ניתוח טכני כלים עבור סוחרים במט"ח

01 מושב Highlighter פורקס כלי

שוק המט"ח פתוח 24 שעות ביממה במהלך השבוע, כמו תמיד יש שוק גדול פתוח איפשהו בעולם. לדוגמה, אירופה נפתחת, אז ניו יורק, אז סידני ואז טוקיו. לונדון נפתחת שוב לפני שנסגרה טוקיו. יש גם המון שווקים קטנים יותר פתוחים בזמנים כמו אלה השווקים העיקריים.

מאז השווקים הגלובליים להשתנות בגודל (כמה עסקאות מטבע שהם עושים וכמה סוחרים מטבע להם), כל מפגש ייצור מאפיינים שונים צמדי המטבעות השונים. לדוגמה, צמד המטבעות EUR / USD הוא הפעיל ביותר במהלך הפגישות של לונדון וניו יורק, מכיוון שמדובר במטבעות הקשורים לאירופה ולארה"ב. הדולר / JPY רואה פעולה יציבה לאורך כל היום, כמו טוקיו, לונדון וארצות הברית. trade הסחר .. אמנם, זה הזמן הפעיל ביותר במהלך הפגישה בארה"ב.

סוחרי מט"ח לעתים קרובות למצוא את זה שימושי כדי להפריד את הפעלות שונות על תרשימים שלהם. אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתה מציג את המסגרות של 1 דקות עד 1 שעות, שכן "סימון סימון באתר" יציג בדיוק את מה שהתרחש במחיר במהלך הפגישות השונות.

מדגיש בהפעלה אוטומטית מצייר קווים אנכיים על תרשימי המחיר כאשר מושב גדול נפתח או נסגר. לחלופין, הפגישה ניתן לתת צבע מסוים, ויזואלית הדגשת הפעלות המסחר השונים.

ישנם מדגמי הפעלה רבים זמינים אשר יכול להוסיף פלטפורמת המסחר במט"ח. MT4, אחת פלטפורמות המסחר במט"ח הפופולרית ביותר, מציעה מדגמי הפעלה להורדה מיידית בתוך הכרטיסייה "קוד הבסיס".

02 כלי תנודתיות במט"ח

כלי תנודתיות במט"ח מראה כמה צמד מטבעות עובר בדרך כלל ביום (ממוצע של 30 יום לדוגמה), עד כמה הוא עובר בדרך כלל בכל שעה ביום, עד כמה הוא זז בכל יום בשבוע (תנודתיות ביום שני לעומת. יום שישי, למשל) וגם כיצד השתנתה התנודתיות לאורך זמן.

כלים התנודתיות כגון זה לספק תובנה מה ניתן בדרך כלל צפוי ביום מסוים או במהלך שעה מסוימת. מידע זה יכול להיות מנוצל על מנת לעזור להעריך אם לסחר יש סיכוי טוב להגיע ליעד רווח , למשל. בעוד התנודתיות אינה אומרת לאיזה כיוון ילך המחיר, הסטטיסטיקה של התנודתיות תגלה להם עד כמה המחיר יעבור.

Mataf.net מספק מחקרים מעמיקים על איך לזוז זוגות במט"ח. תחת תפריט המט"ח בחר תנודתיות במט"ח כדי לראות ניתוח התנודתיות עבור צמדי מטבעות שונים.

כלי התנודתיות במט"ח משתנים במורכבות ובפורמט. לדוגמה, הערך של Oanda בסיכון מחשבון בוחן עד כמה המחיר בדרך כלל נע על פני פרק זמן של בחירת הסוחר. לאחר מכן הוא נותן רמת ביטחון עבור כמה סביר כי המחיר עדיין נשאר בתוך אזור תנועה אופייני (לקרוא ולעקוב אחר ההוראות אם באמצעות כלי זה).

השתמש בכלי התנודתיות כדי לקבל החלטות מושכלות יותר בנוגע למסחר, בהתבסס על כמה רחוק מחיר עובר בדרך כלל על פני תקופה של זמן.

03 סיכום סיכומי מט"ח ונתוני COT

כמה ברוקרים במט"ח לספק עדכני סיכומים של איך הלקוחות שלהם ממוקמים. לדוגמה, סיכום המיקום עשוי לגלות כי 60 אחוזים מהלקוחות הם ארוכים EUR / USD, בעוד 40 אחוז מהלקוחות הם קצרים .

