות או סוחר שכותב את הדוחות. אני בדרך כלל לא לקחת המלצות המסחר מן הדוחות, אבל זה טוב לדעת מה הסוחרים חושבים.
רבים מהחוזים עתידיים לספק דוחות קנייניים עבור הלקוחות שלהם. יש גם כמה ידיעונים טובים שאתה יכול לקרוא מדי יום. לעתים קרובות קראתי את דו"ח Hightower (במיוחד עבור הסחורה חיטה וסחורות) ואת מכתב Gartman . יש גם כמה דוחות חינם טוב אתה יכול למצוא באינטרנט. FuturesBuzz.com יש מבחר טוב של דוחות סחורה ממספר אנליסטים.
חדשות סחורות
סוחרי סחורות יכולים גם לבדוק את החדשות היומיות לפני פתיחת השווקים ואחרי קרוב לתת להם מושג לגבי למה השוק נע. בלומברג מציע חדשות טובות הסחורות לאורך כל היום.
עדכון
כאשר המסחר או השקעה בשוקי הסחורות, יש רמות רבות של מחקר לשקול.
גישה רבת עוצמה לאיסוף נתונים בשווקים אלה תמיד כוללת הן גישה טכנית והן גישה בסיסית.
יסודות
ניתוח היסוד מספק תובנה מבנה ההיצע והביקוש של כל שוק הסחורות. הבנת כמות הייצור הכוללת של סחורה יחדיו, המלאי או המלאי והשוואתו לצריכה, יש צורך לקבוע אם קיים קיומו של גרעון או גירעון בשוק חומרי גלם. אם קיים עודף, מחיר הסחורה נוטה לנוע נמוך יותר, ואם קיים מצב של מחסור, בדרך כלל ההתנגדות הנמוכה ביותר למחיר גבוהה יותר.
יש מספר עצום של מקורות נתונים זמינים, ללא תשלום עבור משקיעים וסוחרים המעוניינים לנתח את השווקים. בשווקי האנרגיה, מינהל מידע האנרגיה ומכון הנפט האמריקאי מספקים נתונים שבועיים ותקופתיים על צריכה וייצור של נפט גולמי, גז טבעי וסחורות אנרגיה אחרות.
במגזר החקלאי, מחלקת החקלאות של ארה"ב סוגיות דוחות שבועיים תקופתיים, כולל דו"ח חודשי העולמי לחקלאות וביקוש אומדנים . בסחורות אחרות, איגודי סחר ונתונים ממשלתיים זמינים למי לקחת את הזמן והמאמץ כדי להשוות פלט ומלאי לעומת הביקוש.
עקרונות היסוד מספקים לעתים קרובות תמונה מהימנה של מצב הסחורות הנוכחי והעתיד, והאם הם נוטים יותר לזוז גבוה או נמוך יותר לאורך זמן.
שיקולים טכניים
בעוד שמחקר בסיסי דורש זמן, מאמץ והרכבת נתונים ממקורות שונים, ניתוח טכני דורש רק תמונה ציורית אחת, תרשים מחירים. הבנת דפוס המחיר ההיסטורי של סחורה היא דרך נהדרת להבין את התנהגות העבר. בעולם הסחורות, ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה. לכן, משתתף בשוק עם עין חדה והבנה של סטטיסטיקה ומחקרים טכניים יכולים להסתכל על תרשים מחיר ולעשות ניחושים משכילים על הכיוון העתידי של המחיר.
מכיוון שכל המשתתפים בשוק מסתכלים על אותם נתונים היסטוריים, הם מגיעים למסקנות דומות.
כאשר דפוס שורי או דובי מתפתח על תרשים מחיר, טכנאים לעתים קרובות לפעול באותו אופן או קנייה או מכירה על בסיס היווצרות תרשים. פרשנות תרשים לעתים קרובות תוצאות נבואה להגשמה עצמית עבור המחירים כמו התנהגות עדר לעתים קרובות יש השפעה עצומה על המחירים.
המסקנה הטכנומית
גישה משולבת למחקר הסחורות נוטה להציע תוצאות אופטימליות. ניתוח יסודי וטכני המשמש יחד מסתכם בכיסויים רבים כאשר מדובר בהבנת המצב הנוכחי של השוק וניבוי התנהגות מחיר עתידי לשוק זה. חשוב לזכור כי הידע של גורמים מאקרו כלכליים גם ממלא תפקיד חשוב בכיוון של מחירי חומרי הגלם.
כמו סחורות נוטים להיות נכסים נדיפים מאוד, אירועים בלתי צפויים תמיד יכול לזרוק מפתח קוף לתוך אפילו ניתוח החזקים ביותר. זוהי תנודתיות שמושכת ספקולנטים, סוחרים ומשקיעים כאחד. תנודתיות המחירים יוצרת הזדמנות לרווחים, אך במקביל הופכת את שוק חומרי הגלם למסוכנים מנקודת מבט של סיכון.