נפט גולמי הוא אחד הסחורות הנסחרות ביותר בעולם.
מחיר הנפט הגולמי משפיע על מחירם של נכסים רבים אחרים, כולל מניות , אג"ח, מטבעות ואפילו סחורות אחרות. הסיבה לכך היא כי הנפט הגולמי נשאר מקור האנרגיה העיקרי של העולם.
מפרט נפט גולמי:
- טיקר סימול: CL
- Exchange: NYMEX
- שעות המסחר: 9: 00-16: 00 EST.
- גודל החוזה: 1,000 חביות בארה"ב (42,000 גלונים).
- חודשי החוזה: כל החודשים (ינואר - דצמבר)
- מחיר ציטוט: מחיר לחבית. $ 65.50 לחבית
- טיק גודל: $ 0.01 (1 ¢) לחבית ($ 10.00 לכל חוזה).
- יום המסחר האחרון: יום העסקים השלישי לפני יום השנה ה -25 של החודש שקדם לחודש המסירה. ג
יסודות נפט
- אור נפט גולמי מתוקן נסחרת בבורסת ניו יורק מרכנתיל (NYMEX). "אור מתוק" הוא הציון הפופולרי ביותר של נפט גולמי כי הוא נסחר. כיתה נוספת של נפט הוא ברנט נפט, אשר נסחרת בעיקר בלונדון.
- נפט גולמי הוא חומר הגלם אשר מעודן לייצר בנזין, שמן לחימום, סולר, דלק סילוני פטרוכימיים רבים אחרים.
- רוסיה, סעודיה וארצות הברית הן שלוש יצרניות הנפט הגדולות בעולם.
- כאשר הנפט הגולמי הוא מעודן או מעובד, זה לוקח בערך 3 חביות נפט לייצר 2 חביות של גז נטול עופרת 1 חבית של שמן לחימום.
נפט גולמי
הדוחות העיקריים של נפט גולמי הם EIA שבועי אנרגיה מניות הדו"ח.
דוח זה משוחרר בכל יום רביעי בסביבות השעה 10:30 בערב.
טיפים על המסחר בחוזים עתידיים על נפט גולמי
- מחירי גז נטול עופרת ושמן חימום עלולים להשפיע על מחיר הנפט הגולמי.
- הביקוש הוא בדרך כלל הגבוה ביותר במהלך חודשי הקיץ והחורף. קיץ חם מאוד או עונת נהיגה מאוד פעיל (לחופשות קיץ) יכול להגדיל את הביקוש לנפט גולמי ולגרום המחירים לנוע גבוה יותר.
- חורף קר מאוד גורם ביקוש גבוה יותר עבור שמן לחימום, אשר עשוי נפט גולמי. זה בדרך כלל גורם המחירים לנוע גבוה יותר. צפה במזג האוויר בצפון מזרח, שכן הוא חלק של המדינה כי בעיקר משתמשת שמן לחימום.
- שימו לב להפחתת הפקת הנפט או מגידול של אופ"ק.
שוק תנודתי לחוזים עתידיים על נפט גולמי
נפט גולמי יכול להיות שוק תנודתי. אירועי חדשות גדולים יכולים לקרות בין לילה ולגרום למחיר הנפט להיות בעל נדנדה רחבה. אותו דבר יכול לקרות לאורך כל היום, בין אם זה בגלל דו"ח כלכלי או מתחים במזרח התיכון. מצב אספקה הדוק יכול להחריף את תנועת המחירים.
היצע וביקוש כמובן להכתיב איך המחיר יעבור, אבל שוק זה לעתים קרובות נע על רגש. הרבה מזה מגיע מן הבלתי ידוע. אם המתחים הולכים ומתעצמים במזרח התיכון, אין לדעת את היקף ההפרעות האפשריות באספקה.
סוחרים לעיתים קרובות להגיב במהירות על החדשות ולאחר מכן למיין את זה מאוחר יותר.
תנועות מחיר לנפט גולמי
הסיבה מדוע המחירים נעים כל כך מהר היא כי סוחרים בעלי עמדות קצרות בשוק נוטים לכסות במהירות. כדי לעשות זאת, הם צריכים לשים הזמנות לקנות כדי לכסות. גל זה של קנייה נעשה באותו זמן ספקולנטים קופצים על הלוח להקים או להוסיף עמדות ארוכות. מכנסיים קצרים יכסה מהר כי הסיכון הוא פשוט גדול מדי אם זה באמת התפתחות גדולה שיכולה לשבש אספקה.
הנטייה המקובלת היא שמחירי הנפט יהיו בעלייות חדה על הסערה במזרח התיכון. ואז המחירים להירגע ולהתחיל לנוע נמוך יותר, אלא אם כן אנחנו מתחילים לראות ראיות ברורות של הפרעות אספקה הגדולות. זיהוי גלים אלה של קנייה ומכירה הם חשובים מאוד אם אתה רוצה להימנע מקבל whipsawed בשווקים על רגשות.
