ארבעה רמזים על כיוון המחיר של זהב

בעולם של סחורות, זהב תמיד נראה למשוך הרבה עניין. יש כל כך הרבה סחורות כי המסחר על החוזים העתידיים ברחבי העולם. יש חוזים לכל דבר, החל חזיר רזה מיץ תפוזים מרוכז קפוא, מן מתכת פח שיבולת שועל, מן הבקר לחיות כותנה. עם זאת, אם אתה שואל את רוב האנשים אשר הסחורות הם צופים התשובה נוטה להיות נפט גולמי וזהב.

למעשה, אפילו מנהלי כספים שמרנים ויועצי השקעות מרמזים על כך שלקוחותיהם מחזיקים 5-10 אחוזים מתיק ההשקעות הכולל שלהם במתכת הצהובה. זהב הוא היסטורית גידור מפני האינפלציה. זה נייד, בר 100 גרם בשווי 125,000 $ במחיר של 1250 $ לאונקיה רק ​​שוקל 6.857 £, ובמחיר זה, בשווי של מיליון דולר של מתכת שוקל פחות מ 55 £.

אנשים רבים קונים ומוכרים זהב בניסיון להרוויח כסף ממסחר או השקעה. ישנם ארבעה רמזים לצפות כאשר מדובר לנבא את הנתיב של התנגדות לפחות זהב.

תבניות טכניות

תרשים מחיר הוא תמונה של העבר וכמו ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה אנליסטים טכניים או Chartists לחפש את הפיתוח של דפוסים אשר צפויים לקרות בעתיד. תרשים מחיר הוא סוג של כדור בדולח כשמדובר לנבא את הנתיב העתידי של התנגדות לפחות זהב או כל נכס אחר.

הטכנאים בוחנים גורמים רבים בניסיון לקבוע כיוון מחירים. הם מודדים את המומנטום ואת כוחה של המגמה באמצעות כלים סטטיסטיים כמו סטוכסטיים או חוזק יחסי מדדים. טכניקים מנסים לזהות תחומים של תמיכה במחיר והתנגדות על סמך ביצועי העבר. סוחרים לטווח קצר נוטים להסתכל על תרשימים לטווח קצר או דפוסי מחיר המתרחשים בתוך יום או על כמה פגישות מסחר.

סוחרים לטווח בינוני וארוך נוטים ללמוד שבועי, חודשי או אחר לטווח ארוך pictorials כדי להבין התנהגות מחיר.

בעוד ביצועים בעבר הוא אף פעם לא מדד מושלם כשמדובר לניבוי העתיד, אנליסט טכני מנוסה יודע טכנאים רבים אחרים מסתכלים על אותו תרשים יגיע עם אותן מסקנות. לכן, יש פעמים רבות כאשר ניתוח טכני תיצור התנהגות עדר בשוק נבואה המגשימה את עצמה כאשר מדובר בנתיב של התנגדות לפחות במחיר. בשוק הזהב ובשווקים אחרים, המחירים הולכים גבוה יותר כאשר יש קונים יותר מאשר מוכרים ללכת נמוך יותר כאשר יש יותר למכור מאשר לקנות. לכן, הבנת הכיוון של עדר קונים ומוכרים בשוק הוא רמז חשוב עבור הדרכה מחיר ודפוסי טכני לעתים קרובות תובנה פעמים רבות.

מחיר כסף וסחורות אחרות

סחורות כמו זהב נוטות לזוז יחד עם חומרי גלם אחרים שיכולים לשמש תחליף. לדוגמה, לאנשים יש מבחר של מה לאכול לארוחה. לכן יש קשר בין מחירי החוזים העתידיים של בקר וחזיר. אם הבקר להיות יקר לעומת בשר חזיר, הביקוש חזיר עשוי להגדיל, והמחיר נוטה לעקוב.

אם מחיר הנפט נע גבוה משמעותית, אנשים יכולים לעבור דלק אחר כמו גז טבעי לחמם את בתיהם, וזה יכול להשפיע על המחירים. המרווחים הבין-סחורות הם הפרשי המחירים בין שני סחורות. כאשר אחד יכול להיות תחליף השני, הפרשים אלה יכולים להציע רמזים חשובים על ערך. הרמה הממוצעת לטווח הארוך עבור מערכת יחסים במחיר יכולה לשמש כמדד שווי הוגן. התרחקות מהממוצע לטווח הארוך עושה לעתים קרובות סחורה אחת שהיא תחליף לזולת אחרת או יקרה על בסיס ערך.