בדרך כלל, השוואה אחת כזאת היא לא כל כך שימושי, אבל צופה איך זה משתנה יחס כמו המהלכים מחיר יכול לספק תובנה כיצד המחיר עשוי לנוע בעתיד. הסיבה לכך היא שבסופו של דבר, על הסוחרים לצאת מעמדות אלה ברווח או הפסד. לכן, המיקום הנוכחי סוחר יכול לחזות עמדות עתידיות ובכך מהלכים מחיר.

קריאות קיצוניות בצמד מטבעות, כמו 90 אחוז, יכולות לגלות כי היפוך המגמה מגיע. אם 90 אחוזים של הסוחרים הם ארוכים, זה אומר שרוב הסוחרים כבר כבר קנה, מה שמשאיר מעט מאוד סוחרים להמשיך לדחוף את המחיר. כאשר אין אף אחד נותר לקנות את המחיר נע בכיוון אחר, כמו כל אלה שקנו להתחיל למכור כדי לצאת עמדותיהם.

Oanda.com מספק יחסי מיקום מטבע, כמו גם יחסי המיקום ההיסטוריים. עם כלים אלה, סוחרים יכולים להסתכל על ההיסטוריה כדי לראות מה יחסי היחס נוטים להפוך את כיוון המחיר. כמו יחסי המיקום הנוכחי גישה היסטורית רמות יחס משמעותי, אז זה יכול להיות הזמן להתחיל לצפות במחיר היפוך.

דרך נוספת להציג סיכומי מיקום היא באמצעות דוח מחויבות הסוחרים (COT). Myfxbook.com מספק תרשימים COT חוזר לשנת 2008, כך הסוחרים יכולים לראות איך סוחרים שונים (ספקולנטים, סוחרים קטנים, וכו ') היו ממוקמים בנקודות המפנה הגדולות בשוק. נתונים אלה יכולים לשמש כדי לצפות נקודות מפנה עתידיות במחיר.

04 כלי המתאם במט"ח

כמה צמדי מטבעות נוטים לנוע יחד, בעוד אחרים נעים בכיוונים מנוגדים, וחלקם אינם תלויים לחלוטין זה בזה. כאשר שני זוגות נוטים לזוז בצורה דומה, זה נקרא מתאם חיובי. כאשר שני זוגות נוטים לנוע בכיוונים מנוגדים, זה מתאם שלילי. אם שני זוגות נעים באופן עצמאי, אז הם אינם מתואמים.

לדעת את המתאם בין זוגות במט"ח חשוב. אם סוחר מבחין הגדרת סחר שניים או שלושה זוגות שונים, היא צריכה לבדוק את המתאם לפני לקיחת כל שלוש עסקאות. אם כולם ינועו יחד, הרי שהמסחר למעשה שולש את הסיכון שלה (ואת פוטנציאל הרווח), כי אם כולם ינועו יחד, היא צפויה לנצח או להפסיד על כל השלושה.

מתאם יכול להיות מסובך, כמו הסוחר צריך לשקול הן את המתאם ואת הכיוון של הסחר. לדוגמה, האירו / דולר ו USD / CHF היה a -96.8 קורלציה בשנת 2016 (כפוף לשינוי). אם סוחר ילך לאורך זמן בשני זוגות אלה, זוג אחד ינוע ככל הנראה בעוד זוג אחר ירד למטה. אבל הולך אחד ארוך, וקצר השני, יכול להכפיל את הסיכון כי הסוחר הוא למעשה לוקח את אותו סחר פעמיים. אם זוג אחד יעלה, השני יירד. אם הסוחר בוחר את הפוזיציות הנכונות (המיקום הארוך עולה והמצב הקצר יורד), הן מנצחות בשני המקצועות. אבל הם גם יכולים בקלות לאבד על שתי עסקאות (משרת קצר עולה עמדות ארוכות יורד).

קורלציות קשורות רק לכיוון, אבל לא את המהירות של מהלכים מחיר. שני זוגות מטבעות יכול להיות מתואם, ובכל זאת אחד לנוע בדרך יותר (תנודתי יותר) מאשר אחרים. לכן, מחקר של מתאמים צריך לכלול גם מחקר על התנודתיות (הנדון לעיל).

Mataf.net, Myfxbook.net, ו Oanda.com כל לספק חינם קורלציה מט"ח טבלאות. המתאמים משתנים עם הזמן, וניתן למדוד אותם במסגרות זמן שונות. בדוק קורלציות באופן קבוע, ולחפש מתאמים על מסגרת הזמן אתה סחר (מסגרת הזמן על תרשימים). לדוגמה, אם אתה סחר ביום בתרשים 1 דקות , לבדוק באופן קבוע את המתאמים על 1 דקות ו 1 שעה מסגרות זמן (אם המסחר יותר מאשר זוג אחד). אם המסחר סווינג על תרשים יומי, לבדוק בקביעות מתאם יומי.

