אבל האם אתה באמת מוכן לסחור במניות?
מכשול נמוך בכניסה ... מכשול גבוה יותר לרווח
עם כזה מחסום נמוך הכניסה ואת ההבטחה של רווחים מהירים, אין זה פלא כל כך הרבה אנשים נכנסים למסחר במניות.
יש רק בעיה אחת - הרוב המכריע של אנשים שמתחילים לסחור במניות בסופו של דבר מפסידים כסף ופרוש עם פחות הון ממה שהם התחילו עם (או שנינות שום כסף בכלל).
האתגר הוא שיש הבדל גדול בין פתיחת חשבון הברוקראז שלך לבין להיות מוכן למסחר במניות. זהו מחסום נמוך הכניסה למשחק, אבל המכשול הרווח הוא גבוה יותר ממה שאתה עשוי לחשוב.
החדשות הטובות הן כי המכשול רווח כאשר מניות המסחר אינו בלתי הפיך, זה רק גבוה יותר סוחרים חדשים ביותר חושב שזה. מאמר זה מסביר מה אתה צריך להיות במקום כדי להתכונן לסחור במניות רווחי. מצביעים אלה הם מה שאתה צריך כדי לעזור לך להתגבר על "המכשול לרווח" ולהכות את רוב האנשים אשר יאבדו בטווח הארוך.
מה אני באמת צריך להיות מוכן מסחר מניות רווחי?
ישנם 4 דברים שאתה צריך להיות מוכן לסחור במניות רווחי:
- מטרות המסחר נכתב
- מערכת רווחית מסחר במניות
- ניהול סיכונים וכללי ניהול כספים
- תוכנית מסחר נכתב
למה הם כתובים מטרות המסחר חשוב כל כך?
לכולנו מצבים שונים ומטרות שונות בחיינו, ומטרות המסחר שלנו אינן שונות . יש אנשים לסחור במניות לטווח ארוך עושר הבניין, חלקם הכנסה פסיבית, וכמה הכנסות פעיל.
בדיוק כמו הסיבות שלנו לסחור במניות מלכתחילה יכול להיות שונה, יש לנו גם את כל הסיכונים השונים. ייתכן שיהיה לך נוח עם 20% drawdown בחשבון שלך, אבל אני יכול רק להיות נוח עם drawdown 10 אחוז. אתה יכול להיות נוח עם להיות צודק על 50-60 אחוזים של עסקאות שלך כל עוד אתה עושה כסף הכולל, אבל אני יכול להיות נוח עם להיות צודק על 30-50 אחוזים של עסקאות שלי כל עוד אני עושה כסף הכולל.
מטרות חשובות כי יש דרכים רבות לסחור במניות, ועד שאתה ברור על המטרות שלך תהיה לך בעיה קבלת החלטות מושכלות על איזו אסטרטגיה או מערכת להשתמש, איך לנהל את הסיכון שלך , וכיצד גודל המשרות שלך.
כמינימום אתה צריך לכתוב את המטרות שלך בתחומים הבאים:
- מקסימום drawdown על ההון הראשוני שלך
- מקסימום drawdown על סך ההון הכולל שלך
- תשואה שנתית ממוצעת
- כמה זמן אתה מבלה על המסחר שלך (כל יום בשבוע בשבוע)
- הזמן הארוך ביותר בין שיאים חדשים (כמה זמן אתה מוכן להיות drawdown)
- האמינות של המסחר שלך (אחוז העסקאות הזוכות שאתה צריך)
- גודל של זכייה עסקאות לעומת גודל של עסקאות לאבד
ברגע שיש לך את אלה, אתה אז במצב טוב לבחור או לעצב מערכת רווחי מסחר במניות.
אבל עכשיו בואו ניקח צעד אחורה לדבר על אסטרטגיית המסחר שיעזור לך להצליח.
איך יודעים אם מערכת מסחר במניות שלי היא רווחית?
אם מערכות המסחר שלך הולך להיות רווחי אז הם צריכים להיות מבוססים על אסטרטגיות המסחר צליל כי למעשה לעבוד.
אסטרטגיית מסחר היא פשוט גישה לשווקים המבוססת על הבנה קולית והשערה לגבי התנהגות שוק המניות. הנה כמה אסטרטגיות מסחר תקף עם ההשערה המשויך שלהם כי אתה יכול לשקול:
- ניתוח יסודי: רכישת מניות שאינן מוערך ומכירה כאשר הם מעל השווי ההוגן מספק יתרון אשר רווחית לאורך זמן.