כשמדובר זהב, inter-commodity מתפשט בין מתכת צהובה וכסף , או פלטינה להציע רמזים חשובים כמו אם זהב זול או יקר על בסיס היסטורי. הממוצע של 40 שנה של יחס כסף וזהב או מספר אונקיות של ערך כסף בכל גרם של ערך זהב הוא סביב 55: 1.

כאשר היחס הוא מתחת ל 55: 1, או שזה לוקח פחות מ 55 אונקיות של כסף לרכוש אונקיית זהב, זהב זול מבחינה היסטורית לעומת כסף. כאשר זה לוקח יותר מ 55 אונקיות של כסף לקנות אונקיית זהב, מתכת צהוב הוא יקר באופן מסורתי כסף זול.

פלטינום יש גם מערכת יחסים ארוכת טווח עם זהב. פלטינום הוא מתכת יקרה יותר, יש עלות ייצור גבוהה יותר מאשר זהב ויש לו יישומים תעשייתיים יותר על בסיס גרם לכל גרם. זה למה הכינוי של פלטינה יש לעתים קרובות " זהב עשיר של אדם ." כאשר עסקאות פלטינה בפרמיה ענק זהב של מעל 200 $ לאונקיה, זהב הוא זול מבחינה היסטורית בהשוואה לפלטינה. כאשר עסקאות פלטינה בהנחה על המתכת הצהובה, זהב הוא יקר באופן מסורתי באמצעות השוואה.

שימוש במרווחים בין סחורות הוא כלי להבנת הערך של זהב במחיר הנוכחי שלה והוא יכול להציע רמזים משמעותיים כמו מחיר פעולה בעתיד, כי יחסים לטווח ארוך מחיר נוטים לחזור לרמות לאחר תקופות של סטייה.

היצע וביקוש

ניתוח היסוד הוא מחקר של היצע וביקוש לסחורה. כשמדובר בשוק הזהב, המתכת היא לעתים נדירות אם הוא נצרך פעם זה רק ברשותו של אדם לכל החיים. כאשר אני מסתכל על יסודות זהב , אני בוחן את הייצור השנתי הנוכחי אשר נוטה להיות סביב 2,800 טון. אני גם מסתכל על התנהגות קנייה ומכירה של ממשלות המחזיקים את המתכת היקרה כחלק מיתרות המט"ח שלהם. קרן המטבע הבינלאומית מפרסמת דוחות רבעוניים על שינויים באחזקות זהב מהמגזר הרשמי. ארגונים אחרים, כמו מועצת הזהב העולמית, מציעים גם ניתוח על קנייה ומכירה של הממשלה בזהב. תוכנית קנייה או מכירה משמעותית של הממשלה יכולה להשפיע על מחיר הזהב. לכן חשוב לראות את ההתפתחויות בשוק.

בכל שנה הוא הביקוש הכולל ההשקעה או אגירה ו discoarding של זהב, כי הוא הגורם העיקרי נהיגה את המחיר של המתכת. הצפייה בערכים כמו ריבית פתוחה בחוזים עתידיים והמחויבות השבועית של CFTC למסחר של סוחרים, זורמת אל מחוץ לתעשיית הסלולר ומוצרי ETN המבוססים על זהב, ומרכיבה מידע נוסף על תזרימי קניה ומכירה של זהב, מספקים רמזים קריטיים התורמים למחיר כיוון.

אִינפלַצִיָה

לבסוף, זהב נוטה לשקף לחצים אינפלציוניים במשק. בעת ניתוח מחיר הזהב בדולרים , מגמות האינפלציה בארה"ב נוטות להשפיע על כיוון המחירים. עם זאת, עסקאות זהב במטבעות שונים רבים כל כך זהב באירו רגיש לשיעורי האינפלציה באירופה, זהב בין, שיעורי האינפלציה ביפן, ובארצות אחרות ברחבי העולם, כיוון מחיר של זהב במטבע מקומי הוא לעתים קרובות פונקציה של אינפלציוני מגמות.

הבנת הנתיב של התנגדות לפחות במחיר של זהב היא לא משימה קלה. עם זאת, אלה ארבעה רמזים יעזור לך כשזה מגיע להיות משקיע הודיע ​​טוב יותר בשוק זהב.