05 אינדיקטורים טכניים למסחר במט"ח

ישנם המון אינדיקטורים טכניים כי סוחרים במט"ח יכול להוסיף תרשימים שלהם. ישנם אינדיקטורים נפוצים, כגון MACD , RSI וממוצעים נעים , ואז יש פחות נפוץ כלים כגון זיגזג, מעטפות ומגמה TTM. בואו לחקור כמה אלה פחות נפוצים, אבל שימושי, אינדיקטורים טכניים.

מחוון הזיגזג מצייר קווים מעל גלי מחיר בגודל מסוים. קווים אלה מסייעים לסנן את הרעש של תנועות זעירות, ולכן במקום סוחרים יכולים להתמקד על מהלכים מחיר גדול שבו רווחים גדולים יותר לשקר. זיגזג יכול גם להיות מותאם אישית כדי להראות עד כמה רחוק המחיר נע (בפיפס או באחוזים) אשר בתורו יכול להדגיש את המגמות בפעולה מחיר. לדוגמה, אחוז זיגזג אחוז יכול להראות כי מטבע בדרך כלל retraces על 55 אחוזים של מהלך trending על נסיגה, לפני שעבר בכיוון trending שוב. במונחים של פיפס , זה היה שווה להזיז 10 פיפס, משיכת בחזרה 5.5 פיפס, זז 20 פיפס, משיכת בחזרה 11 פיפס, וכן הלאה. אם נראות מגמות כאלה, זה יכול לשפר את העיתוי ואת המיקום של ערכי ויציאות.

המעטפות מורכבות משלושה קווים ומשורטטות ישירות על תנועת המחיר. הקו האמצעי הוא ממוצע נע, ושני הקווים האחרים נמשכים מעל ומתחת לממוצע הנע במרחק שווה (נבחר על ידי הסוחר). כאשר המעטפה מכויל לזוג מסוים, היא יכולה לספק תובנה לגבי שינויים במגמה פוטנציאלית, וכן כאשר המגמה חזקה או חלשה. הגדר את מחוון כך שכאשר המחיר הוא להכות את הלהקה התחתונה, זה מראה מגמת ירידה. כאשר המחיר הוא להכות את הלהקה העליונה היא מדגישה מגמת עלייה. הממוצע נע באמצע באמצע יכול לעיתים קרובות להיות מכויל לשמש אזור תמיכה / התנגדות (לא רמה מדויקת, אלא אזור שבו המחיר לעתים קרובות דוכנים). הטבלה המצורפת מראה כיצד מעטפה מכויל כראוי לוכדת את התנועות העיקריות של זוג פורקס.

TTM Trend - אינדיקטור טכני נוסף - משנה את צבע סרגלי המחירים בתרשים בהתבסס על תנודתיות בטווח הקצר היא למעלה או למטה (בממוצע במשך מספר ימים). כלי זה ניתן להשתמש בשילוב עם המגמה הבאה אסטרטגיות ללכוד מהלכים מחיר גדול. לדוגמה, אם המגמה היא למעלה, להישאר במסחר ארוך בעוד הסורגים כחולים. כאשר המגמה היא למטה, להישאר במסחר קצר בעוד הסורגים אדומים. אם נמצאה מגמה, המחוון יכול גם לספק נקודות כניסה. לדוגמה, אם המגמה יורדת אבל המחיר נמצא בטווח קצר לזינוק, המתן עד שהמטפסים של TTM יהפכו שוב לאדומים. זה מצביע על כך שהתנופה לטווח הקצר השתנתה חזרה למצב החיסרון, בהתאם למגמת הירידה לטווח הארוך.

אין לסמוך על אינדיקטור בלבד. במקום זאת, לשלב כל אינדיקטורים במט"ח אתה משתמש עם ניהול סיכונים ניתוח פעולה מחיר כדי לקבוע את הטוב ביותר עסקאות (וגם לקבוע מתי לא לסחור).

06 סופי על המסחר במט"ח כלים

סקור את הכלים ואת התרגול המסחר איתם בחשבון הדגמה . לנצל את הכלים שאתה מוצא יעיל, ולזנוח את אלה שאתה לא מוצא מועיל. כל סוחר עשוי למצוא דרכים שונות להשתמש בכלים אלה, מלבד הדרכים המתוארות. המסחר הוא אישי, אז לבחור את הכלים (וכיצד להשתמש בהם) המתאימים ביותר עם אסטרטגיות ואישיות שלך.