- מסחר מגמה: מניות נוטות מגמה ומגמות אלה להמשיך על זמן רב יותר מאשר רוב האנשים מצפים. זה רווחי לזהות מגמות מוקדם והחזק עד המגמה מסתובב.
- מסחר סווינג: שום דבר בשווקים הפיננסיים נע בקו ישר. רוב המניות התנופה מעל ומתחת המגמה העיקרית עם עקביות כלשהי. נדנדות אלה הן תנועות רווחיות לסוחרים זריז.
- היפוך ממוצע: כאשר המניות אינן בשלבים חזקים הם נוטים להתנדנד מעל ומתחת ערך ממוצע. המיקום כדי רווח מן החזרה לממוצע היא רווחית עבור סוחרים זריז.
ישנן אסטרטגיות מסחר רבות אחרות, אבל אתה צריך להבטיח את המערכת מבוססת על אסטרטגיית המסחר צליל זה באמת עובד, ולא כמה טכניקה חיזוי מחיר מיסטית נגזר סדר טבעי, אסטרולוגיה, או מחזורי זמן מחיר מוסתר שרק גורואים מיוחדים יכולים לזהות .
בהנחה אסטרטגיית המסחר שלך הוא נשמע, אז אתה צריך מסחר כללי הכללים אשר ללכוד יתרון בשוק. מה אני מוצא הנפוץ ביותר הוא שברגע שאנשים הבינו מה סימן הכניסה שלהם, הם רואים את האותות שלהם עולה בשוק רוצה לקפוץ פנימה, זו טעות!
אות הכניסה היא רק חלק קטן של מערכת המסחר שלך, ואת מערכת המסחר הוא רק חלק קטן של תוכנית המסחר לך.
כניסה כניסה לא עושה סוחר!
כמינימום, מערכת המסחר שלך חייב להיות 5 מרכיבים המפורטים להלן. בדיוק כמו אסטרטגיית המסחר שלך, כל אחד מרכיבים אלה צריך להיות מבוסס על הבנה קול והשערה על התנהגות השוק. הדוגמה המוצעת מבוססת על מערכת מסחר במגמה של מסחר:
- הגדרת המסחר: המסחר במניות אשר trending בצורה חלקה בתוקף על פני כמה חודשים.
- כניסה טריגר: הזן לאחר נסיגה קטנה בחזרה המגמה העיקרית כדי להפחית את הסיכון להיכנס.
- הפסקת עצירה ראשונית: מניחים את התחנה הראשונית רק מתחת לשפל האחרון כדי לשמור על הפסדים קטנים.
- יציאה מכלל (ים): יציאה כאשר המניה משתנה בבירור המגמה באמצעות לעצור נגרר כמחוון.
- כללי ניהול סיכונים: סיכון חלק קטן מאוד של החשבון על כל סחר, כך שכל סחר הוא חסר משמעות הפסדים קל מבחינה רגשית לקחת.
לא משנה מה סוג של מערכת המסחר אתה מחליט על, זה חייב להיות תוחלת חיובית. תוחלת היא סכום הרווח שאתה מצפה לעשות דולר כי אתה הסיכון לאורך זמן. ניתן למדוד תוחלת עם הנוסחה הבאה:
תוחלת = ממוצע של R על עסקאות רבות שבו:
R = (מחיר יציאה - מחיר כניסה) / (מחיר כניסה - הפסד עצירה התחלתי)
אתה יכול לחשב את התוחלת שלך מן המקצועות ההיסטוריים שלך, מן המבחן האחורי באמצעות נתונים היסטוריים, או מתוצאות המסחר נייר שלך. בכל שיטה אתה משתמש, לחשב את הערך או R עבור כל המסחר ולאחר מכן הממוצע. ככל שהציפיות גבוהות יותר. אם זה שלילי אין לך מערכת מסחר רווחית ואתה לא מוכן לסחור במניות! עכשיו בואו לבדוק כיצד ניתן למנוע את הסיכון להגיע לראש.
מה לעשות סיכונים וניהול כסף לעשות הכללים?
במילים פשוטות, סיכון וניהול כסף כללים למנוע ממך לאבד את כל הכסף שלך, כך שתוכל לסחור במשך מספיק זמן כדי להרוויח כסף בפועל ממערכת המסחר שלך.
