כולנו עושים ניצחונות לאבד עסקאות - רק בגלל הסתברות. כמה, אבל כמה, סוחרים מיומנים על ניבוי כיוון השוק. עם זאת, רוב הסוחרים - כולל מנהלי כסף מקצועי - יש זמן קשה בביצועיו ממוצעים בשוק. מחקרים הראו כי רוב המשקיעים בודדים לא מבינים את העיקרון הפשוט הזה נוטים להאמין כי התוצאות שלהם טובים יותר מאשר התוצאות בפועל שלהם. במילים אחרות, הם מאמינים שהם עושים טוב יותר מאשר ממוצעים בשוק, כאשר למעשה, הם עושים הרבה יותר גרוע.
בחירת סחר
אם אין לנו מיומנויות מיוחדות בעת בחירת המקצועות שלנו, אז אנחנו חייבים לפתח כמה מיומנויות שנותנים לנו יתרון המסחר. ללא יתרון, אנו יכולים לצפות לנצח כמעט חצי מהזמן. כאשר אנו מוסיפים בעלות המסחר (כלומר, עמלות) אנחנו חייבים לעשות אחד משני דברים כמו סוחרים:
להרוויח רווח מעל 50% מהמקרים
להיות בטוח שאנחנו לא מפסידים יותר כסף מאשר לאבד עסקאות מאשר אנחנו מרוויחים מנצח עסקאות.
כדי לעמוד במטרה זו, עלינו לתרגל ניהול סיכונים טוב ולהיות בטוחים שההפסדים שלנו מוגבלים לרמות מקובלות. עם זאת, זה לא הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כדי להשיג הצלחה כסוחר. הדרך בה אנו חושבים - סוחר mindset - תורם הרבה להצלחה או כישלון של כמעט כל סוחר.
סוחר Mindset או את הפסיכולוגיה של המסחר
עבודתו של ד"ר ברט סטינברגר מציעה תובנה לפסיכולוגיה של המסחר. להלן המחשבות שלו על איך הסוחרים מגיבים להפסיד כסף. "כשעבדתי לראשונה עם סוחרים בשווקים הפיננסיים על בסיס משרה מלאה, נדהמתי איך הם הגיבו להפסדים במסחר שלהם.שלוש קבוצות בלטו:
- הקבוצה הראשונה המשיכה במסחר לאחר אובדן, לעתים קרובות על ידי הגדלת הסיכון שלהם לקחת. הם היו מתוסכלים בבירור עם ההפסדים שלהם והובילו לקבל את הכסף בחזרה. הם סירבו לחלוטין להתפטר. הם לקחו כסף להפסיד כסוג של עלבון והכפילה את מאמצי המסחר שלהם.
- הקבוצה השנייה היתה גם מתוסכלת עם ההפסדים שלהם, אבל היה נחוש בדעתו לא לאפשר אלה הפסדים להתערבל. הם לקחו הפסקות במסחר שלהם, הרגיעו עצמם, ולעיתים קרובות הפסיקו את המסחר במשך שארית היום. המטרות שלהם היו להחזיר את שיווי המשקל הרגשי ולא לאפשר לתסכול כונן קבלת ההחלטות שלהם.
- הקבוצה השלישית היתה גם מתוסכלת למדי עם הפסדים, אבל סוחרים אלה נשארו ליד שולחנות שלהם והם הפסיקו את המסחר. במקום זאת, הם עקבו בקפידה אחר מקורות המסחר המסכן שלהם ולא נעצרו בניתוחים שלהם עד שהבינו היכן הם טעו. רק אז חזרו למסחר.
עם הזמן, ניכרים הבדלים ברורים בין שלוש הקבוצות. הקבוצה הראשונה היתה נוטה ביותר לפוצץ, כפי שהם הכפילה על הסיכון לקחת בדיוק בזמן שהם המסחר הגרוע ביותר שלהם. התסכול, עבורם, הוביל לתגובות תגובתי ולעתים קרובות הרסני.
הקבוצה השנייה מעולם לא התפוצצה, אך לעתים נדירות הצטיינה. ההתמקדות שלהם לא לאבד כסף שמר אותם רגשית נשלט אבל לא עשה הרבה כדי לעזור להם ללמוד מהכישלונות שלהם. במילים אחרות, הם הצליחו להתמודדות, אך לא בהתפתחות כסוחרים.
זו היתה הקבוצה השלישית, שבמשך הזמן התבררה כמצליחה ביותר. הם היו מתוסכלים כמו שתי הקבוצות הראשונות, אבל הם ניתבו את התסכול שלהם לקראת שיפור. הם פעלו עם חשיבה צמיחה. הם נשארו עוסקים בעבודתם, אך באופן בונה.
זה לא היה כל כך שהם שולטים בשווקים; אלא השתלטו על תהליך הפיכתה של נסיגות להישגים הלומדים ".
וזה המפתח. כאשר הסוחרים עובדים על פיתוח מיומנויות ספציפיות, הם יכולים להצליח. לדוגמה:
- עבור אופציה סוחר. מצא אסטרטגיות שאתה מבין היטב. השתמש בהם כאשר אתה סבור כי תנאי השוק מתאימים (כלומר, כתיבה מכוסה בכתב ומכירה עירום מוכר היטב בסביבה שורית מעט, קונדורס ברזל עובד היטב כאשר התנודתיות בשוק היה גבוה אבל הוא הולך ופוחת). עקוב אחר התוצאות. להבין כמה טוב את סביבת השוק כי אתה צפוי להיות למציאות. עם הזמן, תוכלו לגלות אילו אסטרטגיות עבודה טוב - לא רק בגלל האסטרטגיה עצמה היה קיימא - אבל חשוב יותר, כי אימצת את זה בזמן הנכון. לפתח את המשמעת לקחת את ההפסדים הבלתי נמנעים; לדעת מתי מספיק הוא מספיק לצאת עסקאות המנצח כאשר הרווח הפוטנציאלי הנותר הפך קטן מדי כדי להצדיק את הסיכון של להרוויח את הניקל האחרונים על המסחר.
- עבור אנליסט טכני. למד קריאה בתרשים. זה לוקח זמן הוא אף פעם לא משהו שאתה יכול ללמוד לילה. למרות שאין ערובה להצלחה, כל יתרון מסייע. אם אתה מקבל אות לקנות, אז זה בסדר להסתדר - גם כאשר אתה יודע את האות עלול להיות לא בסדר. אבל ההצלחה שלך נובעת הפסדים חיתוך ומלמוד את כל האותות. למד אילו עובדים לעתים קרובות אשר אינם טובים יותר מאשר לשבור. ללמוד את התוצאות ולהשיג יתרון נוסף על ידי לדעת אילו לעבוד בשבילך.
- לכולם: לא לסחור רק כדי לסחור. כאשר התוצאות שלך גרועות, לקחת הפסקה מן המסחר, אבל לא מניתוח התוצאות שלך. כאשר האסטרטגיות שלך לא עובדות, בזהירות להבין אם הגיע הזמן לשבת בצד או לאמץ אסטרטגיה אחרת. אבל לא רק לנחש מה לעשות. יש סיבה טובה לכל סחר.