אסטרטגיות מסחר סחורות הן תוכניות קנייה ומכירה של חוזים עתידיים הסחורות ואפשרויות רווח מהתנועות במחיר. חשוב לבנות תוכנית אסטרטגית לפני שתתחיל לסחור בסחורות ולסכן כל הון.
צפייה בחדשות פיננסיות וקריאת עלון הסחורות עבור טיפים המסחר האחרון לא יספק סוחר עם הכישורים הדרושים כדי להצליח בשוקי הסחורות.
עם זאת, אסטרטגיות עקביות שאתה בודק באמצעות סימולציות לאורך זמן יאפשר סוחר ניצני להבין סיכונים ותגמול, כמו גם את אופי נדיף של השווקים.
אסטרטגיות רבות במסחר הסחורות מעסיקות ניתוח טכני כאשר מדובר בכניסה ויציאה עמדות סיכון בחוזים עתידיים עתידיים אופציות. מצאתי כי ניתוח טכני לבדו מספק רק חלק מהתמונה בשווקים.
ניתוח היסוד, ההיצע והביקוש הוא מחמאה קריטית שתסייע לסוחר להימנע משינויים בלתי צפויים שנוטים להתרחש כאשר מדובר באבולוציה של התפוקה והצריכה בשווקי חומרי גלם. להלן תמצאו כמה אסטרטגיות מסחר בסיסי הסחורות באמצעות ניתוח טכני. לאחר מכן נבחן מידע על שימוש בניתוח בסיסי לסחורות המסחר.
אסטרטגיות רבות במסחר הסחורות סובבות סביב המסחר טווח או מתודולוגיה breakout.
כל סוג של אסטרטגיה יש יתרונות וחסרונות, ולכן זה עד סוחר בודדים לבחור איזה סוג של אסטרטגיה עשויה לעבוד הכי טוב. אני נוטה להשתמש וריאציות של שני סוגי אסטרטגיות במסחר שלי.
טווח אסטרטגיה המסחר
טווח המסחר בסחורות פשוט אומר מנסה לבצע רכישות ליד הקצה התחתון של טווח (תמיכה) ומכירה בחלק העליון של טווח זה (התנגדות).
ההצלחה של אסטרטגיה זו תלויה ביכולת לרכוש סחורה לאחר המכירה עושה את המחיר ליפול למצב oversold. Oversold אומר כי השוק יש שקוע כל מכירה וקניה צפוי לצאת. לעומת זאת, אפשר לחפש למכור סחורה לאחר עצרת ארוכה שעושה את עליית המחירים למצב overbought שבו קונים ירידה ומכירה עולה.
קיימים מספר רב של אינדיקטורים אשר מודדים רמות של קניית יתר ורמת עודף, כגון מדד חוזק היחסי, סטוכסטיים, מומנטום ושיעור השינוי. אסטרטגיות אלה פועלות היטב כאשר השוק אין מגמה ברורה ועקבית. עם זאת, ייתכן כי השווקים יכולים להישאר overbought או oversold שטח עבור תקופות זמן ארוכות. הסיכון למסחר בטווח הוא שהשוק נע מתחת לתמיכה טכנית או התנגדות גבוהה יותר.
פריצות מסחר
אסטרטגיה המתמקדת בהפסקות מסחר בעולם הסחורות פירושה שסוחר ייראה לקנות סחורה כפי שהיא עושה שיאים חדשים או למכור סחורה כפי שהיא עושה לשפל חדש. שיאים חדשים ושפל יכול בקלות להיות הבחין על תרשים, כפי שהם פסגות ושפל של מהלכים קודמים. סוחרים מקצועיים רבים משתמשים בטכניקות אלה כאשר הם מנהלים סכומי כסף גדולים ומחפשים מגמה מרכזית להתפתחות.
סחורות הן מכשירים נדיפים וזה לא נדיר עבור אותם להכפיל או חצי מחיר או יותר על פני זמן קצר יחסית.
הפילוסופיה של אסטרטגיה זו היא פשוטה - שוק לא יכול להמשיך את המגמה מבלי לעשות שיאים חדשים או שפל חדש. אסטרטגיה זו פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר המגמות חזקות וארוכות טווח. זה לא משנה אם המגמה היא מעלה או למטה, כמו הסוחר הוא קונה שיאים חדשים ומכירה (shorting) בשעה חדשה lows. חסרון אחד קריטי של אסטרטגיה זו היא כי היא פועלת גרועה כאשר השווקים אינם מסוגלים להקים מגמות חזקות המסחר בטווחים.
אסטרטגיית המסחר הבסיסית
בעוד פריצות מסחר או טווחים בדרך כלל יש כללים ספציפיים לגבי מתי לקנות ולמכור, המסחר הבסיסי תלוי בגורמים שישפיעו על ההיצע והביקוש עבור הסחורה המדוברת.
לדוגמה, סוחר עשוי לקנות סויה כי מזג האוויר יבש במהלך הקיץ המוביל ציפיות ליבול קטן יותר. מאידך גיסא, אפשר לצפות שהביקוש יגביר את הביקוש לנפט גולמי מסין, דבר שיוביל לעמדה ארוכה בחוזים עתידיים על נפט.
סוחרים ומשקיעים כי הם חדשים לשווקים נוטים להיות קושי עם המסחר הבסיסי כפי שהוא כרוך כמות עצומה של שיעורי הבית crunching. יתר על כן, עמדות בסיסיות בדרך כלל צריך יותר זמן וסבלנות דורשים יותר סיכון כי ההתפתחויות יכול לקחת זמן רב כדי להתפתח.
זה גם קשה להחליט היכן לקנות ולמכור כאשר המסחר על יסודות לבד. אני אוהב לשלב אסטרטגיות טכניות בסיסיות. אני משתמש ביסודות כדי להחליט כיוון מחיר (גבוה או נמוך) וניתוח טכני כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה למשרות.