אם אתה מסתכן יותר מדי על כל סחר אז מחרוזת קצרה של הפסדים יהיה למחוק אותך או לפחות לשים חור גדול בחשבון שלך. אבל אם אתה מסתכן מעט מדי אז אתה לא תעשה מספיק רווח כדי לטרוח הולך כל המאמץ.
אנשים רבים שם יגידו לך שאתה צריך להסתכן 2 אחוזים או 5 אחוזים של החשבון שלך על כל סחר. הניסיון שלי הראה לי כי אפילו 2 אחוזים הוא בדרך כלל אגרסיבי מדי עבור רוב הסוחרים ואת רוב מערכות המסחר.
כאשר בניית כללי ניהול סיכונים שלך לשקול את זה - רוב המניות בשוק מתואמים מאוד. משמעות הדבר היא שאם השוק משנה כיוון, אז לעשות את רוב המניות בשוק. אז אם יש לך 10 עמדות ואתה מסכן 5 אחוזים על כל אחד והשוק פתאום משנה כיוון, אתה עלול לאבד 50 אחוז של החשבון שלך אם כולם מקבלים נעצר!
Backtesting רמות שונות של סיכון לכל סחר הוא קריטי אם אתה עומד לפגוש את מטרות המסחר שלך, במיוחד drawdowns! כאשר אתה מדמה את תיק ההשקעות שלך במשהו כמו TradingBlox או MultiCharts (או כל תוכנת מסחר אחרת שעושה סימולציה ברמת תיק) סביר להניח שתמצא כי רמת הסיכון האידיאלית היא הרבה יותר נמוכה ממה שאתה חושב. לדוגמה, אני מסתכן פחות מ 1 אחוז של החשבון שלי על כל המסחר.
כמו כן, לזכור כי הסיכון ההיסטורי האופטימלי לכל סחר יכול להיות אגרסיבי מדי אם הדברים משתנים בעתיד, אז אתה כנראה צריך לבחור סיכון נמוך יותר מאשר אופטימום היסטורי.
למה אני צריך לכתוב הכל למטה בתוכנית מסחר?
אלא אם כן יש לך להשלים, בכתב המסחר התוכנית לפני שתתחיל המסחר אז אתה שם את עצמך בסכנה פיננסית. אני מאמין לכל מי הוא המסחר צריך תוכנית המסחר בכתב לפני שהם מתחילים המסחר כדי להנחות את החלטותיהם. זה מספר יתרונות מרכזיים:
- מקטין את הצורך בשיפוט ספונטני
- מפחית את ההשפעה של רגשות
- מבטיח לך לטפל המסחר שלך כמו עסק
עסקים ללא תוכניות עסקיות נכשלים, אז האם סוחרים ללא תוכנית מסחר!
תוכנית המסחר טוב יכסה רק על כל מצב שאתה נתקל. כאשר אתה כותב את התוכנית שלך אתה למעשה מראש הגדרת מה תעשה בכל מצב אחר שוק המניות זורק לעברך. זה עובד כי אתה עושה את ההחלטות האלה כאשר אתה רגוע רמות מתח נמוכים. בני אדם אינם מקבלים החלטות כספיות טובות תחת לחץ, ולכן מחליטים משהו בזמן אמת כאשר השווקים נעים בכבדות נגד אתה יוצר סיכון גבוה של טעויות והפסדים המסחר.
סיכום
אז אתה מוכן לסחור במניות?
זה לוקח קצת יותר ממה שרוב הסוחרים החדשים עשויים לחשוב, אבל המאמץ הנדרש כדי לכתוב את מטרות המסחר שלך, למצוא מערכות מסחר רווחי, לשים את הכללים לניהול סיכונים הגיוני במקום לכתוב תוכנית המסחר שלך ישתלם בטווח הארוך. זה באמת נתיב לעתיד פיננסי פנטסטי אורח חיים מושלם ... אם אתה מכין את עצמך כראוי!
חשבון מסחר רווחי באופן עקבי יכול להפוך את העתיד הפיננסי שלך ואת החיים שלך. אז לעשות את העבודה כדי להתכונן לסחור במניות רווחי, אני מבטיח לך לא תצטער על זה.
אדריאן ריד הוא סוחר פרטי ומייסד של מערכת המסחר החיים. אתה יכול גם לעקוב אחריו בטוויטר @TradingSysLife.