על פי רוב, נפט גולמי נוטה להיות מגמה בשוק. יש בדרך כלל הטיה גדולה כלפי מעלה או downside. המסחר מן המגמה בצד בהחלט לעזור לשפר את הסיכויים שלך להצלחה. הנפט הגולמי נוטה גם להיתקע בטווחים ארוכים לאחר מהלך ניכר. אם אתה יכול לזהות טווחים אלה, יש הרבה הזדמנויות לקנות בסוף נמוך ולמכור בסוף גבוה. אני אוהב לסחור בטווחים עד שיש בריחה ברורה בכל מקרה.
ערכו של הדולר הוא מרכיב מרכזי במחיר הנפט. דולר גבוה יותר יפעיל לחץ על מחירי הנפט. דולר נמוך יותר מסייע לתמיכה במחירי הנפט הגבוהים. הנפט הגולמי נוטה לנוע גם יחד עם שוק המניות. כלכלה צומחת ושוק המניות נוטים לתמוך במחירי הנפט הגבוהים. עם זאת, אם מחירי הנפט לנוע גבוה מדי, זה יכול להחניק את הכלכלה. בשלב זה, מחירי הנפט נוטים לנוע מול שוק המניות. זה בדרך כלל הופך להיות חשש כאשר הנפט נע מעל $ 100.
יום המסחר בחוזים עתידיים על נפט גולמי
נפט גולמי הוא אחד השווקים האהובים על סוחרי יום החוזים העתידיים. השוק בדרך כלל מגיב טוב מאוד כדי pivot נקודות תמיכה רמות ההתנגדות. אני אוהב לשחק את הקפיצות מרמות אלה כאשר אני רואה יותר מאחד המספרים האלה באותה רמה. אתה צריך לוודא שאתה משתמש מפסיק בשוק זה, כפי שהוא יכול לעשות ריצות מהירות מאוד בכל זמן נתון. סוחר האנרגיה זמן רב, מארק פישר, כתב ספר מצוין על יום המסחר בחוזים עתידיים נפט - סוחר לוגי .
אין מחסור הזדמנויות מסחר בנפט גולמי מיום ליום. השוק פעיל מאוד ויש לו שפע של נפח. היזהר מהלכים לילה אפשרי שיכול לקחת אותך בהפתעה. הרבה מן אותם העקרונות החלים על חוזים עתידיים על המדד חלים גם על חוזים עתידיים על נפט גולמי. אם אתה אוהב את המסחר מיני מיני S & P, אתה כנראה כמו נפט גולמי מדי.
הנפט הגולמי מגמות
נפט גולמי נכנס לשוק דובי בחודש יוני 2014, כאשר המחיר היה רק תחת $ 108 לחבית על חודש פעיל NYMEX חוזה הנפט החוזה העתידי. עד פברואר 2016, המחיר פוחת מתחת ל -30 דולר לחבית.
השפעת חוזים עתידיים על נפט גולמי
גם אם הם לא סחר או להשקיע ישירות בנפט גולמי, המשקיעים והסוחרים בכל רחבי העולם בצע את המחיר של מצרך האנרגיה. כשמדובר בבורסות, יש כל כך הרבה חברות המעורבות במחקר, ייצור, עיבוד ושירות של תעשיית הנפט שמניעה במחיר הנפט הגולמי להשפיע על מדדי שוק ההון העיקריים בעולם.
הנפט הגולמי משפיע על שוקי החוב ממספר סיבות. חברות הנפט דורשות סכומי הון עצומים לייצור ולפרויקטים אחרים הקשורים לנפט בעולם. סכום הכסף המשולם על ידי הבנקים לתעשיית הנפט הוא משמעותי. במהלך השפל במחירי הנפט, ברירות המחדל על הלוואות הקשורות נפט יש השפעה חשובה על שוק החוב הכולל.
בנוסף, מדינות רבות בעולם מסתמכות על הכנסות נפט גולמי; לפיכך, שינויים במחיר הנפט יכולים להשפיע ישירות על החוב הממשלתי ועל רמות המטבע בהפקת מדינות. כאשר מדובר בסחורות אחרות, האנרגיה היא עלות חשובה של סחורות מכר רכיב של הייצור. לפיכך, מחיר הנפט הגולמי משפיע ישירות על עלות הייצור של חומרי גלם אחרים.
בעוד הצרכנים לא לקנות נפט גולמי גולמי, מוצרי נפט כמו בנזין, שמן לחימום, סולר ודלק סילוני ואחרים הם הצרכים הבסיסיים עבור אנשים ברחבי העולם על בסיס יומי. מחיר הנפט הגולמי יש השפעה ישירה על רוב האנשים החיים בכדור הארץ.
חוזים עתידיים על נפט גולמי, או נגזרים, משקפים את מחירי שוקי הנפט הפיזיים בעולם. הבנת הזרימה הפיזית של נפט מהיצרנים לצרכנים היא הכרח כשזה מגיע להיות סוחר ידע או משקיע.